Cổ phiếu T-Mobile được BofA khôi phục xếp hạng Trung lập với giá mục tiêu 255 USD

Investing.com - BofA Securities đã khôi phục đánh giá đối với T-Mobile US (NASDAQ:TMUS) vào hôm thứ Hai với xếp hạng Trung lập và mức giá mục tiêu là 255,00 USD. Mục tiêu này nằm trong phạm vi hiện tại của các nhà phân tích từ 203-305 USD, trong khi cổ phiếu đang giao dịch ở mức 240,75 USD. Theo phân tích của InvestingPro, định giá hiện tại của T-Mobile dường như khá hợp lý so với Giá trị Hợp lý của công ty.

Công ty nghiên cứu đã chỉ ra định giá cao, tỷ lệ sở hữu của các tổ chức lớn và dự báo tăng trưởng ở mức cao kỷ lục của T-Mobile là những yếu tố hạn chế khả năng tăng giá của cổ phiếu. Với tỷ lệ P/E là 23,3x và vốn hóa thị trường 273 tỷ USD, T-Mobile duy trì vị thế là một công ty hàng đầu trong ngành Dịch vụ Viễn thông Không dây, như đã được nhấn mạnh trong phân tích của InvestingPro.

BofA ghi nhận vị thế dẫn đầu ngành của T-Mobile về thị phần thuê bao điện thoại trả sau, tăng trưởng doanh thu và EBITDA, cũng như mở rộng dòng tiền tự do, nhưng bày tỏ lo ngại về vị thế cạnh tranh trong tương lai của công ty. Sức mạnh tài chính của công ty thể hiện rõ qua EBITDA đạt 31,6 tỷ USD và tăng trưởng doanh thu 5,3% trong 12 tháng qua.

Công ty nghiên cứu cho rằng T-Mobile có thể sẽ theo chân các công ty cáp với chiến lược giá cạnh tranh hơn và các chương trình khuyến mãi dựa trên cam kết đạt 5,5-6 triệu thuê bao trả sau ròng, mà công ty mô tả là "hướng dẫn về thuê bao ròng trả sau cao nhất từ trước đến nay của họ."

Các nhà phân tích của BofA cảnh báo về một kịch bản "tiến thoái lưỡng nan" tiềm ẩn, trong đó T-Mobile hoặc phải hy sinh doanh thu trung bình trên mỗi người dùng và lợi nhuận bằng cách theo đuổi chiến lược giá cả quyết liệt, hoặc có nguy cơ mất thị phần và không đạt được chỉ tiêu quan trọng về thuê bao ròng.

Trong các tin tức gần đây khác, T-Mobile US đã báo cáo kết quả quý một năm 2025 tích cực, với doanh thu và EBITDA tăng nhẹ và số lượng khách hàng tốt hơn dự kiến trong các phân khúc truy cập không dây cố định và trả trước. TD Cowen đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với T-Mobile, duy trì mức giá mục tiêu 272,00 USD và nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng của công ty bất chấp những thách thức của ngành. Trong khi đó, Redburn-Atlantic đã nâng xếp hạng cổ phiếu T-Mobile từ Bán lên Trung lập, đặt mức giá mục tiêu 228,00 USD, đồng thời bày tỏ lo ngại về chiến lược cáp quang và các khoản nợ tiềm tàng của công ty.

Trong một diễn biến khác, T-Mobile đã ra mắt Revvl Tab 2, một máy tính bảng 5G giá cả phải chăng với giá 169,99 USD, được bán độc quyền tại T-Mobile và Metro by T-Mobile. Công ty đang cung cấp nhiều chương trình khuyến mãi cho thiết bị mới, nhấn mạnh khả năng truy cập vào mạng 5G hàng đầu của Mỹ. Ngoài ra, SoftBank Group đã bán 4,8 tỷ USD cổ phiếu T-Mobile, huy động vốn cho các sáng kiến AI của mình, điều này dẫn đến sự sụt giảm trong giá cổ phiếu T-Mobile.

Hơn nữa, Tổng Giám đốc của T-Mobile, ông Mike Sievert, dự kiến sẽ từ chức trước khi kết thúc hợp đồng của mình, với ông Srini Gopalan đang được xem xét là người kế nhiệm tiềm năng. Thời điểm chính xác của sự thay đổi lãnh đạo vẫn chưa được xác định. Những diễn biến gần đây này nổi bật các động thái chiến lược và hoạt động thị trường đang diễn ra của T-Mobile.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.