Giá vàng hôm nay 27-7: Xuất hiện dự báo bất ngờ
Investing.com — Vào hôm thứ Ba, Evercore ISI đã cập nhật triển vọng về O’Reilly Automotive (NASDAQ:ORLY) bằng cách tăng mục tiêu giá lên 1.470,00 USD từ 1.450,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội. Hiện đang giao dịch ở mức 1.368,50 USD, phân tích InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý, với tỷ lệ P/E là 33,1x và hệ số EV/EBITDA là 23,2x. Công ty dự đoán kết quả hoạt động quý đầu tiên mạnh mẽ từ doanh nghiệp, bất chấp những thách thức như thuế quan, điều kiện thời tiết bất lợi và vấn đề hoàn thuế.
Theo Evercore ISI, O’Reilly Automotive dự kiến sẽ báo cáo kết quả quý đầu tiên thuận lợi sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Tư. Ước tính riêng của công ty về doanh số cửa hàng so sánh (comps) và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) lần lượt là +3% và 9,90 USD, cao hơn một chút so với ước tính đồng thuận ở mức +2,8% cho comps và 9,86 USD cho EPS. Công ty đã trải qua những lợi ích từ thời tiết lạnh hơn từ tháng 12 đến tháng 2, điều này có thể đã hỗ trợ comps trong phạm vi 2-4%.
Báo cáo từ Evercore ISI cho thấy O’Reilly Automotive đã vượt trội từ đầu năm đến nay, với mức tăng +14% so với mức -19% của S&P Retail và -12% của S&P tổng thể. Thành công này được cho là nhờ khả năng của công ty trong việc thực hiện các chiến lược định giá hiệu quả trước chi phí đầu vào tăng do thuế quan, cũng như vượt qua các gián đoạn chuỗi cung ứng tiềm ẩn.
Evercore ISI nhấn mạnh rằng khi giá xe mới có thể tăng 10-15%, giá trị của đội xe hiện tại của Hoa Kỳ, ở mức 290 triệu chiếc, đang tăng lên. Điều này là do người tiêu dùng bị hạn chế về tiền mặt có nhiều khả năng sửa chữa và bảo dưỡng xe hiện tại của họ thay vì mua xe mới. O’Reilly Automotive đang ở vị thế tốt để hưởng lợi từ xu hướng này, vì công ty dự đoán rằng doanh nghiệp sẽ tiếp tục vượt trội trên thị trường nhờ chiến lược tăng trưởng phòng thủ và khả năng giành thị phần.
Trong phân tích, cổ phiếu của O’Reilly Automotive được coi là không rẻ, giao dịch ở mức khoảng 27,5 lần EPS dự kiến CY26 của Evercore ISI là 49,75 USD. Tăng trưởng doanh thu hiện tại của công ty là 5,7% và biên lợi nhuận gộp là 51,2% hỗ trợ cho định giá cao này. Tuy nhiên, công ty tin rằng chất lượng và tăng trưởng phòng thủ của doanh nghiệp xứng đáng với định giá cao, với mục tiêu giá mới là 1.470 USD phản ánh P/E CY26 là 29,5 lần. O’Reilly Automotive cũng được đặt tên là một trong "Fab Five" - những cổ phiếu bán lẻ được Evercore ISI ưa thích, do triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ và khả năng phục hồi trong môi trường người tiêu dùng biến động. Để hiểu sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của O’Reilly, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, O’Reilly Automotive đã báo cáo một số phát triển quan trọng có thể khiến các nhà đầu tư quan tâm. Công ty đã mở rộng cơ sở tín dụng lên 2,25 tỷ USD với ngày đáo hạn vào tháng 3 năm 2030, tăng cường thanh khoản và linh hoạt tài chính. Động thái này bao gồm giới hạn phụ 200 triệu USD để phát hành thư tín dụng và giới hạn phụ 75 triệu USD cho các khoản vay swing line. Ngoài ra, O’Reilly Automotive đã tăng chương trình thương phiếu để cho phép phát hành các khoản nợ lên tới 2,25 tỷ USD.
Các công ty phân tích cũng đã đánh giá về triển vọng của công ty. TD Cowen đã nâng mục tiêu giá cho O’Reilly Automotive lên 1.600 USD, duy trì xếp hạng Mua, trong khi BofA Securities tái khẳng định xếp hạng Mua với mục tiêu 1.500 USD, lưu ý triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ và tăng thị phần. Guggenheim cũng duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu 1.475 USD, nhấn mạnh vị thế chiến lược của công ty giữa những thách thức về thuế quan.
Hơn nữa, cổ phiếu của O’Reilly Automotive, cùng với các nhà bán lẻ phụ tùng ô tô khác, đã tăng sau thông báo về thuế quan 25% đối với xe sản xuất ở nước ngoài. Sự phát triển này dự kiến sẽ kéo dài vòng đời xe, có khả năng thúc đẩy nhu cầu về phụ tùng ô tô. Những cập nhật gần đây này nhấn mạnh các động thái chiến lược của O’Reilly Automotive và sự tin tưởng liên tục của các nhà phân tích vào vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.