Cổ phiếu Goosehead Insurance giảm sau khi BMO hạ mục tiêu giá do triển vọng tăng trưởng thấp hơn

Investing.com - BMO Capital đã hạ mục tiêu giá đối với Goosehead Insurance Inc . (NASDAQ:GSHD) xuống còn 110,00 USD từ 142,00 USD vào hôm thứ Sáu, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Market Perform đối với cổ phiếu này. Công ty bảo hiểm này, hiện đang giao dịch ở mức 87,62 USD, đã chứng kiến cổ phiếu giảm 14,2% trong tuần qua, với giá trị vốn hóa thị trường là 2,2 tỷ USD.

Việc giảm mục tiêu giá diễn ra sau kết quả quý hai của Goosehead, cho thấy sự thiếu hụt cả về tăng trưởng và các chỉ số hiệu suất chính (KPI) về biên lợi nhuận, theo BMO Capital. Mặc dù gặp thách thức, công ty vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh ở mức 45,1% và đã thể hiện tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 23,7% trong mười hai tháng qua. Theo InvestingPro, bảy nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh giảm kỳ vọng thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới.

Mặc dù kết quả quý không như mong đợi, BMO lưu ý rằng Goosehead dường như đã đạt đến mức thấp nhất trong tỷ lệ hoa hồng của công ty bảo hiểm và mức độ giữ chân khách hàng, khi mức lợi nhuận thị trường bảo hiểm nhà ở đã cải thiện bên ngoài California.

Công ty duy trì xếp hạng Market Perform, cho rằng mặc dù hướng dẫn doanh thu năm 2025 của Goosehead vẫn còn nguyên vẹn, hướng dẫn phí bảo hiểm thấp hơn cho năm 2025 có vẻ khả thi.

BMO Capital chỉ ra rằng kết quả quý đã thiết lập điểm khởi đầu thấp hơn cho một số KPI bao gồm giá, mức độ giữ chân khách hàng và năng suất, điều này dẫn đến triển vọng tăng trưởng tồi tệ hơn cho năm 2026.

Trong các tin tức gần đây khác, Goosehead Insurance đã báo cáo thu nhập quý hai năm 2025, tiết lộ kết quả hoạt động hỗn hợp. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,49 USD, thấp hơn một chút so với dự báo đồng thuận là 0,50 USD. Tuy nhiên, tổng doanh thu đạt 94,8 triệu USD, vượt qua cả ước tính của JMP Securities và dự báo đồng thuận. JMP Securities đã tái khẳng định xếp hạng Market Outperform đối với Goosehead Insurance, duy trì mục tiêu giá là 150,00 USD, phản ánh sự lạc quan về hiệu suất tài chính của công ty. Mặt khác, Piper Sandler đã hạ cấp cổ phiếu từ Tăng Tỷ Trọng xuống Neutral, viện dẫn triển vọng tăng trưởng chậm hơn và điều chỉnh mục tiêu giá xuống 109,00 USD từ 122,00 USD. Công ty này bày tỏ lo ngại về quỹ đạo tăng trưởng của Goosehead, lưu ý rằng tăng trưởng doanh thu không đáp ứng được kỳ vọng. Ngoài ra, Goosehead Insurance đã hình thành quan hệ đối tác chiến lược với Baird & Warner Real Estate, ra mắt Adaptive Insurance Agency để cung cấp dịch vụ bảo hiểm tích hợp trong các giao dịch bất động sản. Quan hệ đối tác này nhằm cung cấp cho khách hàng của Baird & Warner quyền truy cập vào danh mục các công ty bảo hiểm của Goosehead và hướng dẫn về các lựa chọn bảo hiểm.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.