Vào thứ Năm, Evercore ISI đã tiếp tục bảo hiểm trên ConocoPhillips (NYSE: COP) với xếp hạng Outperform và mục tiêu giá đầy tham vọng là 165,00 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro , mục tiêu này thể hiện tiềm năng tăng đáng kể, với cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 101,30 đô la. Sự đồng thuận của các nhà phân tích rộng lớn hơn vẫn lạc quan, với các mục tiêu dao động từ 114 đô la đến 151 đô la.
Công ty nhấn mạnh hoạt động kém hiệu quả gần đây của công ty, kém Quỹ SPDR Lĩnh vực Chọn Năng lượng (XLE) khoảng 1300 điểm cơ bản kể từ khi thông báo mua lại Tập đoàn Dầu mỏ Marathon (MRO). Nhà phân tích cho rằng sự chậm trễ này là do động lực thị trường hơn là sự thay đổi cơ bản trong mô hình kinh doanh của công ty.
Theo công ty, ConocoPhillips vẫn là một trong những nhà khai thác hiệu quả nhất trong ngành và giao dịch MRO không chỉ cung cấp sự bồi đắp mà còn thể hiện logic công nghiệp mạnh mẽ. Công ty dự đoán rằng ConocoPhillips sẽ phân phối từ khoảng 9,5 tỷ đến 10,6 tỷ đô la cho các cổ đông vào năm 2025, phản ánh lợi suất cổ đông từ 7,4% đến 8,3%. Dự báo này dựa trên các chỉ số thị trường hiện tại và sẽ đánh dấu sự gia tăng đáng kể so với lợi suất dưới 7% được quan sát thấy vào đầu năm.
Phân tích của Evercore ISI cho thấy ConocoPhillips có một danh mục đầu tư mạnh mẽ kết hợp các tài sản phi truyền thống chất lượng cao với các tài sản có trọng số dầu thông thường, bao gồm cả những tài sản ở Alaska và Na Uy.
Sức mạnh danh mục đầu tư này được phản ánh trong tài chính vững chắc của công ty, với phân tích InvestingPro cho thấy dòng tiền mạnh mẽ và mức nợ vừa phải. Để biết thông tin chi tiết về định giá và tiềm năng tăng trưởng của COP, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro. Ngoài ra, nền tảng LNG đang phát triển của công ty được coi là độc đáo trong số các công ty cùng ngành về cả quy mô và tiềm năng tăng trưởng.
Evercore ISI hy vọng ban lãnh đạo của ConocoPhillips sẽ duy trì trọng tâm chiến lược của họ và không quá quan tâm đến những biến động ngắn hạn của thị trường. Công ty tin rằng giá trị nội tại của mô hình kinh doanh cuối cùng sẽ được thị trường công nhận trong dài hạn.
Trong một tin tức gần đây khác, ConocoPhillips đã đạt được những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực năng lượng. Công ty đã gây chú ý với việc phát hành 5 tỷ USD trái phiếu cao cấp, một động thái chiến lược được hỗ trợ bởi dòng tiền mạnh đủ để thanh toán lãi suất. Ngoài ra, ConocoPhillips đã hoàn thành việc mua lại chiến lược Marathon Oil Corporation, một sự phát triển dự kiến sẽ mang lại hơn 1 tỷ đô la sức mạnh tổng hợp trong năm tới.
Việc mua lại là một phần trong chiến lược tăng trưởng của ConocoPhillips, cũng bao gồm kế hoạch trả lại 9 tỷ đô la cho các cổ đông vào năm 2024. Cam kết này được nhấn mạnh hơn nữa với thông báo mua lại cổ phiếu trị giá 2 tỷ đô la cho quý 4 và tăng 20 tỷ đô la ủy quyền mua lại cổ phiếu.
Trong quý thứ ba, ConocoPhillips đã vượt trội so với kỳ vọng với hiệu suất mạnh mẽ. Công ty đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh là 1,77 đô la, vượt qua dự báo từ Susquehanna, sau đó đã nâng giá mục tiêu của cổ phiếu lên 148 đô la.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.