Evercore ISI duy trì cổ phiếu ULTA vượt trội với mục tiêu 465 đô la

Vào thứ Sáu, Evercore ISI đã nhắc lại xếp hạng Outperform và mục tiêu giá 465,00 đô la đối với cổ phiếu ULTA Beauty (NASDAQ: ULTA), thể hiện tiềm năng tăng đáng kể so với mức giá hiện tại là 314,47 đô la. Cổ phiếu đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 309,01 đô la và theo phân tích của InvestingPro , các chỉ báo kỹ thuật cho thấy cổ phiếu đang ở trong vùng quá bán. Các nhà phân tích của công ty tin rằng cuộc gọi thu nhập quý IV gần đây của ULTA Beauty ủng hộ quan điểm của họ về sự thay đổi đang diễn ra của công ty. Họ nhấn mạnh hướng dẫn của ULTA từ Ngày phân tích tháng 10, lưu ý rằng nó cân bằng cách tiếp cận thận trọng đối với dự báo doanh thu và thị phần với hướng dẫn lợi nhuận linh hoạt, cho phép đầu tư vào các sáng kiến tăng trưởng.

ULTA Beauty đã chỉ ra rằng áp lực từ sự tăng trưởng nhanh chóng của các cửa hàng đối thủ cạnh tranh trong những năm gần đây đang bắt đầu giảm bớt. Với doanh thu 12 tháng gần đó là 11,36 tỷ USD và tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 42,48%, công ty kỳ vọng danh mục làm đẹp của Mỹ sẽ tăng trưởng 2-4% trong năm nay. Hơn nữa, ULTA Beauty đã công bố ra mắt độc quyền dòng sản phẩm chăm sóc tóc của Beyoncé, tận dụng thế mạnh của công ty, chẳng hạn như tiệm tại cửa hàng. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với điểm tổng thể TỐT, cho thấy các nguyên tắc cơ bản vững chắc hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng của mình.

Hướng dẫn về chi phí bán hàng, chi phí chung và quản lý (SG&A) tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái được Evercore ISI mô tả là cực kỳ bảo thủ, đặc biệt là khi xem xét hướng dẫn về mức tăng một con số cao vào năm 2024, trong khi con số thực tế chỉ tăng 4%. Ngoài ra, doanh số bán hàng cùng cửa hàng quý đầu tiên (SSS) đang theo dõi gần như đi ngang, đây được coi là một dấu hiệu tích cực với các báo cáo tiêu cực gần đây từ các thương hiệu và nhà bán lẻ làm đẹp khác.

Dựa trên những yếu tố này, Evercore ISI đã nâng ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho ULTA Beauty cho năm tài chính 2025 lên 24,00 đô la, tăng từ ước tính trước đó là 23,30 đô la. Sự tin tưởng của công ty vào hướng dẫn EPS năm tài chính 2025 thận trọng của ULTA Beauty là 22,50 đô la - 22,90 đô la được phản ánh trong bản sửa đổi tăng này. Giao dịch với tỷ lệ P/E là 12,49x, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch dưới Giá trị hợp lý của nó, với 10+ ProTips bổ sung có sẵn cho người đăng ký. Mục tiêu giá được nhắc lại là 465 đô la cho thấy công ty vẫn lạc quan về hiệu suất cổ phiếu của ULTA Beauty.

Trong một tin tức gần đây khác, Ulta Beauty đã báo cáo kết quả quý IV mạnh mẽ cho năm 2025, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 8,46 đô la, vượt xa đáng kể kỳ vọng của các nhà phân tích là 7,11 đô la. Công ty cũng vượt quá dự báo doanh thu, mang về 3,5 tỷ đô la so với 3,46 tỷ đô la dự kiến. Mặc dù doanh thu thuần giảm 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái, Ulta Beauty đã tăng doanh thu tương đương lên 1,5% và kết thúc năm tài chính với doanh thu ròng 11,3 tỷ đô la. Trong khi đó, nhà phân tích Michael Baker của DA Davidson đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Ulta Beauty, giảm xuống 415 USD từ 510 USD, nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua. Bản sửa đổi này được đưa ra sau khi hiệu quả tài chính của Ulta vượt quá kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận hàng quý, mặc dù hướng dẫn của công ty không đạt ước tính đồng thuận. Baker lưu ý rằng Ulta phải đối mặt với áp lực cạnh tranh từ các công ty lớn như Amazon và Walmart nhưng nhấn mạnh khả năng phục hồi của công ty. Trọng tâm chiến lược của Ulta Beauty cho năm 2025 bao gồm doanh thu ròng dự kiến từ 11,5 tỷ USD đến 11,6 tỷ USD và tỷ suất lợi nhuận hoạt động từ 11,7-11,8%.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.