Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Vào thứ Hai, TD Cowen duy trì lập trường tự tin đối với cổ phiếu Permian Resources Corp (NYSE:PR), nhắc lại xếp hạng Mua cùng với mục tiêu giá 18,00 đô la cho cổ phiếu của công ty. Nhà phân tích của công ty nhấn mạnh Permian Resources là lựa chọn hàng đầu cho năm 2025, trích dẫn hiệu suất hoạt động mạnh mẽ và các chỉ số tài chính của công ty là động lực chính cho sức hấp dẫn đầu tư của công ty.
Nhà phân tích ca ngợi Permian Resources vì khả năng tạo ra tỷ suất lợi nhuận hoạt động trên mức trung bình và dòng tiền tự do (FCF). Sức khỏe tài chính này được coi là sản phẩm của việc thực hiện thành công các chiến lược kinh doanh của công ty.
Công ty cũng lưu ý đến sự mạnh mẽ của các hoạt động của Permian Resources, được coi là được bảo vệ tốt trước những biến động của giá hàng hóa. Điều này được chứng minh bằng điểm hòa vốn của công ty ở mức khoảng 30 USD/thùng và mức chi trả cổ tức vẫn vững chắc ở mức khoảng 40 USD/thùng.
Thành công liên tục trong hoạt động của công ty cho đến năm 2025 dự kiến sẽ góp phần giảm khoảng cách định giá hiện tại giữa Permian Resources và các đối tác trong ngành vốn hóa lớn hơn. Công ty cho rằng khi Permian Resources tiến hành chiến lược thực hiện của mình, thị trường có thể sẽ nhận ra giá trị của nó, dẫn đến mức chiết khấu hẹp hơn so với các công ty cùng ngành.
Triển vọng của TD Cowen đối với Permian Resources dựa trên khả năng phục hồi tài chính và hiệu quả hoạt động của công ty. Sự chứng thực của công ty đối với cổ phiếu phản ánh dự đoán về hiệu suất tích cực dai dẳng và vị thế thị trường mạnh mẽ hơn cho Permian Resources trong tương lai gần.
Trong một tin tức gần đây khác, Permian Resources đã đạt được thu nhập quý 3 mạnh mẽ cho năm 2024, vượt qua cả sự đồng thuận và dự báo của Citi với dòng tiền điều chỉnh khoảng 821,9 triệu đô la.
Thành công tài chính này là do số lượng sản xuất vượt quá mong đợi một chút, mặc dù chi phí vốn cao hơn. Citi duy trì xếp hạng Mua đối với Permian Resources, với mục tiêu giá vững chắc là 18,00 đô la, cho thấy sự tin tưởng vào hiệu suất hoạt động của công ty trong bối cảnh thị trường biến động.
Những diễn biến gần đây cũng cho thấy Permian Resources vượt quá kỳ vọng sản lượng dầu với sản lượng hàng ngày là 161.000 thùng, dẫn đến việc tăng hướng dẫn dầu cả năm lần thứ ba trong năm nay.
Chi phí vốn quý 3 của công ty lên tới 520 triệu đô la, với dòng tiền hoạt động được điều chỉnh ở mức 823 triệu đô la và dòng tiền tự do được điều chỉnh ở mức 303 triệu đô la. Hơn nữa, Permian Resources đã tăng cổ tức cơ bản lên 150% lên 0,60 đô la mỗi cổ phiếu và tăng ủy quyền mua lại lên 1 tỷ đô la.
Trong các tin tức khác của công ty, Permian Resources đã tích hợp thành công các tài sản Earthstone, góp phần giảm chi phí hoạt động và tăng doanh số bán khí đốt tự nhiên tại Bờ Vịnh lên 50%. Mặc dù dự đoán chi phí vốn quý 4 sẽ tăng nhẹ do biến động lãi suất hoạt động và chi phí hoạt động tăng nhẹ, công ty vẫn tập trung vào hiệu quả hoạt động và duy trì tình hình tài chính vững mạnh.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất tài chính mạnh mẽ của Permian Resources Corp (NYSE:PR), như được TD Cowen nhấn mạnh, được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro. Tăng trưởng doanh thu của công ty là 74,92% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 cho thấy khả năng thực hiện hoạt động mạnh mẽ của công ty. Điều này phù hợp với triển vọng tích cực của nhà phân tích về khả năng tạo ra tỷ suất lợi nhuận hoạt động và dòng tiền tự do trên mức trung bình của công ty.
Mẹo InvestingPro củng cố quan điểm của nhà phân tích về sức khỏe tài chính của Permian Resources. Một mẹo chỉ ra rằng các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm hiện tại, điều này phù hợp với lập trường lạc quan của TD Cowen. Ngoài ra, lợi nhuận của công ty được nhấn mạnh bởi một mẹo khác nói rằng Permian Resources đã có lãi trong mười hai tháng qua.
Định giá hấp dẫn của công ty được phản ánh trong tỷ lệ P/E là 9,17, mà dữ liệu của InvestingPro cho thấy là thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Điều này hỗ trợ kỳ vọng của TD Cowen rằng khoảng cách định giá giữa Permian Resources và các công ty cùng ngành vốn hóa lớn hơn có thể thu hẹp.
Các nhà đầu tư muốn hiểu sâu hơn về tiềm năng của Permian Resources có thể khám phá 11 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn trên nền tảng, cung cấp thông tin chi tiết hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.