Barclays hiện dự báo Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay, và cho rằng khả năng xảy ra các đợt cắt giảm lớn là ’rất khó xảy ra’
Vào thứ Tư, công ty phân tích tài chính BenSirius XM, đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình cho Sirius XM Radio (NASDAQ: SIRI), đưa nó dSirius XM 2,00 từ 43,00 đô la trước đó. Mặc dù giảm, công ty vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Quyết định này diễn ra sau khi Sirius XM công bố hướng dẫn năm 2025 trước đó trong ngày, bao gồm cả sự sụt giảm doanh thu dự kiến.
Nhà phân tích tại BenchmaSirius XM hướng dẫn mới là lý do điều chỉnh mục tiêu giá, lưu ý rằng sự sụt giảm doanh thu dự kiến đã góp phần vào sự thay đổi. Tuy nhiên, triển vọng tích cực của công ty được củng cố bởi khả năng dự kiến của Sirius XM để tạo ra 1,5 tỷ đô la dòng tiền tự do vào năm 2027.
Dự báo này được củng cố bởi khoản tiết kiệm chi phí hàng năm bổ sung 200 triệu đô la dự kiến vào cuối năm tới, cho thấy lợi suất dòng tiền tự do hiện tại khoảng 17%, mặc dù con số này được dự kiến trong ba năm trong tương lai. Phân tích của Sirius XMtingPro cho thấy công ty hiện đang duy trì lợi suất dòng tiền tự do lành mạnh là 9% và đã liên tục trả cổ tức trong 9 năm liên tiếp, với lợi suất hiện tại là 4,28%.
Benchmark đã cập nhật mô hình của mình để phù hợp với các số liệu sửa đổi của Sirius XM, đặt kỳ vọng doanh thu là 8,5 tỷ đô la cho năm tới, so với hướng dẫn được nhắc lại là 8,675 tỷ đô la cho năm hiện tại. Hơn nữa, công ty dự kiến EBITDA (thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao) là 2,6 tỷ đô la, thấp hơn một chút so với kỳ vọng đang diễn ra của năm nay là 2,7 tỷ đô la. Về dòng tiền tự do, Benchmark dự kiến tăng lên 1,15 tỷ USD từ khoảng 1,0 tỷ USD trong năm nay. EBITDA hiện tại ở mức 2,56 tỷ đô la, theo báo cáo của InvestingPro, cung cấp phân tích tài chính toàn diện và thông tin chi tiết về Sirius XM thông qua Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp bao gồm 1.400 Sirius XMk.
Trong các tin tức gần đây khác, Sirius XM Radio đã trở thành chủ đề của một số điều chỉnh của các nhà phân tích. Rosenblatt đã nâng mục tiêu của Sirius XM lên 29 đô la trong khi vẫn duy trì lập trường trung lập. Điều này theo sau sự thay đổi chiến lược của Sirius XM để tập trung vào việc thu hút người đăng ký dựa trên xe hơi khi Sirius XM công bố hướng dẫn năm 2025, dự đoán doanh thu và EBITDA sẽ giảm. Tương tự, Benchmark đã hạ mục tiêu giá của Sirius XM xuống còn 32 đô la, nhưng vẫn giữ xếp hạng Mua, với lý do kế hoạch của công ty để tạo ra 1,5 tỷ đô la dòng tiền tự do vào năm 2027. Goldman Sachs cũng cắt giảm mục tiêu giá của Sirius XM xuống còn 21 đô la do triển vọng thu nhập giảm, trong khi BofA Securities duy trì xếp hạng hoạt động kém hiệu quả với mục tiêu giá ổn định là 23 đô la. Tuy nhiên, Guggenheim vẫn duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá ổn định là 30 đô la, điều chỉnh mô hình của mình với dự báo tài chính mới năm 2025 của công ty. Trong số những phát triển gần đây khác, Sirius XM đã công bố việc bổ nhiệm Wayne D. Thorsen làm Phó Chủ tịch Điều hành và Giám đốc điều hành mới. Công ty cũng trình bày hướng dẫn năm 2025, dự báo doanh thu và EBITDA giảm nhưng dòng tiền tự do dự kiến tăng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.