DA Davidson duy trì Mua trên Confluent với mục tiêu 42 đô la

Vào thứ Hai, DA Davidson tái khẳng định xếp hạng Mua và mục tiêu giá 42,00 đô la cho Confluent Inc (NASDAQ: CFLT), dựa trên các hoạt động thị trường gần đây và triển vọng của công ty. Phân tích của công ty theo sau kết quả quý IV năm 2024 mạnh mẽ của Confluent và hướng dẫn năm dương lịch 2025 ban đầu được công bố vào ngày 11 tháng 2 năm 2025. Sau thông báo, cổ phiếu của Confluent đã tăng đáng kể 25% vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, kể từ đợt tăng đột biến đó, cổ phiếu đã có xu hướng giảm, giảm khoảng 30%. Hiện đang giao dịch ở mức 26,36 đô la, cổ phiếu nằm giữa các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 30 đô la đến 42 đô la, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy 17 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới.

Sự sụt giảm giá trị cổ phiếu của Confluent là do một số yếu tố. Một là hiệu suất của MongoDB Inc. (MDB), thường di chuyển tương tự như Confluent vì cả hai đều được coi là các công ty dữ liệu tập trung vào tiêu dùng. Mặc dù Confluent không tạo ra doanh thu từ giấy phép có kỳ hạn nhiều năm và có bình luận tăng trưởng tiêu dùng ổn định, giá cổ phiếu của các công ty có xu hướng tương quan. Ngoài ra, Ngày Nhà đầu tư của Confluent vào ngày 6 tháng 3 năm 2025, không đặt mục tiêu tăng trưởng dài hạn, được các nhà đầu tư coi là mờ nhạt. Hơn nữa, việc Chủ tịch Hoạt động Hiện trường của Confluent, Erica Schultz, được công bố nghỉ hưu cũng đã ảnh hưởng đến hiệu suất của cổ phiếu. Theo phân tích của InvestingPro, công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 3,99 và nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, cho thấy sự ổn định hoạt động bất chấp biến động của thị trường.

Bất chấp những thách thức gần đây, DA Davidson vẫn lạc quan về triển vọng của Confluent. Công ty nhấn mạnh vị trí thống trị của Confluent trong thị trường truyền dữ liệu, được định giá hơn 100 tỷ USD. DA Davidson cũng lưu ý nền tảng mở rộng của công ty và các sản phẩm mới đang dẫn đến việc mở rộng khách hàng đáng kể. Những yếu tố này củng cố kỳ vọng của công ty về mức tăng trưởng bền vững 20%+ cho Confluent, với doanh thu đám mây được dự báo sẽ tăng khoảng 31% so với cùng kỳ năm ngoái trong năm dương lịch 2025 và chiếm khoảng 59% Doanh thu đăng ký của công ty. Dữ liệu của InvestingPro xác nhận quỹ đạo tăng trưởng này, cho thấy mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng là 24% trong mười hai tháng qua và tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 73%.

Định giá thị trường hiện tại của Confluent, giao dịch ở mức khoảng 6,3 lần giá trị doanh nghiệp so với doanh thu năm dương lịch 2026, được DA Davidson coi là hấp dẫn, đặc biệt là so với các công ty cùng ngành trong lĩnh vực SaaS đang giao dịch ở mức xấp xỉ 9 lần giá trị doanh nghiệp so với doanh thu năm dương lịch 2026. Công ty tin rằng đây là một điểm khởi đầu thuận lợi cho các nhà đầu tư khi xem xét quỹ đạo tăng trưởng dự kiến. Dựa trên phân tích toàn diện có sẵn thông qua InvestingPro, cung cấp các chỉ số định giá chi tiết và 10+ ProTips bổ sung cho Confluent, cổ phiếu hiện có vẻ bị định giá thấp so với Giá trị hợp lý của nó, mang đến cơ hội thú vị cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm tiềm năng tăng trưởng trong lĩnh vực công nghệ.

Trong một tin tức gần đây khác, Confluent Inc. đã trở thành tâm điểm của một số cập nhật của các nhà phân tích sau sự kiện Ngày Nhà đầu tư. Triển vọng tài chính của Confluent đã chứng kiến những phản ứng trái chiều, với DA Davidson duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá 42 đô la, trong khi Loop Capital Markets điều chỉnh mục tiêu giá thành 30 đô la, duy trì xếp hạng Giữ. Các nhà phân tích từ Truist Securities và JMP tái khẳng định xếp hạng Mua và Thị trường Vượt trội lần lượt của họ, cả hai đều với mục tiêu giá 40 đô la, làm nổi bật niềm tin vào định hướng chiến lược và tiềm năng tăng trưởng của Confluent. Các sửa đổi gần đây của công ty đối với Kế hoạch Thay đổi Quyền lợi Kiểm soát/Thôi việc của công ty đã thu hút sự chú ý, với các nhà phân tích JMP đề xuất khả năng quan tâm mua lại dựa trên các xu hướng lịch sử trong các kịch bản tương tự.

Các bài thuyết trình Ngày Nhà đầu tư của Confluent nhấn mạnh vị trí vững chắc của nó trong thị trường nền tảng truyền dữ liệu, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Công ty đã vạch ra một lộ trình chiến lược tập trung vào khối lượng công việc phân tích và quan hệ đối tác, đặc biệt là với Databricks, để tăng cường sự hiện diện trên thị trường. Bất chấp việc Erica Schultz tuyên bố rời khỏi vị trí Chủ tịch Hoạt động Hiện trường, đội ngũ lãnh đạo của Confluent, bao gồm cả Giám đốc điều hành Jay Kreps, vẫn là một thế mạnh quan trọng, theo Citizens JMP. Về mặt tài chính, Confluent đặt mục tiêu đạt hơn 25% tỷ suất lợi nhuận hoạt động không theo GAAP và tỷ suất lợi nhuận dòng tiền tự do, theo ghi nhận của Loop Capital.

Các kế hoạch chiến lược và đổi mới sản phẩm của công ty, chẳng hạn như Tableflow và sản phẩm mang lại đám mây của riêng bạn (BYOC), được coi là then chốt trong việc tận dụng thị trường AI đang phát triển. Các nhà phân tích tiếp tục theo dõi chặt chẽ sự phát triển của Confluent, với các mục tiêu tài chính và sáng kiến chiến lược của công ty là những điểm quan trọng đối với các nhà đầu tư.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.