Hôm thứ Ba, B.Riley đã cập nhật đánh giá về cổ phiếu TransUnion (NYSE: TRU), nâng mục tiêu giá lên 4,00 đô la từ 3,30 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi công bố kết quả quý III của TrueCar trước khi thị trường mở cửa vào ngày 8/11, cho thấy sự cải thiện nhẹ về doanh thu hàng đầu, mặc dù EBITDA không đạt kỳ vọng.
Nhà phân tích từ B.Riley lưu ý những khía cạnh tích cực trong hiệu suất gần đây của TrueCar, đặc biệt là sự tăng trưởng hai con số về số lượng đơn vị bán ra. Sự tăng trưởng này được cho là do sức mạnh của mạng lưới Affinity của TrueCar, đóng một vai trò quan trọng trong doanh thu hàng đầu của công ty vượt quá dự báo.
Hơn nữa, chương trình thí điểm TC + đã chứng minh kết quả ban đầu đầy hứa hẹn, cho thấy tiềm năng như một chất xúc tác cho sự phát triển nền tảng trong tương lai, miễn là xu hướng hiện tại tiếp tục và chương trình được mở rộng.
Báo cáo cũng nhấn mạnh các yếu tố tích cực khác đối với TrueCar, chẳng hạn như sự gia tăng doanh thu khuyến khích của nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) và nguồn doanh thu quảng cáo ngày càng tăng. Những yếu tố này được xem là những mặt tích cực bổ sung có thể hỗ trợ hiệu suất của TrueCar trong tương lai.
Bất chấp những chỉ số lạc quan này, B.Riley đã chọn duy trì lập trường thận trọng đối với cổ phiếu của TrueCar. Vị trí của công ty phản ánh niềm tin rằng giá cổ phiếu hiện tại đã tính đến triển vọng tăng trưởng và lợi nhuận hợp lý. Do đó, nhà phân tích đã chọn giữ xếp hạng Trung lập ngay cả khi mục tiêu giá đã được nâng lên.
Trong các tin tức gần đây khác, TransUnion đã chứng minh sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 3, với mức tăng doanh thu đáng chú ý 12% và tăng trưởng đáng kể 17% trong các dịch vụ tài chính của Hoa Kỳ, vượt quá dự báo trước đó. Thu nhập cả năm trên mỗi cổ phiếu của công ty được dự đoán ở mức 3,87 đô la đến 3,93 đô la, đánh dấu mức cải thiện 14%.
Các công ty phân tích Stifel và Baird đều phản ứng tích cực với những diễn biến này, với Stifel nâng mục tiêu cổ phiếu của TransUnion lên 120 đô la và Baird lên 130 đô la, duy trì xếp hạng Mua và Vượt trội, tương ứng.
Cả hai công ty đã trích dẫn xu hướng thị trường cải thiện và triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ trong nhiều năm là lý do cho triển vọng lạc quan của họ. Mục tiêu sửa đổi của Stifel thể hiện mức chiết khấu EV/EBITDA 6,5 lần so với các công ty cùng ngành, phản ánh cái nhìn lạc quan hơn về định giá và hiệu suất trong tương lai của TransUnion.
Chương trình chuyển đổi đang diễn ra của TransUnion, dự kiến sẽ mang lại 200 triệu đô la lợi ích dòng tiền tự do vào năm 2026, cũng đã được nhấn mạnh. Chi phí vốn của công ty dự kiến sẽ giảm xuống còn 8% doanh thu cho năm 2024 và 2025, góp phần mở rộng biên lợi nhuận.
Những phát triển gần đây nhấn mạnh định hướng chiến lược và cam kết của TransUnion trong việc cung cấp giá trị cho khách hàng và cổ đông của mình. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là bất chấp những chỉ số tích cực này, công ty đã trải qua sự chậm lại trong phân khúc thế chấp và tốc độ tăng trưởng cho vay tiêu dùng ở Ấn Độ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của TransUnion và đánh giá cập nhật của B.Riley phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Mức tăng trưởng doanh thu 8,53% của công ty trong mười hai tháng qua và mức tăng trưởng hàng quý đáng chú ý 12,01% trong quý 3 năm 2024 hỗ trợ quan sát của B.Riley về doanh thu hàng đầu được cải thiện. Quỹ đạo tăng trưởng này được củng cố thêm bởi InvestingPro Tip cho thấy thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay.
Biên lợi nhuận gộp ấn tượng của TransUnion là 59,96% nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của nó, điều này có thể đóng góp vào lợi nhuận trong tương lai như được nhấn mạnh trong bài viết. Điều này được bổ sung bởi một InvestingPro Tip khác ghi nhận tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty.
Trong khi B.Riley duy trì lập trường thận trọng với xếp hạng Trung lập, điều đáng chú ý là cổ phiếu của TransUnion đã cho thấy một hiệu suất mạnh mẽ, với tổng lợi nhuận 103,7% trong năm qua. Sự tăng giá đáng kể này phù hợp với InvestingPro Tip làm nổi bật lợi nhuận cao của công ty trong năm qua.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 19 lời khuyên bổ sung cho TransUnion, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.