Giá vàng hôm nay 24-8: Cửa hàng nhỏ đẩy giá vàng miếng SJC lên 128 triệu đồng/lượng
Vào thứ Hai, UBS bắt đầu đưa tin về cổ phiếu Elanco Animal Health (NYSE: ELAN), xếp hạng Mua cho cổ phiếu của công ty cùng với mục tiêu giá 18,00 đô la.
Theo công ty đầu tư, tâm lý thị trường hiện tại đã định giá thấp đáng kể cổ phiếu của Elanco, cổ phiếu đã giảm 16% từ đầu năm đến nay và giảm 7% vào tuần trước, chủ yếu là do lo ngại xung quanh một trong những sản phẩm của hãng, Zenrelia.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy các nhà phân tích duy trì sự đồng thuận mua vừa phải với mục tiêu giá dao động từ 14 đến 20 đô la, cho thấy tiềm năng tăng giá đáng kể so với mức hiện tại.
Nhà phân tích tại UBS tin rằng thị trường quá bi quan về tương lai của Zenrelia, giả sử tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) EBITDA trong 10 năm chỉ là 4%, so với ước tính của UBS là 7%.
Triển vọng thận trọng này trái ngược với đánh giá lạc quan hơn của UBS về tiềm năng tăng trưởng của Elanco. EBITDA hiện tại của công ty là 875 triệu đô la, với phân tích của InvestingPro cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ với xếp hạng tổng thể "TỐT".
Phân tích của UBS cho thấy rằng mặc dù hiện đang tập trung vào các sản phẩm cụ thể như Zenrelia và Quattro, cơ hội rộng lớn hơn cho Elanco nằm ở việc mở rộng sang các ngành dọc bổ sung mới. Những lĩnh vực này dự kiến sẽ trở thành động lực lợi nhuận gộp dài hạn, được hưởng lợi từ việc giảm chi phí bán hàng, chung và hành chính (SG&A) và mở rộng dòng sản phẩm.
Hơn nữa, UBS nhấn mạnh việc giảm nợ ấn tượng của Elanco, lưu ý rằng công ty đã giảm đòn bẩy sáu lượt kể từ cuối năm 2020. Việc giảm đòn bẩy nhanh chóng này, kết hợp với tăng trưởng EBITDA dự kiến, được coi là một chỉ báo tích cực về sức khỏe tài chính của công ty.
Công ty kết luận rằng tiềm năng phục hồi EBITDA, đặc biệt là ở mức một con số cao, lớn hơn rủi ro giảm giá thấp. Đánh giá này đưa ra tỷ lệ rủi ro-phần thưởng thuận lợi là 3:1, khiến cổ phiếu của Elanco trở thành một cơ hội đầu tư dài hạn hấp dẫn, đặc biệt là ở mức giá giảm hiện tại.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.