Thanh khoản bùng nổ, cổ phiếu chứng khoán vẫn còn dư địa?
Vào thứ Hai, Evercore ISI đã nhắc lại xếp hạng Outperform đối với Pure Storage (NYSE: PSTG) với mục tiêu giá ổn định là 75,00 đô la. Công ty, hiện đang giao dịch ở mức 65,07 đô la với vốn hóa thị trường là 21,3 tỷ đô la, đã thể hiện động lực ấn tượng với lợi nhuận 60,39% trong năm qua. Theo phân tích của InvestingPro , Pure Storage duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với nhiều chỉ số tích cực, mặc dù nó hiện đang giao dịch trên Giá trị hợp lý được tính toán. Sự lạc quan của công ty được thúc đẩy bởi niềm tin rằng Pure Storage đang ở một vị trí vững chắc để đáp ứng hoặc vượt qua sự đồng thuận của Phố Wall cho doanh thu và EPS trong quý tháng Giêng, dự kiến lần lượt là 869 triệu đô la và 0,42 đô la. Với báo cáo thu nhập tiếp theo của công ty sẽ được công bố vào ngày 26 tháng 2, dữ liệu của InvestingPro cho thấy các nguyên tắc cơ bản ấn tượng, bao gồm tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 71,07% và tăng trưởng doanh thu ổn định là 7,97% trong mười hai tháng qua. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết sâu hơn, InvestingPro cung cấp thêm 14 mẹo chính về hiệu suất và tiềm năng của Pure Storage. Evercore ISI dự đoán rằng hướng dẫn doanh thu quý 4 và năm tài chính 26 ban đầu của công ty có thể vượt quá ước tính hiện tại của thị trường.
Theo Evercore ISI, một số yếu tố hỗ trợ triển vọng tích cực của họ, bao gồm nhu cầu bền vững đối với lưu trữ doanh nghiệp, đặc biệt là mảng all-flash và việc giảm giá NAND có thể ảnh hưởng tích cực đến lợi nhuận. Họ cũng lưu ý xu hướng hành vi mua hàng chuyển từ chi phí hoạt động (opex) sang chi phí vốn (capex), cùng với sự cải thiện trong môi trường chi tiêu CNTT của doanh nghiệp.
Mặc dù sự đồng thuận dự đoán tăng trưởng khiêm tốn cho quý tháng 1 ở mức 4,5% so với quý so với mức trung bình lịch sử là 17,3%, Evercore ISI cho thấy rằng nếu Pure Storage tiếp tục chứng kiến sự gia tăng doanh số bán vốn đầu tư, tăng trưởng doanh số bán sản phẩm thực tế có thể vượt trội so với ước tính của đường phố là tăng trưởng khoảng 5,5% so với quý trước.
Hơn nữa, công ty chỉ ra rằng trong khi một số công ty cùng ngành của Pure Storage đã trải qua sức mạnh đáng kể trong doanh số bán hàng trong CY24, Pure Storage sẽ được hưởng lợi từ các so sánh thuận lợi hơn so với cùng kỳ năm ngoái khi nó tiến triển qua năm tài chính 26. Tình huống này dự kiến sẽ tạo ra xu hướng tăng khi ngân sách CNTT của doanh nghiệp được giải phóng, khách hàng nâng cấp cơ sở hạ tầng lỗi thời và Pure Storage chiếm được nhiều thị phần hơn. Tình hình tài chính vững chắc của công ty được chứng minh bằng bảng cân đối kế toán lành mạnh, với phân tích của InvestingPro cho thấy họ nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ và duy trì tỷ lệ thanh khoản cao. Khám phá thông tin chi tiết toàn diện về Pure Storage và 1.400+ cổ phiếu hàng đầu khác thông qua Báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro.
Sự chú ý của các nhà đầu tư cũng có thể được thu hút bởi các bản cập nhật liên quan đến tiến độ của Pure Storage với chiến thắng thiết kế siêu quy mô lớn và tiềm năng thành công thiết kế bổ sung. Evercore ISI kết luận rằng có nhiều chất xúc tác có thể mở ra giá trị trong cổ phiếu Pure Storage, bao gồm sự phục hồi theo chu kỳ trong lưu trữ, xoay trục tiềm năng sang mua chi phí đầu tư và sự phát triển liên tục của cơ hội đám mây siêu quy mô của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Pure Storage đã trở thành tiêu đề với những thành tựu tài chính gần đây và những chiến thắng chiến lược. Công ty đã báo cáo một quý tài chính thứ ba mạnh mẽ, với doanh thu và thu nhập hoạt động vượt quá hướng dẫn, dẫn đến sự lạc quan ngày càng tăng của các nhà phân tích. Sau những kết quả này, TD Cowen đã nâng mục tiêu giá cho Pure Storage lên 80 đô la, duy trì xếp hạng Mua, trong khi BofA Securities tăng mục tiêu lên 77 đô la nhưng vẫn giữ xếp hạng Trung lập. Lake Street Capital Markets cũng nâng mục tiêu giá lên 70 đô la, nhắc lại xếp hạng Mua, làm nổi bật chiến thắng thiết kế đáng kể của công ty với một siêu quy mô hàng đầu.
Thỏa thuận siêu quy mô này được dự đoán sẽ tác động đáng kể đến doanh thu và thu nhập hoạt động của Pure Storage trong những năm tới, với dự báo về các lô hàng exabyte hai con số. Piper Sandler cũng lưu ý rằng Pure Storage là một công ty chủ chốt sẵn sàng hưởng lợi từ Dự án Stargate, một sáng kiến lớn của chính phủ tập trung vào xây dựng trung tâm dữ liệu AI. Các nhà phân tích cho rằng sự tham gia này có thể nâng cao đáng kể tỷ suất lợi nhuận gộp và cơ hội thị trường của Pure Storage.
Ngoài ra, Pure Storage đã cập nhật hướng dẫn doanh thu năm tài chính 2025, hiện đặt mục tiêu 3,5 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng trưởng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty đang chuyển đổi một số dịch vụ Evergreen One sang bán chi phí vốn truyền thống, điều này đã ảnh hưởng đến dự báo doanh thu của công ty. Những phát triển này phản ánh niềm tin ngày càng tăng của các nhà phân tích vào khả năng của Pure Storage trong việc tận dụng những thành công gần đây và mở rộng sự hiện diện trên thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.