Evercore ISI duy trì Amphenol Outperform với mục tiêu 88 đô la

Vào thứ Năm, Evercore ISI đã nhắc lại xếp hạng Outperform cho cổ phiếu Amphenol (NYSE: APH) với mục tiêu giá duy trì là 88,00 đô la. Trong một lưu ý gần đây, Evercore ISI đã nhấn mạnh một số yếu tố góp phần vào triển vọng tích cực của công ty. Amphenol, nhà sản xuất đầu nối điện tử và cáp quang hàng đầu, dự kiến sẽ vượt trội hơn các thị trường rộng lớn hơn trong năm dương lịch 2025 và hơn thế nữa, mặc dù phải đối mặt với môi trường kinh tế vĩ mô đầy biến động và rủi ro thuế quan đang diễn ra. Hiện đang giao dịch ở mức 67,58 đô la, cổ phiếu đã cho thấy động lực mạnh mẽ với lợi nhuận 18,28% trong năm qua. Theo dữ liệu của InvestingPro , mục tiêu giá của các nhà phân tích dao động từ 63 đến 102 đô la, phản ánh quan điểm trái chiều về mức định giá hiện tại của cổ phiếu.

Hiệu suất mạnh mẽ và những cơn gió ngược tiềm năng của Amphenol được dự đoán sẽ giúp công ty vượt qua kỳ vọng hiện tại, dự báo doanh thu 18,4 tỷ đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu 2,30 đô la. Sự lạc quan của công ty dựa trên vị trí dẫn đầu thị trường đa dạng của Amphenol trong lĩnh vực kết nối AI, vượt ra ngoài hoạt động kinh doanh của công ty với Nvidia. Công ty ước tính sẽ tạo ra khoảng 1,6 tỷ đô la doanh thu hàng năm từ các thị trường tập trung vào AI tính đến quý tháng 12. Với mức tăng trưởng doanh thu đáng kể là 21,25% và điểm số sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" từ InvestingPro, công ty thể hiện khả năng thực hiện hoạt động mạnh mẽ. Tám nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới.

Ngoài ra, các thương vụ mua lại gần đây của Amphenol, bao gồm tài sản Andrews và Lifesync, dự kiến sẽ góp phần vào tăng trưởng thu nhập. Việc mua lại Andrews có thể tăng thêm 1,1 triệu đô la và 0,06 đô la vào thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong năm dương lịch 2025, những con số vẫn chưa được phản ánh trong kỳ vọng của đường phố. Lifesync dự kiến sẽ mang lại thêm 100 triệu đô la doanh thu hàng năm. Với thành tích mạnh mẽ về mua bán và sáp nhập được hỗ trợ bởi đòn bẩy thấp, công ty được định vị cho các cơ hội tăng trưởng hơn nữa. Công ty duy trì tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh là 2,37 và hoạt động với mức nợ vừa phải, như được tiết lộ trong phân tích toàn diện của InvestingPro. Đáng chú ý, Amphenol đã duy trì chi trả cổ tức trong 21 năm liên tiếp, thể hiện lợi nhuận của cổ đông ổn định.

Nhà phân tích cũng khen ngợi khả năng lịch sử của Amphenol trong việc quản lý áp lực thuế quan một cách hiệu quả, đạt được tác động ròng bằng không trước đây và mong đợi khả năng phục hồi tương tự trong môi trường hiện tại. Khi năm tiếp diễn, Amphenol sẽ chứng kiến sự phục hồi bền vững nhờ nhu cầu được cải thiện trên thị trường CNTT/Datacom, Quân sự/Hàng không vũ trụ và Công nghiệp. Có những dấu hiệu cho thấy nhu cầu trong phân khúc Công nghiệp đang bắt đầu ổn định và có thể được cải thiện. Vị thế thị trường vững chắc của công ty được phản ánh qua tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ấn tượng là 27% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư là 17%, theo dữ liệu tài chính gần đây.

Evercore ISI chỉ ra rằng hướng dẫn thận trọng của Amphenol cho quý tháng 3, dự đoán doanh số bán hàng giảm khoảng 6% nhưng tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm rủi ro cho mô hình tài chính của công ty và có thể tạo cơ hội tăng giá khi điều kiện được cải thiện và việc mua lại Andrews đóng vai trò như một cơn gió thuận lợi bổ sung. Công ty kết luận rằng sự nhanh nhẹn, đa dạng và quy mô toàn cầu của Amphenol vẫn là những điểm khác biệt chính cho phép công ty tiếp tục mang lại mức tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu ở tuổi thiếu niên với sự biến động hạn chế.

Trong một tin tức gần đây khác, Amphenol Corporation đã báo cáo thu nhập quý IV đặc biệt, vượt kỳ vọng với doanh số bán hàng vượt quá ước tính 6% và thu nhập trên mỗi cổ phiếu khoảng 9%. Công ty cũng đưa ra hướng dẫn mạnh mẽ cho quý đầu tiên của năm 2025, với doanh thu dự kiến từ 4,0 tỷ USD đến 4,1 tỷ USD. Các nhà phân tích tại Truist Securities và UBS đã nâng mục tiêu giá của họ cho Amphenol lần lượt lên 102 USD và 90 USD, với lý do hiệu suất mạnh mẽ được thúc đẩy bởi những tiến bộ trong cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, S&P Global Ratings đã nâng xếp hạng tín dụng của Amphenol lên 'A-' từ 'BBB+', phản ánh các chiến lược tăng trưởng thành công và sự gia tăng đáng kể về doanh thu và dòng tiền trong thập kỷ qua.

Việc Amphenol mua lại gần đây các mảng kinh doanh Mạng không dây ngoài trời và Hệ thống ăng-ten phân tán của CommScope là một phần trong chiến lược mở rộng thị trường cuối cùng của mạng di động. BofA Securities đã nâng mục tiêu giá cho Amphenol lên 86 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập, thừa nhận tiềm năng của việc mua lại trong việc nâng cao các giải pháp truyền thông của công ty. Bất chấp những diễn biến tích cực này, những lo ngại đã nảy sinh khi cổ phiếu của Amphenol, cùng với các cổ phiếu ngành năng lượng khác, trải qua sự sụt giảm do lo ngại về hiệu quả AI của DeepSeek ảnh hưởng đến nhu cầu công nghệ.

Thanh khoản của Amphenol vẫn mạnh, với cơ sở tín dụng quay vòng 3 tỷ đô la chưa được rút ra và khoảng 1,2 tỷ đô la tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn. Công ty dự kiến sẽ tiếp tục tạo ra dòng tiền hoạt động tự do mạnh mẽ, cho phép công ty theo đuổi các mục tiêu phân bổ vốn và mua lại. Các nhà phân tích dự đoán rằng các sáng kiến chiến lược và định vị thị trường của Amphenol, đặc biệt là trong lĩnh vực AI, sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.