Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Investing.com - Axis Capital đã bắt đầu đưa ra đánh giá về cổ phiếu Siemens Energy India (ENRIN:IN) với xếp hạng giảm và mức giá mục tiêu là 2.528,00 INR vào hôm thứ Hai, viện dẫn những lo ngại về định giá mặc dù triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ.
Công ty môi giới này dự đoán doanh thu của Siemens Energy India sẽ tăng tốc lên mức tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 20% trong các năm tài chính 2024-2027, cao hơn đáng kể so với mức CAGR 4,5% và 10% được ghi nhận trong ba và sáu năm tài chính trước đó.
Axis Capital dự báo biên lợi nhuận EBITDA của công ty sẽ cải thiện lên 19,0%, tương đương với các đối thủ trong ngành, mặc dù họ lưu ý rằng phí cấp phép cho các công ty mẹ vẫn là một gánh nặng và biên lợi nhuận 5MFY25 ở mức 22% có vẻ "cao một cách đánh lừa".
Công ty nghiên cứu này dự báo mức tăng trưởng kép hàng năm về thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 30% cho giai đoạn FY24-27E và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu khoảng 25% vào FY27, được mô tả là "đầy hứa hẹn" nhưng đã được phản ánh trong định giá hiện tại với tỷ lệ giá trên thu nhập tháng 3 năm 2027 là 66 lần.
Mức giá mục tiêu 2.528 INR của Axis Capital tương ứng với hệ số 60 lần P/E ước tính tháng 6 năm 2027, so với đối thủ GEVT&D ở mức khoảng 55 lần và Hitachi Energy ở mức khoảng 66 lần P/E.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.