Kỳ vọng cắt giảm lãi suất giảm mạnh trước bài phát biểu của Chủ tịch Powell tại hội nghị Jackson Hole
Vào thứ Ba, Deutsche Bank đã bắt đầu đưa ra đánh giá về Immunocore Holdings (NASDAQ:IMCR) với xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 65,00 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, điều này góp phần tạo nên sự đồng thuận mạnh mẽ từ các nhà phân tích, với 10 chuyên gia gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập của họ. Công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" ở mức 3,18/5, được hỗ trợ bởi các chỉ số thanh khoản mạnh. Phân tích của ngân hàng cho thấy tiềm năng lớn của nền tảng ImmTAX của Immunocore và liệu pháp hàng đầu của họ, Tebentafusp, còn được gọi là KIMMTRAK. Tebentafusp đã trở thành phương pháp điều trị tiêu chuẩn cho bệnh nhân mắc U Melanoma Màng Mắt di căn (mUM) HLA-A02+ 1L, nhờ vào lợi ích về tỷ lệ sống sót tổng thể (OS) đã được chứng minh.
Khía cạnh độc đáo trong hiệu suất của Tebentafusp là mặc dù tỷ lệ đáp ứng khách quan (ORR) và thời gian sống không tiến triển bệnh (PFS) không có sự khác biệt đáng kể, nhưng điều này vẫn cho thấy các kỹ thuật X-quang hiện tại và tiêu chí REC có thể không nắm bắt đầy đủ tiềm năng của nền tảng ImmTAC của Immunocore trong việc giảm DNA khối u lưu hành và cải thiện tỷ lệ sống sót tổng thể.
Các nhà phân tích của Deutsche Bank tin rằng định giá hiện tại của cổ phiếu Immunocore mang lại một kịch bản rủi ro/phần thưởng hấp dẫn. Vị thế đặc biệt của Tebentafusp trong điều trị 1L mUM được xem là cung cấp nền tảng định giá cho công ty. Ngoài ra, có khả năng gia hạn bằng sáng chế cho Tebentafusp đến năm 2035, như đã nêu trong hồ sơ 10K năm 2024 của Immunocore. Vốn hóa thị trường hiện tại của công ty đạt 1,57 tỷ USD, với mức giá mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 24,71 USD đến 100 USD mỗi cổ phiếu. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về định giá và tiềm năng tăng trưởng của Immunocore, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập phân tích tài chính toàn diện và các ProTips bổ sung.
Nhìn về tương lai, việc mở rộng Tebentafusp sang điều trị U Melanoma Da (mCM) ở dòng thứ hai và các dòng sau đó dự kiến sẽ mang lại tiềm năng tăng trưởng hơn nữa, với dữ liệu Giai đoạn 3 dự kiến sẽ có vào nửa cuối năm 2026. Mặc dù 2L+ CM khác với mUM, những dấu hiệu ban đầu cho thấy Tebentafusp có thể cải thiện tỷ lệ sống sót tổng thể so với phương pháp điều trị tiêu chuẩn.
Hơn nữa, Deutsche Bank lưu ý rằng Brenentafusp, nhắm vào PRAME x CD3, có thể mở rộng khiêm tốn phạm vi của Immunocore sang Ung thư Buồng trứng Kháng Bạch kim (PROC) vào năm 2026. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn thận trọng về tiềm năng của Brenentafusp trong điều trị U Melanoma Da ở dòng đầu tiên do các tiêu chuẩn cao đã được thiết lập bởi các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực này. Dữ liệu tài chính từ InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của công ty ở mức 25,75% trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 96,68%. Mặc dù hiện tại chưa có lãi, công ty vẫn duy trì bảng cân đối kế toán lành mạnh với lượng tiền mặt nhiều hơn nợ và tỷ lệ thanh toán hiện tại là 6,36.
Trong các tin tức gần đây khác, Immunocore Holdings plc đã báo cáo thu nhập và doanh thu quý một ấn tượng, vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty công nghệ sinh học này đã công bố thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 0,10 USD, vượt qua mức dự đoán -0,39 USD là 0,49 USD. Doanh thu đạt 93,9 triệu USD, vượt mức dự báo 86,1 triệu USD, chủ yếu nhờ vào doanh số bán hàng mạnh mẽ của sản phẩm chủ lực, KIMMTRAK. Doanh số bán sản phẩm ròng của KIMMTRAK đã tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, với những đóng góp đáng kể từ Hoa Kỳ, châu Âu và các khu vực quốc tế khác. Thu nhập ròng của Immunocore trong quý là 5,0 triệu USD, một sự cải thiện đáng kể so với khoản lỗ ròng 24,4 triệu USD trong cùng kỳ năm ngoái. Chi phí nghiên cứu và phát triển đã giảm nhẹ xuống còn 56,5 triệu USD từ 57,5 triệu USD một năm trước. Công ty báo cáo có 837,0 triệu USD tiền mặt, các khoản tương đương tiền mặt và chứng khoán có thể bán được vào cuối quý. Immunocore cũng xác nhận tiến độ trong các thử nghiệm lâm sàng, nhằm hoàn thành việc tuyển dụng cho thử nghiệm TEBE-AM Giai đoạn 3 vào nửa đầu năm 2026 và lựa chọn liều lượng cho thử nghiệm PRISM-MEL-301 Giai đoạn 3 vào nửa cuối năm 2025.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.