TP.HCM hướng đến xây dựng trung tâm tái chế pin xe điện quy mô lớn
Investing.com - Truist Securities vừa tái khẳng định xếp hạng Mua đối với Parsons Corp . (NYSE:PSN) sau khi đánh giá lạc quan về quỹ đạo tăng trưởng của công ty. Doanh nghiệp này đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 16,6% trong mười hai tháng qua và duy trì điểm sức khỏe tài chính TUYỆT VỜI theo InvestingPro, dường như đang giao dịch dưới Giá trị Hợp lý của nó.
Công ty chứng khoán này bày tỏ sự tin tưởng cao hơn vào tốc độ tăng trưởng hữu cơ cuối năm 2025 của Parsons, ngụ ý khả năng vượt/nâng dự báo kéo dài đến năm 2026. Theo Truist, tăng trưởng hữu cơ lõi của Parsons, không bao gồm một hợp đồng bảo mật, sẽ tăng tốc lên mức giữa đến cao hai chữ số vào cuối năm 2025. Với EBITDA đạt 566 triệu USD trong mười hai tháng qua và tỷ lệ PEG là 0,56, định giá của công ty có vẻ hấp dẫn so với triển vọng tăng trưởng.
Sự tăng tốc này sẽ khiến các ước tính đồng thuận năm 2026 trở nên tương đối bảo thủ, với dự báo hiện tại chỉ mô hình hóa mức tăng trưởng hữu cơ lõi 4% vào năm 2026 không bao gồm hợp đồng bảo mật. Truist dự đoán Parsons vẫn sẽ đưa ra hướng dẫn ban đầu giả định mức tăng trưởng hữu cơ lõi ở mức thấp đến trung bình một chữ số, nhưng ước tính có thể tăng cao hơn trong suốt năm 2026.
Hiện tại, Parsons giao dịch ở mức cao hơn 27% so với nhóm dịch vụ chính phủ cùng ngành, so với mức trung bình cao hơn ba năm là 20%. Định giá cổ phiếu phản ánh vị thế của công ty trên thị trường.
Truist tin rằng Parsons tiếp tục thể hiện triển vọng tăng trưởng hữu cơ vượt trội với sự kết hợp độc đáo giữa các dịch vụ Giải pháp Liên bang và phân khúc Cơ sở Hạ tầng Quan trọng, hỗ trợ cho việc duy trì xếp hạng Mua.
Trong các tin tức gần đây khác, Parsons Corporation đã công bố một số phát triển quan trọng. Công ty đã giành được hợp đồng trị giá 169,5 triệu USD từ Lực lượng Kỹ sư Quân đội Hoa Kỳ để xây dựng Trang trại Bồn chứa Dung dịch Ammonium Nitrate mới tại Nhà máy Đạn dược Quân đội Holston. Hợp đồng này là một phần trong sáng kiến rộng lớn hơn của Quân đội nhằm hiện đại hóa cơ sở công nghiệp của họ. Ngoài ra, Parsons đang hợp tác với IBM để hiện đại hóa hệ thống kiểm soát không lưu của Hoa Kỳ, một động thái nhằm nâng cao khả năng của Cục Hàng không Liên bang với các công nghệ tiên tiến.
Về hướng dẫn tài chính, Parsons gần đây đã nộp báo cáo cho thấy sự giảm sút trong dự báo doanh số C25, EBITDA và dòng tiền tự do hơn 10%, chủ yếu do những bất ổn liên quan đến hợp đồng bảo mật với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Các nhà phân tích tại TD Cowen duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu Parsons, lưu ý rằng việc giảm dự báo đáng kể có thể là quá mức. Trong khi đó, các nhà phân tích Benchmark tái khẳng định xếp hạng Mua của họ bất chấp việc cắt giảm hướng dẫn, duy trì mức giá mục tiêu 90,00 USD.
Các nhà phân tích của Raymond James giữ xếp hạng Phù hợp với Thị trường, trích dẫn triển vọng sửa đổi không bao gồm hợp đồng bảo mật và dự báo mức tăng trưởng năm 2025 là -1,6%. Họ nhìn thấy tiềm năng tăng tốc doanh thu vào năm 2026, với sự giảm bớt các yếu tố cản trở và tăng trưởng trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Những phát triển gần đây này phản ánh các sáng kiến chiến lược đang diễn ra của Parsons và những thách thức mà công ty phải đối mặt do những thay đổi trong các hợp đồng chính phủ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.