Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Investing.com - Texas Capital Securities đã khởi động việc theo dõi cổ phiếu The Geo Group (NYSE:GEO) với xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 30,00 USD vào hôm thứ Hai. Hiện đang giao dịch ở mức 23,93 USD, GEO đã thể hiện sức mạnh đáng kể với mức lợi nhuận 65,6% trong năm qua, theo dữ liệu từ InvestingPro.
Công ty này đã trích dẫn kỳ vọng tăng ngân sách an ninh biên giới sau cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái như một yếu tố xúc tác chính cho công ty quản lý nhà tù tư nhân và giám sát người nhập cư này. Texas Capital tin rằng GEO đang đối mặt với những cơ hội đáng kể để tăng doanh thu và mở rộng biên lợi nhuận thông qua các sáng kiến thực thi di trú. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty hiện đang được định giá thấp, với các nhà phân tích đặt mục tiêu từ 35 USD đến 50 USD.
Nhà phân tích dự đoán rằng mảng kinh doanh thiết bị giám sát thay thế cho việc giam giữ của GEO có thể tăng gấp đôi số lượng hiện tại là 185.000 đơn vị và đạt tới 1 triệu đơn vị trong vài năm tới. Hiện tại, chưa đến 1,5% trong số ước tính 16 triệu người nước ngoài ở Hoa Kỳ đang được giám sát.
Texas Capital dự báo GEO có thể tăng doanh thu hàng năm từ 2,4 tỷ USD lên 3,0 tỷ USD vào năm tài chính 2026 và 3,2 tỷ USD vào năm tài chính 2027. Tương tự, EBITDA điều chỉnh có thể tăng từ 463 triệu USD lên 648 triệu USD vào năm tài chính 2026 và 700 triệu USD vào năm tài chính 2027.
Công ty kỳ vọng hệ số giá trị doanh nghiệp trên EBITDA hiện tại của GEO khoảng 7x sẽ được đánh giá lại cao hơn lên 9x hoặc cao hơn, hỗ trợ mức giá mục tiêu 30 USD.
Trong các tin tức gần đây khác, The GEO Group, Inc. đã công bố hợp đồng năm năm với Cơ quan Cảnh sát Liên bang Hoa Kỳ, dự kiến tạo ra tới 147 triệu USD, hoặc khoảng 29 triệu USD hàng năm. Công ty cũng đã bảo đảm một sửa đổi hợp đồng với Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) cho Cơ sở D. Ray James ở Georgia, dự kiến sẽ bổ sung khoảng 66 triệu USD doanh thu hàng năm. Ngoài ra, Trung tâm Xử lý ICE Adelanto dự kiến sẽ tiếp tục nhận đầy đủ, có khả năng mang lại khoảng 31 triệu USD hàng năm. Trong một động thái chiến lược, GEO Group dự định bán Cơ sở Cải huấn Lawton cho Sở Cải huấn Oklahoma với giá 312 triệu USD, một giao dịch nhằm giảm nợ và hỗ trợ các mục tiêu tài chính của công ty. Trong khi đó, một vụ rối loạn tại một cơ sở giam giữ người nhập cư thuộc sở hữu của GEO ở Newark đã thu hút sự can thiệp của cảnh sát, mặc dù chi tiết vẫn còn ít ỏi. Những diễn biến này phản ánh nỗ lực liên tục của GEO Group trong việc quản lý danh mục đầu tư và phù hợp với các hợp đồng chính phủ. Các công ty phân tích chưa đưa ra bất kỳ nâng cấp hoặc hạ cấp nào gần đây cho GEO. Công ty tiếp tục vận hành 98 cơ sở với sức chứa khoảng 77.000 giường trên toàn cầu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.