Hôm thứ Năm, JPMorgan đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình đối với cổ phiếu của Gulfport Energy (NYSE: GPOR), đưa nó xuống còn 173,00 đô la từ mức 175,00 đô la trước đó. Công ty duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu này. Việc điều chỉnh theo sau báo cáo quý III gần đây của Gulfport Energy, trong đó nhấn mạnh nhịp sản xuất dầu đáng kể do hiệu suất mạnh mẽ trong cửa sổ ngưng tụ Utica.
Báo cáo cũng bao gồm nhịp đập dòng tiền tích cực và giảm 4% chi phí vốn dự báo cho năm tài chính 2024.
Thành tựu quý III của Gulfport Energy được nhấn mạnh thêm bởi khả năng duy trì tổng mức sản xuất vào năm 2025, với sự tăng trưởng dự kiến trong sản xuất dầu và chất lỏng, tất cả trong khi vẫn giữ chi phí vốn không đổi so với năm trước.
Công ty cũng đã nhắc lại cam kết trả lại một phần đáng kể dòng tiền tự do (FCF) cho các cổ đông, ngoại trừ khoảng 45 triệu đô la dành cho việc bổ sung diện tích tùy ý trong năm tài chính 24. Để đạt được mục tiêu này, Gulfport Energy đã tăng ủy quyền mua lại cổ phần lên 1 tỷ USD.
Trong quý thứ ba, Gulfport Energy đã mua lại số cổ phiếu trị giá 50 triệu đô la của mình, chiếm khoảng JPMorgan,9% số cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Nhìn về phía trước, JPMorgan dự đoán sự tăng tốc trong việc mua lại cổ phiếu trong quý IV, được thúc đẩy bởi dự báo tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ.
Dự báo của công ty chỉ ra rằng Gulfport Energy có thể JPMorgan phân bổ 78 triệu USD cho việc mua lại cổ phần, trong số khoảng 104 triệu USD dòng tiền tự do.
Theo phân tích của JPMorgan, những động thái tài chính chiến lược này có khả năng dẫn đến việc giảm số lượng cổ phiếu của Gulfport Energy khoảng 5% trong nửa cuối năm 2024 và thêm 8% vào năm 2025. Kỳ vọng này dựa trên các chiến lược tài chính của công ty và ước tính của nhà phân tích về dòng tiền và quản lý vốn trong tương lai.
Trong một tin tức khác gần đây, Tập đoàn Năng lượng Gulfport đã báo cáo kết quả tài chính và hoạt động ấn tượng trong quý III/2024. Sự tập trung của công ty vào tăng trưởng chiến lược được phản ánh trong kết quả kinh doanh quý 3 mạnh mẽ, với các hoạt động mua lại cổ phiếu đáng kể và vị thế thanh khoản vững chắc.
Gulfport đã mua lại 50 triệu đô la cổ phiếu phổ thông và tăng ủy quyền mua lại lên 1 tỷ đô la. EBITDA điều chỉnh đạt khoảng 178 triệu đô la, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích và dòng tiền tự do điều chỉnh là khoảng 73 triệu đô la.
Công ty cũng báo cáo sản lượng condensate tăng 68% so với quý trước và giảm 4% chi tiêu vốn cho năm 2024. Gulfport đảm bảo bảo vệ giảm giá cho gần 65% sản lượng khí đốt tự nhiên năm 2024 và có kế hoạch trả lại dòng tiền tự do đã điều chỉnh đáng kể cho các cổ đông. Công ty lạc quan về việc tăng cường phát triển giàu chất lỏng vào năm 2025.
Những phát triển gần đây nhấn mạnh sức khỏe tài chính mạnh mẽ của Gulfport và cam kết tăng trưởng chiến lược, đặc biệt là trong sản xuất chất lỏng có tỷ suất lợi nhuận cao.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro bổ sung chiều sâu cho bức tranh tài chính của Gulfport Energy (NYSE: GPOR). Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 2,75 tỷ USD, tỷ lệ gạo trên thu nhập JPMorgan là 11,82, cho thấy một cổ phiếu tiềm năng Tăng Tỷ Trọng so với thu nhập. Điều này phù hợp với xếp hạng Overweight của JPMorgan và chiến lược mua lại cổ phiếu tích cực của công ty.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, điều này chứng thực cuộc thảo luận của bài báo về việc Gulfport tăng ủy quyền mua lại cổ phần lên 1 tỷ đô la. Ngoài ra, cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với lợi nhuận mạnh mẽ JPMorgan trong ba tháng qua, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào hiệu suất và chiến lược của công ty.
Lợi nhuận của công ty trong mười hai tháng qua và kỳ vọng của các nhà phân tích về lợi nhuận tiếp tục trong năm nay hỗ trợ triển vọng tích cực của JPMorgan. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm hiện tại, điều mà các nhà đầu tư nên xem xét cùng với nhịp đập sản xuất và dòng tiền được đề cập trong bài viết.
Đối với độc giả tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 lời khuyên bổ sung cho Gulfport Energy, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.