Ông Trump tuyên bố Mỹ đang trong "cuộc chiến thương mại" với Trung Quốc
Vào thứ Sáu, Evercore ISI đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Ovintiv Inc. (NYSE:OVV) lên 54,00 đô la, giảm từ 56,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội đối với cổ phiếu. Hiện đang giao dịch ở mức 43,32 đô la, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang bị định giá thấp, với tỷ lệ P/E là 10,19x và vốn hóa thị trường là 11,28 tỷ đô la. Việc sửa đổi được đưa ra sau khi tạm dừng chiến lược trong chương trình mua lại cổ phiếu của công ty, một động thái được Evercore ISI cho là phù hợp để quản lý khoản nợ bổ sung phát sinh từ việc mua lại Montney gần đây của Ovintiv, cân bằng với số tiền thu được từ việc bán tài sản Uinta.
Công ty nghiên cứu nhấn mạnh cam kết liên tục của Ovintiv trong việc trả lại 50% dòng tiền tự do sau cổ tức cơ bản cho các cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 53 năm liên tiếp và hiện đang cung cấp tỷ suất cổ tức 2,77%. Chương trình mua lại, đã tạm dừng lại, dự kiến sẽ tiếp tục vào quý II/2025, được tài trợ bởi dòng tiền tự do dư thừa được tạo ra trong quý đầu tiên của năm. Các nhà phân tích tại Evercore ISI dự đoán rằng Ovintiv sẽ trả lại khoảng 620 triệu đô la cho các cổ đông vào năm 2025 thông qua việc mua lại cổ phiếu, ghi nhận mức tăng 3-4% so với cùng kỳ năm ngoái mặc dù giá dầu thấp hơn.
Chiến lược của Ovintiv cũng bao gồm việc tập trung vào việc giảm nợ trong suốt cả năm, với mục tiêu dài hạn là đạt được tổng mức nợ là 4 tỷ USD, tương đương với tỷ lệ nợ trên EBITDA khoảng 1,0 lần với giá dầu West Texas Intermediate (WTI) giữa chu kỳ là 55 USD/thùng. Với EBITDA hiện tại là 4,37 tỷ đô la và điểm sức khỏe tài chính tổng thể được InvestingPro đánh giá là "TỐT", cung cấp phân tích toàn diện về 1.400+ cổ phiếu Hoa Kỳ thông qua Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp, công ty dường như có vị trí tốt để thực hiện chiến lược giảm nợ của mình. Dựa trên giá hiện tại, Evercore ISI dự đoán rằng Ovintiv sẽ kết thúc năm 2025 với khoản nợ ròng 4,8 tỷ USD và đang trên đà đạt được mục tiêu nợ vào đầu năm 2027.
Về lợi nhuận của cổ đông, sử dụng giá dải hiện tại, Evercore ISI dự báo rằng cổ phiếu Ovintiv sẽ mang lại lợi suất dòng tiền tự do không đòn bẩy là 15% cho năm 2025 và 12% cho năm 2026. Ngoài ra, tổng lợi nhuận tiền mặt dự kiến sẽ là 8,3% cho năm 2025 và 9,7% cho năm 2026, phản ánh triển vọng tích cực của công ty về chiến lược tài chính của công ty và tiềm năng cho lợi nhuận của nhà đầu tư. Hồ sơ theo dõi mạnh mẽ của công ty được chứng minh bằng hiệu suất ấn tượng trong năm năm và tăng trưởng cổ tức ổn định, như được nhấn mạnh trong nhiều Mẹo InvestingPro .
Trong một tin tức gần đây khác, Ovintiv Inc. đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, cho thấy hiệu suất tài chính trái chiều với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là -0,23, thấp hơn mức 1,02 dự kiến. Tuy nhiên, doanh thu của công ty hơi vượt kỳ vọng, đạt 2,25 tỷ USD so với dự báo 2,24 tỷ USD. Các nhà phân tích từ Morgan Stanley đã tiếp tục đưa tin về Ovintiv, xếp hạng cổ phiếu là Tăng Tỷ Trọng do tác động tích cực được dự đoán từ một thương vụ mua lại gần đây ở khu vực Montney. Họ dự đoán rằng việc mua lại này sẽ nâng cao dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu của Ovintiv vào năm 2025 và cải thiện hiệu quả hoạt động. BMO Capital Markets cũng nâng cổ phiếu của Ovintiv từ Market Perform lên Outperform, với lý do danh mục đầu tư được sắp xếp hợp lý của công ty và hiệu suất hoạt động mạnh mẽ ở các khu vực cốt lõi như khu vực Midland và Montney.
Ngoài ra, trọng tâm chiến lược của Ovintiv vào giảm nợ nhằm mục đích đạt được khoản nợ ròng 4,6 tỷ USD vào cuối năm 2025. Công ty có kế hoạch tiếp tục mua lại cổ phiếu sớm nhất là vào quý II, được hỗ trợ bởi chiến lược tài chính của mình. Bất chấp những thất bại về thu nhập, Ovintiv dự kiến sẽ tạo ra 2,1 tỷ đô la dòng tiền tự do vào năm 2025, tập trung vào các khu vực giàu dầu và condensate để thúc đẩy các khoản đầu tư chiến lược. Những phát triển này phản ánh những nỗ lực không ngừng của Ovintiv nhằm nâng cao giá trị cổ đông thông qua hoạt động xuất sắc và kỷ luật tài chính.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.