Vào thứ Hai, Oppenheimer đã điều chỉnh mô hình tài chính của mình cho Integer Holdings Corporation (NYSE: ITGR), dẫn đến mục tiêu giá được sửa đổi. Công ty hiện định giá nhà sản xuất thuê ngoài thiết bị y tế ở mức 138,00 đô la, tăng từ 135,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh mục tiêu được đưa ra khi ITGR giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 142,75 đô la, đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 34,91% từ đầu năm đến nay.
Việc điều chỉnh được đưa ra sau khi Integer Holdings thông báo thoái vốn bộ phận Electrochem, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2024. Nhà phân tích tại Oppenheimer đã chuyển tất cả doanh thu của Electrochem năm tài chính 2024 sang các hoạt động ngừng hoạt động và phân bổ lại doanh thu còn lại cho các đơn vị kinh doanh tương ứng của họ. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với điểm số tổng thể 'TUYỆT VỜI', được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng doanh thu vững chắc là 12,41% trong mười hai tháng qua.
Trước việc thoái vốn, các dự báo năm tài chính 2025 của Integer đã được sửa đổi một chút để tính đến sự gia tăng doanh thu dự kiến trong nửa đầu năm 2024. Các ước tính cập nhật là lý do chính để nâng cao mục tiêu giá.
Tuyên bố của nhà phân tích đã cung cấp sự rõ ràng về lý do đằng sau sự điều chỉnh: "Điều chỉnh mô hình ITGR của chúng tôi để chuyển tất cả doanh thu của Electrochem FY24 sang các hoạt động đã ngừng hoạt động (do thông báo thoái vốn ngày 30/9/24) và phân bổ lại doanh thu còn lại cho các đơn vị kinh doanh thích hợp của họ. Các con số năm tài chính 25 được điều chỉnh một chút để phản ánh doanh thu hiện đang tăng nhẹ trong 1H24. Điều chỉnh PT của chúng tôi từ 135 đô la lên 138 đô la do thay đổi ước tính."
Dựa trên phân tích của InvestingPro, cổ phiếu dường như đang giao dịch gần với Giá trị hợp lý của nó, với các nhà phân tích duy trì sự đồng thuận tăng giá mạnh mẽ. Để có thông tin chi tiết hơn, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, Integer Holdings đã chứng kiến một số phát triển đáng kể. Truist Securities đã tăng mục tiêu giá của công ty từ 147,00 đô la lên 163,00 đô la sau khi bán mảng kinh doanh Electrochem của Integer cho Ultralife. Kết quả quý III của công ty cho thấy sự tăng trưởng đầy hứa hẹn với thu nhập trên mỗi cổ phiếu vượt kỳ vọng ở mức 1,43 đô la, mặc dù doanh thu thiếu hụt nhẹ. Các nhà phân tích từ Piper Sandler và CL King đã phản ứng với những kết quả này bằng cách nâng mục tiêu giá của họ cho Integer Holdings, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và Mua tương ứng.
Integer Holdings cũng đã cập nhật dự báo cả năm 2024, hiện dự kiến doanh thu dao động từ 1.707 triệu đô la đến 1.727 triệu đô la, cho thấy mức tăng trưởng từ 10% đến 11%. Đây là mức tăng nhẹ so với dự báo trước đó là tăng trưởng 9% đến 11%. EBITDA đã điều chỉnh của công ty được dự báo từ 358 triệu đến 368 triệu đô la, tăng 18% đến 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Integer Holdings dự đoán tăng trưởng hữu cơ nhanh chóng trong quý 4, đặc biệt là trong phân khúc Tim mạch và Điều hòa thần kinh.
Những phát triển gần đây này theo sau thông báo về những thay đổi lãnh đạo quan trọng và việc thoái vốn kinh doanh Electrochem. Việc bán này đã dẫn đến những thay đổi trong mô hình tài chính của Integer và đã được tính đến trong mục tiêu giá sửa đổi từ Truist Securities.
Thu nhập và doanh thu của công ty từ nửa đầu năm 2024 đã được đối chiếu với các hoạt động liên tục của công ty sau khi bán. Integer Holdings tiếp tục duy trì các nguyên tắc cơ bản vững chắc, bao gồm tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 3,28 và tăng trưởng doanh thu là 12,4% trong mười hai tháng qua.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.