Hôm thứ Năm, Oppenheimer đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Talen Energy (NASDAQ: TLN), tăng mục tiêu giá lên 225 đô la từ 180 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi theo sau báo cáo thu nhập quý III của Talen Energy, cho thấy EBITDA là 230 triệu đô la, trái ngược với dự báo của Oppenheimer và Phố lần lượt là 235 triệu đô la và 211 triệu đô la. Hiệu suất này được cho là do nhu cầu điện năng tăng cao và sự gia tăng sản lượng từ đội tàu khí PJM.
Doanh thu của công ty trong quý đứng ở mức 650 triệu đô la, vượt qua cả dự đoán của Oppenheimer là 560 triệu đô la và kỳ vọng của Phố là 522 triệu đô la. Nhà phân tích nhấn mạnh các dự án và chiến lược thị trường đang diễn ra của Talen Energy, bao gồm thỏa thuận trung tâm dữ liệu AWS, các khu định cư RMR và động lực trong thị trường PJM, là những lĩnh vực trọng tâm.
Bất chấp thất bại từ quyết định tiêu cực của FERC ISA, ban lãnh đạo của Talen Energy vẫn tích cực về thỏa thuận trung tâm dữ liệu AWS, tập trung vào các giải pháp thương mại để thúc đẩy dự án. Amazon Web Services (AWS) cũng đã nhắc lại cam kết hợp tác với Talen Energy. Trước những diễn biến này, công ty đã cập nhật hướng dẫn tài chính cho năm tài chính 2024, nâng mức thấp hơn trong dự báo EBITDA lên phạm vi từ 750 triệu USD đến 780 triệu USD, tăng từ mức 720 triệu USD đến 780 triệu USD trước đó. Định hướng cho năm 2025 đã được tái khẳng định.
Mục tiêu giá tăng lên 225 USD của Oppenheimer dựa trên định giá tổng hợp các bộ phận (SOTP) được cập nhật và niềm tin được củng cố vào các kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu AWS. Lập trường lạc quan này về chiến lược thương mại của Talen Energy và các dự án trong tương lai đã góp phần cải thiện triển vọng tài chính cho công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Talen Energy đã trở thành tâm điểm của một số công ty đầu tư do triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ. JPMorgan bắt đầu bảo hiểm với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, nhìn thấy tiềm năng trong tài nguyên khí đốt tự nhiên và mô hình hoạt động của công ty. Công ty cũng dự báo tăng trưởng EBITDA đáng kể cho Talen Energy, với mức tăng ước tính lần lượt là 40% và 27% cho các năm 2025 và 2026.
Ngoài ra, Oppenheimer đã duy trì xếp hạng Outperform trên Talen Energy, với mục tiêu giá là 210 đô la, sau khi công ty mua lại 85 triệu đô la gần đây của cổ phần còn lại trong Nautilus Cryptomine. Động thái này đã dẫn đến quyền sở hữu hoàn toàn cơ sở và củng cố niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng của Talen Energy trong lĩnh vực năng lượng.
RBC Capital cũng bắt đầu bảo hiểm với xếp hạng Outperform, làm nổi bật vị trí thuận lợi của công ty trên thị trường PJM, được dự đoán sẽ chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể về nhu cầu và giảm tỷ suất lợi nhuận dự trữ.
Thu nhập dự kiến trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) của Talen Energy dao động trong khoảng từ 925 triệu USD đến 1,175 tỷ USD vào năm 2025 và từ 1,13 tỷ USD đến 1,53 tỷ USD vào năm 2026. Dòng tiền tự do cũng dự kiến sẽ dao động từ 395 triệu đô la đến 595 triệu đô la vào năm 2025 và từ 535 triệu đô la đến 895 triệu đô la vào năm 2026.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Talen Energy và triển vọng lạc quan của Oppenheimer được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 10,53 tỷ USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng tăng trưởng của nó. Đáng chú ý, Talen Energy đã chứng minh hiệu suất giá ấn tượng, với tổng lợi nhuận giá từ đầu năm đến nay là 222,69% và tổng lợi nhuận giá một năm là 279,28%, cho thấy đà tăng mạnh mẽ của cổ phiếu.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng giá cổ phiếu của Talen Energy đã vượt trội đáng kể so với S&P 500 trong năm qua, phù hợp với tâm lý tích cực được thể hiện trong báo cáo của nhà phân tích. Ngoài ra, tỷ lệ P/E của công ty là 10,06 cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập của nó, có khả năng cung cấp một điểm vào hấp dẫn cho các nhà đầu tư.
Đối với độc giả tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Talen Energy, InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung, cung cấp phân tích toàn diện để thông báo quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.