Vào thứ Ba, Truist Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu của ONEOK Inc (NYSE: OKE), nâng nó lên 107 đô la từ 99 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu của ONEOK đã tăng 65% từ đầu năm đến nay, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 89 đến 147 đô la.
Việc sửa đổi này theo sau thông báo của ONEOK về thỏa thuận mua lại tất cả các đơn vị EnLink đang lưu hành với giá 4,3 tỷ USD. Động thái chiến lược này được dự đoán sẽ mang lại lợi nhuận tăng nhẹ vào năm 2025, với sự gia tăng đáng kể hơn dự kiến vào năm 2026 khi các tài sản tích hợp trong nền tảng Permian Basin được phát triển hơn nữa.
Với vốn hóa thị trường là 64,5 tỷ đô la và các chỉ số sức khỏe tài chính mạnh mẽ theo phân tích của InvestingPro, ONEOK dường như có vị trí tốt cho việc mở rộng này.
Việc mua lại được coi là một bước phù hợp với các tuyên bố trước đây của ONEOK, trong đó công ty cho biết quan tâm đến việc mua cổ phiếu, mặc dù thời gian chính xác chưa được xác nhận. Truist Securities thừa nhận rằng chuỗi thương vụ mang lại cơ hội chiến lược cho ONEOK, bao gồm cả tiềm năng cho các dự án AI tiên tiến.
Công ty dự báo rằng khi các tài sản bổ sung mới mua lại trở nên thiết lập hơn, họ sẽ tiếp tục nâng cao nền tảng Permian Basin tích hợp của ONEOK. Sự tích hợp này được dự báo sẽ đóng góp tích cực vào hiệu quả hoạt động của công ty trong những năm tới.
Bất chấp những lợi ích tiềm năng từ việc mua lại và các dự án trong tương lai, định giá hiện tại của cổ phiếu ONEOK đã khiến Truist Securities duy trì xếp hạng Hold của họ. Lập trường của công ty phản ánh sự lạc quan thận trọng, nhận ra bản chất chiến lược của việc mua lại đồng thời xem xét thời gian cần thiết để nhận ra đầy đủ lợi ích của giao dịch.
Dựa trên phân tích Giá trị hợp lý toàn diện của InvestingPro, ONEOK dường như được định giá quá cao một chút ở mức hiện tại, với EBITDA mạnh mẽ là 5,6 tỷ đô la và tỷ suất cổ tức lành mạnh là 3,6%.
Trong một tin tức gần đây khác, ONEOK, Inc. đã điều chỉnh hướng dẫn tài chính cả năm 2024 của mình lần thứ hai, cho rằng những thay đổi tích cực là do thu nhập dựa trên phí mạnh mẽ và lợi ích của các thương vụ mua lại gần đây.
Thu nhập ròng quý III của công ty được báo cáo ở mức 693 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh là 1,55 tỷ đô la, chủ yếu được thúc đẩy bởi các hoạt động ở khu vực Rocky Mountain và các dịch vụ đường ống dẫn khí đốt tự nhiên. Giám đốc điều hành Pierce Norton thông báo rằng EBITDA điều chỉnh cho năm 2024 dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi so với năm năm trước đó, cho thấy sự tăng trưởng sau khi mua lại Magellan.
ONEOK kỳ vọng khối lượng tăng trưởng đáng kể ở lưu vực Permian và hoàn thành việc mở rộng đường ống quan trọng vào cuối năm 2024 và sang năm 2025. Công ty cũng đã hoạt động trở lại sau sự gián đoạn do cháy rừng ở Bắc Dakota. Hơn nữa, công ty đã hoàn tất việc mua lại EnLink Midstream và dự kiến sẽ sớm hoàn tất việc mua lại Medallion.
Những phát triển gần đây này làm nổi bật triển vọng lạc quan của ONEOK, tập trung vào các cơ hội hiệp lực từ các thương vụ mua lại gần đây và tăng trưởng hữu cơ. Cơ sở hạ tầng của công ty được định vị chiến lược để hỗ trợ xuất khẩu LNG ở Louisiana, với tiềm năng củng cố hơn nữa ở khu vực Trung lục địa.
Khi năm trôi qua, ONEOK chuẩn bị cho một giai đoạn bận rộn với việc hoàn tất việc mua lại Medallion và tiến trình Giai đoạn II của giao dịch EnLink.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.