Bitcoin ổn định ở mức 118.500 USD giữa lo ngại về lãi suất và thuế quan
Vào thứ Sáu, Evercore ISI đã cập nhật mục tiêu giá cho Dollar General (NYSE:DG), đẩy nó lên 96,00 đô la từ 95,00 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng In Line đối với cổ phiếu.
Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E hấp dẫn là 13,1 lần, cho thấy giá trị tiềm năng bất chấp khoảng thời gian sáu tháng đầy thách thức khiến cổ phiếu giảm gần 38%.
Phân tích của công ty chỉ ra rằng Dollar General đang phải đối mặt với một môi trường bán lẻ khó khăn, với những thách thức như phân khúc người tiêu dùng bị áp lực ở mức thấp hơn của thị trường và sự cạnh tranh ngày càng tăng từ nhiều người chơi khác nhau, bao gồm Walmart+ và Amazon.
Doanh số bán hàng tại cửa hàng có thể so sánh (comp) của Dollar General tăng 1,3%, thấp hơn tốc độ tăng trưởng của ngành khoảng 2-2,5%. Trong khi tổng doanh thu cho thấy mức tăng trưởng khiêm tốn 2,24% trong mười hai tháng qua, đạt 39,7 tỷ USD, thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) của công ty giảm 25%, tương đương 18% so với cùng kỳ năm ngoái khi loại trừ tác động của bão. Sự sụt giảm này là do công ty đầu tư vào mức lương cao hơn trong bối cảnh lạm phát chi phí lan rộng.
Bất chấp những thách thức này, Evercore ISI ghi nhận một số phát triển tích cực. Dollar General đã làm chậm việc mở rộng cửa hàng của mình và đang làm việc để dọn dẹp hàng tồn kho để nâng cao hiệu quả và giảm thiểu việc giảm giá.
Công ty cũng đã chứng kiến sự thu hẹp trở thành một cơn gió ngược, với kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện trong một đến hai năm tới. Ngoài ra, việc giới thiệu các dịch vụ giao hàng trong ngày được dự đoán sẽ nâng cao sự thuận tiện cho khách hàng và thúc đẩy lưu lượng truy cập đến các cửa hàng.
Trong tương lai, Evercore ISI dự đoán rằng Dollar General sẽ tiếp tục đầu tư vào mức lương và giờ cửa hàng vào năm 2025, dự kiến sẽ duy trì tỷ suất lợi nhuận EBIT dưới 5% trong mô hình của họ. Công ty cũng loại bỏ cuộc gọi giao dịch chiến thuật ngắn hạn tiêu cực (TAP), với giá cổ phiếu hiện ở mức 79 đô la so với 77 đô la khi cuộc gọi được bắt đầu vào ngày 15 tháng 11.
Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp, với những thông tin chi tiết độc quyền bổ sung có sẵn thông qua Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện của họ, cung cấp phân tích chuyên sâu về tài chính, chỉ số định giá và triển vọng tăng trưởng của Dollar General.
Evercore ISI gợi ý rằng các nhà đầu tư định hướng giá trị đang tìm kiếm tăng trưởng cửa hàng một con số thấp với các động lực cụ thể của công ty và xu hướng cổ phiếu cải thiện có thể thích Kroger (KR), giao dịch ở mức 12,5 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu dự kiến năm 2026.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.