Evercore ISI nâng cổ phiếu Diamondback Energy lên mức Vượt trội

Investing.com — Vào hôm thứ Ba, Evercore ISI đã tiếp tục đưa ra đánh giá về Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) bằng cách gán xếp hạng Vượt trội và đặt mục tiêu giá 165,00 USD mỗi cổ phiếu. Công ty này tham gia cùng 12 nhà phân tích khác đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập cho giai đoạn sắp tới, theo dữ liệu từ InvestingPro. Hiện đang giao dịch ở tỷ lệ P/E là 8,62x và cho thấy dấu hiệu định giá thấp dựa trên phân tích Giá trị Hợp lý toàn diện, các điều chỉnh chiến lược của công ty để đối phó với điều kiện thị trường không chắc chắn bao gồm việc giảm hoạt động khoan và chi tiêu vốn.

Diamondback Energy đã quyết định giảm hoạt động khai thác bằng cách cắt giảm ba giàn khoan và một hệ thống thủy lực phá vỡ, dẫn đến việc cắt giảm 400 triệu USD chi tiêu vốn. Quyết định này phản ánh sự chú ý của công ty đối với môi trường bên ngoài đang thay đổi và cam kết quản lý giá trị nội tại một cách hiệu quả. Với vốn hóa thị trường đáng kể là 38,93 tỷ USD và tăng trưởng doanh thu ấn tượng 32,69% trong mười hai tháng qua, công ty vẫn duy trì vị thế thị trường mạnh mẽ bất chấp những điều chỉnh hoạt động.

Evercore ISI đã khen ngợi Diamondback Energy vì là một trong những nhà khai thác có ý thức về giá trị nhất ở 48 tiểu bang phía nam, với hiểu biết sâu sắc về kinh tế giếng khoan. Các nhà phân tích lưu ý rằng không giống như những thách thức thị trường dầu trước đây vào năm 2014/15 và 2020, chu kỳ hiện tại được đặc trưng bởi sự tập trung của OPEC vào tăng trưởng nguồn cung bên ngoài Hoa Kỳ và một hàm cầu rất không chắc chắn có thể thay đổi.

Công ty đã ghi nhận cách tiếp cận độc đáo của Diamondback Energy trong số các công ty thăm dò và khai thác theo kiểu mua lại/khai thác, duy trì sự linh hoạt và kiểm soát hoạt động ở quy mô lớn hơn. Chuyên môn hoạt động của công ty kết hợp với tư duy giá trị ưu tiên khối lượng như một đầu ra của quyết định phân bổ vốn cũng được khen ngợi.

Hơn nữa, Evercore ISI thấy tiềm năng cho Diamondback Energy tạo ra dòng tiền tự do 13% và khoảng 7% lợi suất hoàn vốn tiền mặt trên dải năm 2025. Các nhà phân tích bày tỏ sự tán thành của họ đối với chiến lược phân bổ vốn ngược chu kỳ của công ty, đặc biệt là việc mua lại cổ phiếu, mà họ tin rằng có thể tạo ra giá trị đáng kể thông qua chu kỳ kinh tế. Triển vọng thuận lợi về cách tiếp cận quản lý và tính linh hoạt tài chính của Diamondback Energy là nền tảng cho xếp hạng nâng cấp và mục tiêu giá lạc quan. Công ty duy trì tỷ suất cổ tức khỏe mạnh 4,89% và đã liên tục trả cổ tức trong tám năm liên tiếp. Để có cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và phân tích chi tiết của Diamondback Energy, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ với phân tích chuyên gia và thông tin hữu ích.

Trong các tin tức gần đây khác, các cập nhật tài chính và hoạt động của Diamondback Energy đã thu hút sự chú ý đáng kể. Citi đã nâng xếp hạng cổ phiếu Diamondback Energy từ Trung lập lên Mua, nâng mục tiêu giá lên 180 USD, trích dẫn giá dầu hòa vốn thấp và hiệu quả hoạt động của công ty. Tương tự, RBC Capital Markets đã khôi phục bảo hiểm với xếp hạng Vượt trội và mục tiêu giá 180 USD, nhấn mạnh khả năng phục hồi của công ty trong dòng tiền tự do ngay cả khi giá dầu biến động. Trong khi đó, UBS đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Diamondback Energy lên 163 USD trong khi duy trì xếp hạng Mua, sau kết quả sản xuất hỗn hợp của công ty trong quý đầu tiên của năm 2025. Các nhà phân tích UBS vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của công ty, nhấn mạnh trọng tâm chiến lược của nó vào Bể Permian.

Mizuho Securities cũng đã điều chỉnh mục tiêu giá lên 194 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội, và lưu ý vị thế tài chính mạnh mẽ của Diamondback Energy và kế hoạch giảm nợ. Viper Energy, một công ty con của Diamondback Energy, đã báo cáo sản lượng quý đầu tiên là 31.311 thùng dầu mỗi ngày và tiếp tục chương trình mua lại cổ phiếu, với 427,6 triệu USD còn lại trong ủy quyền mua lại. Những phát triển này cùng nhau nhấn mạnh các sáng kiến chiến lược và điểm mạnh hoạt động của Diamondback Energy khi công ty điều hướng trong bối cảnh thị trường dầu hiện tại.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.