Evercore ISI nâng mục tiêu giá HubSpot lên 700 USD, giữ nguyên xếp hạng

Investing.com — Vào thứ Sáu, chuyên gia phân tích Kirk Materne của Evercore ISI đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu HubSpot Inc (NYSE:HUBS) lên 700 USD từ mức 610 USD trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng In Line. Với vốn hóa thị trường hiện tại là 34,76 tỷ USD và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 84,83%, HubSpot tiếp tục thể hiện nền tảng cơ bản vững mạnh. Theo phân tích của InvestingPro, công ty hiện đang giao dịch cao hơn Giá Trị Hợp Lý, phản ánh kỳ vọng cao của thị trường. Đánh giá của ông Materne được đưa ra sau kết quả hoạt động quý một của HubSpot, mà ông mô tả là vững chắc. Ông lưu ý rằng hướng dẫn của công ty vẫn phần lớn không thay đổi bất chấp môi trường kinh tế vĩ mô có thể biến động hơn, điều mà ông coi là cách tiếp cận thận trọng.

Kết quả quý của HubSpot đã vượt nhẹ so với kỳ vọng, với những dự đoán cho thấy mức vượt 20 triệu USD, trong khi con số thực tế gần hơn với 15 triệu USD. Tuy nhiên, ông Materne chỉ ra rằng ban lãnh đạo HubSpot đã dự đoán được những kết quả này. Họ cũng không nhận thấy sự thay đổi đáng kể nào trong hành vi mua của khách hàng cho đến tháng Tư, mặc dù có sự chuyển hướng sang các cuộc thảo luận tập trung vào giá trị hơn.

Chuyên gia phân tích nhấn mạnh sự tăng trưởng đầy hứa hẹn trong việc áp dụng Customer Agent của HubSpot, đã tăng gấp đôi lên khoảng 2.500 khách hàng. Các sản phẩm tích hợp AI của công ty, như Content Hub, cũng đang được đón nhận, với tỷ lệ gắn kèm tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái. Những phát triển này cho thấy tiềm năng "đẩy mạnh AI" trong những năm tới, được hỗ trợ bởi tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 19,17% của công ty trong mười hai tháng qua. Dữ liệu từ InvestingPro tiết lộ thêm 8 thông tin quan trọng về quỹ đạo tăng trưởng và sức khỏe tài chính của HubSpot có thể ảnh hưởng đến các sáng kiến AI của công ty.

Ông Materne cũng đề cập đến kế hoạch của HubSpot triển khai mô hình giá lai cho nền tảng Agentic AI, bao gồm tín dụng tiêu thụ cho các cấp độ Pro và Enterprise và tùy chọn mua thêm gói tín dụng. Mặc dù ông tin rằng mức tiêu thụ sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu trong năm tài chính 2025, sự nhiệt tình về giá trị tiềm năng mà nó có thể mang lại cho khách hàng vẫn cao.

Kết luận, trong khi ông Materne vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của HubSpot, ông nhận thấy cân bằng rủi ro/lợi nhuận hiện tại khá đồng đều ở mức giá cổ phiếu hiện tại. Sự đồng thuận rộng rãi của các nhà phân tích cho thấy sự lạc quan, với mục tiêu giá dao động từ 535 USD đến 980 USD. Mục tiêu giá mới 700 USD phản ánh khoảng 10 lần tỷ lệ giá trị doanh nghiệp dự kiến trên doanh số, có tính đến điều chỉnh ước tính doanh thu và tác động tỷ giá ngoại hối. Để hiểu sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của HubSpot, nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro, cung cấp phân tích chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Trong tin tức gần đây khác, HubSpot Inc. đã báo cáo thu nhập quý một năm 2025, vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,78 USD, cao hơn một chút so với dự báo 1,77 USD. Doanh thu của công ty đạt 767 triệu USD, vượt qua mức dự đoán 699,88 triệu USD, đánh dấu mức tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù có kết quả tài chính tích cực này, những lo ngại rộng hơn về tăng trưởng trong tương lai và bất ổn kinh tế vĩ mô đã ảnh hưởng đến phản ứng của thị trường. Cơ sở khách hàng của HubSpot đã mở rộng 19% lên 258.000, chứng tỏ nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm của công ty. Công ty cũng đã công bố chương trình mua lại cổ phiếu đầu tiên, được ủy quyền lên đến 500 triệu USD, báo hiệu sự tự tin vào triển vọng tăng trưởng dài hạn. Ngoài ra, HubSpot đã đưa ra hướng dẫn doanh thu cả năm từ 3,036 tỷ USD đến 3,044 tỷ USD, dự kiến tăng trưởng 16%. Công ty kỳ vọng lợi nhuận hoạt động non-GAAP sẽ nằm trong khoảng 558 triệu USD đến 562 triệu USD, với dự báo EPS từ 9,29 USD đến 9,37 USD. Cam kết của HubSpot đối với việc tích hợp AI được nhấn mạnh, với kế hoạch tích hợp AI trên toàn bộ nền tảng, mặc dù công ty không dự đoán tác động doanh thu đáng kể từ việc kiếm tiền từ AI trong năm 2025.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.