Vào thứ Tư, Goldman Sachs duy trì xếp hạng Mua trên Regal Rexnord Corp (NYSE: RRX) với mục tiêu giá ổn định là $ 191,00. Phân tích của công ty theo sau EBITDA quý III đã điều chỉnh của Regal Rexnord, đạt 337 triệu đô la, giảm 4% so với ước tính đồng thuận. Sự thiếu hụt này được cho là do doanh thu và EBITDA thấp hơn trong các phân khúc AMC và PES của công ty. Tuy nhiên, phân khúc Hệ thống điện công nghiệp (IPS) cho thấy hiệu suất tích cực, với tỷ suất lợi nhuận vượt kỳ vọng ở mức 26,8%, đây là mức cải thiện so với cùng kỳ năm ngoái hơn 500 điểm cơ bản.
Mặc dù bỏ lỡ quý III, nhưng đã có một số chỉ số tích cực. Ví dụ, hiệu suất ký quỹ của phân khúc IPS vượt xa các ước tính đồng thuận, làm nổi bật hiệu quả của sự hiệp lực và cải thiện việc thực hiện. Tuy nhiên, Regal Rexnord đã sửa đổi hướng dẫn năm tài chính 2024 xuống điểm giữa b Goldman Sachs e, hiện dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 9,15 đến 9,45 đô la. Goldman Sachs dự đoán con số thực tế sẽ gần với mức thấp hơn của phạm vi, đặt ước tính của họ Goldman Sachs xuất phát từ sự mềm mại liên tục trong các xu hướng tự động hóa rời rạc và các phân khúc thị trường khác.
Nhìn về phía trước đến năm 2025, Goldman Sachs dự báo tăng trưởng doanh số khiêm tốn cho Regal Rexnord, với doanh số bán hàng hữu cơ ước tính tăng 1%. Phân tích cũng bao gồm các lợi ích dự kiến từ sự hiệp lực khoảng 65 triệu đô la, lợi ích chi phí lãi vay 50 triệu đô la và cơn gió ngược thuế tiềm năng trị giá 15 triệu đô la. Điều này dẫn đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến vào năm 2025 là Goldman Sachs đô la rm lưu ý rằng có thể có sự tăng giá đối với các ước tính này, trích dẫn xu hướng đặt hàng tốt hơn mong đợi trong các doanh nghiệp AMC chu kỳ dài và những cải tiến tiềm năng trong tự động hóa rời rạc.
Goldman Sachs cũng cung cấp một cái nhìn thoáng qua về ước tính EPS năm 2026 của họ cho Regal Rexnord, ở mức 12,00 đô la. Triển vọng trung hạn của công ty vẫn tích cực, với nhà phân tích nhấn mạnh những cải tiến đáng kể của Regal Rexnord trong các chỉ số cơ bản và tiềm năng tăng trưởng EPS hàng đầu. Xếp hạng Mua được duy trì và mục tiêu giá $ 191 phản ánh lợi suất dòng tiền tự do dự kiến khoảng 7,0-7,5% cho năm tài chính 2026.
Trong các tin tức gần đây khác, công ty máy móc công nghiệp, Regal Rexnord Corporation, đã sửa đổi kế hoạch nghỉ hưu bổ sung của mình, một động thái cho thấy sự tăng cường đối với gói bồi thường điều hành của công ty. Công ty cũng là trọng tâm của một số ghi chú phân tích. Citi đã bắt đầu đưa tin về Regal Rexnord với xếp hạng Mua và mục tiêu giá là 200 đô la, trích dẫn tiềm năng tăng trưởng trong thị trường cuối cùng và sự phối hợp mua lại. Loop Capital duy trì xếp hạng Mua đối với công ty, với mức giá ổn định Goldman Sachs 200, làm nổi bật tiềm năng tăng trưởng và các sáng kiến chiến lược của công ty.
KeyBanc tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mục tiêu giá là 190 USD, bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn và quản lý nợ hiệu quả của công ty. Goldman Sachs cũng tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của Regal Rexnord, với mục tiêu giá ổn định là 195 đô la, nhấn mạnh sự gia tăng tăng trưởng hữu cơ và cải thiện đáng kể các chỉ số tài chính. Cuối cùng, Baird tái khẳng định Outperform ratin Goldman Sachs xnord, duy trì mục tiêu giá là 213 đô la, lưu ý danh mục đầu tư được cải thiện, tăng trưởng tốt hơn và hồ sơ lợi nhuận của công ty so với hiệu suất lịch sử của nó. Những phát triển gần đây nhấn mạnh một triển vọng đầy hứa hẹn cho Regal Rexnord, như được chỉ ra bởi các nhà phân tích.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của Goldman Sachs về Regal Rexnord Corp (NYSE: RRX), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 11,12 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 53,87, cho thấy mức định giá cao hơn so với một số công ty cùng ngành. Điều này phù hợp với triển vọng tích cực của Goldman và xếp hạng Mua.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Regal Rexnord đã duy trì chi trả cổ tức trong 52 năm liên tiếp ấn tượng, nhấn mạnh sự ổn định tài chính của công ty và cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Hồ sơ theo dõi cổ tức nhất quán này hỗ trợ quan điểm của Goldman về các chỉ số cơ bản cải thiện của công ty.
Ngoài ra, dữ liệu của InvestingPro cho thấy tổng lợi nhuận giá một năm mạnh mẽ là 67,48%, cho thấy niềm tin đáng kể của thị trường vào triển vọng của Regal Rexnord. Hiệu suất này phù hợp với kỳ vọng của Goldman về tăng trưởng EPS hàng đầu và xếp hạng Mua được duy trì của họ.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng trưởng của Regal Rexnord, InvestingPro cung cấp 8 mẹo bổ sung có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị cho các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.