Evercore ISI nâng mục tiêu cổ phiếu ULTA Beauty lên 490 USD

Vào thứ Sáu, ông Michael Binetti, nhà phân tích của Evercore ISI, đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu ULTA Beauty (NASDAQ: ULTA) lên 490 USD từ mức 465 USD trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng Vượt trội cho cổ phiếu này. Ông Binetti nhấn mạnh kết quả hoạt động quý 1 của ULTA, cho thấy thị phần của công ty đang ngày càng rõ ràng. Sự lạc quan này được hỗ trợ bởi dữ liệu từ InvestingPro cho thấy 8 nhà phân tích đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập cho giai đoạn sắp tới, với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 421,79 USD.

ULTA Beauty báo cáo tăng trưởng doanh số cửa hàng cùng kỳ (SSS) đạt 2,9%, vượt qua cả kỳ vọng của thị trường và Evercore ISI, lần lượt là 0,4% và đi ngang. Mức tăng trưởng này thể hiện sự tăng tốc so với mức tăng trưởng SSS 1,5% trong quý trước đó. Hiệu suất mạnh mẽ của công ty được phản ánh qua biên lợi nhuận gộp ấn tượng 42,78% và tăng trưởng doanh thu tổng thể. Ông Binetti lưu ý rằng thành tích này đạt được ngay cả khi các đối thủ cạnh tranh như Blue Mercury và Sephora trong Kohl’s (KSS) đang trải qua sự chậm lại trong tăng trưởng hàng quý của họ.

Theo ông Binetti, ULTA Beauty trước đây đã bước vào chu kỳ mất thị phần khi các đối thủ cạnh tranh mở rộng sự hiện diện vật lý và các công ty thương mại điện tử như Amazon tham gia vào lĩnh vực làm đẹp. Tuy nhiên, ông tin rằng tác động của việc đối thủ mở cửa hàng mới đối với thị phần của ULTA đang giảm dần. Sự lạc quan của ông Binetti cũng dựa trên tiềm năng ULTA vượt trội so với ước tính đồng thuận hiện tại cho các năm tài chính 2025 và 2026, cùng với khoảng 3% tăng trưởng diện tích, cải thiện xu hướng SSS, và rủi ro thuế quan thấp. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" ở mức 3,05, cho thấy nền tảng hoạt động vững chắc.

Mục tiêu giá được nâng lên 490 USD được hỗ trợ bởi định giá 18 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến năm 2026, tăng từ mức 17 lần trước đó. Hiện đang giao dịch ở mức P/E là 16,54, ULTA Beauty dường như đang giao dịch dưới Giá trị Hợp lý theo InvestingPro, cho thấy cơ hội tăng giá tiềm năng. Trong nhận xét của mình, ông Binetti tái khẳng định xếp hạng Vượt trội cho ULTA Beauty, phản ánh sự tự tin vào việc công ty tiếp tục giành thị phần và hiệu suất tài chính. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của ULTA, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn độc quyền trên InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, ULTA Beauty đã báo cáo kết quả quý 1 mạnh mẽ cho năm tài chính 2025, vượt kỳ vọng với mức tăng 2,9% trong doanh số cửa hàng so sánh và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) mạnh mẽ đạt 6,70 USD, vượt qua ước tính đồng thuận là 5,81 USD. Hiệu suất của công ty đã dẫn đến việc một số công ty phân tích điều chỉnh mục tiêu giá của họ. DA Davidson đã tăng mục tiêu của họ lên 485 USD, khen ngợi khả năng của ULTA trong việc vượt qua dự báo thu nhập và doanh thu đồng thời nâng hướng dẫn tương lai. JPMorgan cũng nâng mục tiêu giá lên 525 USD, nhấn mạnh sự cải thiện biên lợi nhuận hoạt động của ULTA và việc giành thị phần trong cả phân khúc đại chúng và cao cấp. Citi điều chỉnh mục tiêu của họ lên 450 USD, lưu ý khả năng của công ty trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh một cách hiệu quả, mặc dù có hướng dẫn thận trọng cho năm tài chính 2025. Raymond James đặt mục tiêu mới ở mức 500 USD, trích dẫn sự tăng trưởng của ULTA trên nhiều phân khúc và triển vọng lạc quan cho năm tài chính. Morgan Stanley, nhìn thấy kịch bản rủi ro/phần thưởng thuận lợi, đã tăng mục tiêu giá của họ lên 550 USD, nhấn mạnh chiến lược Unleashed thành công của ULTA và tiềm năng tiếp tục giành thị phần. Những phát triển này nhấn mạnh vị thế mạnh mẽ của ULTA Beauty trong thị trường bán lẻ mỹ phẩm cạnh tranh.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.