Deutsche Bank nâng hạng cổ phiếu Estee Lauder nhờ chiến lược đa dạng hóa

Investing.com - Deutsche Bank đã nâng hạng cổ phiếu Estee Lauder (NYSE:EL) từ Nắm giữ lên Mua vào hôm thứ Hai, đồng thời tăng mục tiêu giá lên 95,00 USD từ 71,00 USD. Cổ phiếu này, hiện đang giao dịch ở mức 75,19 USD, đã thể hiện đà tăng mạnh với sự phục hồi đáng chú ý từ mức thấp nhất 52 tuần là 48,37 USD. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 74%.

Việc nâng hạng phản ánh sự tin tưởng ngày càng tăng của Deutsche Bank rằng chiến lược của Estee Lauder đang thành công trong việc đa dạng hóa ra khỏi Trung Quốc và các kênh bán lẻ du lịch liên quan để phát triển trong tương lai. Công ty lưu ý rằng Estee Lauder đang đẩy nhanh đổi mới trên các thương hiệu và phân khúc giá, đồng thời di chuyển việc ra quyết định về mặt địa lý gần hơn với nơi diễn ra hoạt động kinh doanh. Mặc dù doanh thu gần đây giảm 3,65%, phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tài sản thanh khoản vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn.

Deutsche Bank tin rằng Estee Lauder đã phần lớn hoàn thành các yêu cầu đầu tư lớn, đặc biệt là liên quan đến việc nâng cao chuỗi cung ứng và khả năng dự báo. Việc hoàn thành các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng lớn này giúp công ty có vị thế tốt hơn để tận dụng tăng trưởng doanh thu trong tương lai.

Công ty kỳ vọng những khoản đầu tư đã hoàn thành này sẽ có lợi cho việc phục hồi biên lợi nhuận và lợi nhuận, với bất kỳ khoản đầu tư thương mại hoặc năng lực mới nào đều được tài trợ bằng cách loại bỏ các lĩnh vực chi phí vượt mức trong quá khứ.

Việc tăng mục tiêu giá đại diện cho mức tăng đáng kể 33,8% so với mục tiêu trước đó của Estee Lauder, báo hiệu triển vọng mạnh mẽ hơn của Deutsche Bank về hướng đi chiến lược và triển vọng tài chính của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Estée Lauder đã ra mắt các sản phẩm của mình trên cửa hàng Amazon.ca Premium Beauty, mở rộng sự hiện diện trực tuyến tại Canada. Động thái này cho phép khách hàng Canada tiếp cận các sản phẩm phổ biến của Estée Lauder như Serum Advanced Night Repair và kem nền Double Wear Stay-In-Place thông qua nền tảng của Amazon. Trong khi đó, Moody’s đã hạ xếp hạng của Estée Lauder từ A2 xuống A3 do sự phục hồi chậm hơn dự kiến ở thị trường bán lẻ du lịch châu Á và các thách thức kinh tế khác. Công ty đối mặt với triển vọng tiêu cực, với Moody’s trích dẫn những bất ổn trong cải thiện lợi nhuận và đòn bẩy nợ-EBITDA cao.

Ngoài ra, Estée Lauder đã bổ nhiệm bà Lisa Sequino làm Chủ tịch mới của Makeup Brand Cluster, nơi bà sẽ tập trung vào việc đẩy nhanh đổi mới và tăng trưởng toàn cầu. Công ty phân tích Berenberg đã điều chỉnh mục tiêu giá của Estée Lauder xuống 61 USD, duy trì xếp hạng Nắm giữ, sau khi doanh số bán hàng hữu cơ của tập đoàn giảm 9% so với cùng kỳ năm trước trong quý 3 năm tài chính 2025. Mặc dù doanh số bán hàng giảm, thu nhập hoạt động điều chỉnh của công ty đã vượt kỳ vọng, đạt 403 triệu USD, cao hơn đáng kể so với ước tính đồng thuận. UBS cũng đã nâng mục tiêu giá cho Estée Lauder lên 62 USD, trong khi duy trì quan điểm trung lập, ghi nhận khả năng sinh lời cải thiện của công ty nhưng lưu ý những lo ngại về tiềm năng thu nhập trong tương lai do tác động của thuế quan.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.