UBS nhìn thấy cơ hội khi ông Powell cảnh báo không có lộ trình lãi suất an toàn
Vào thứ Tư, KeyBanc duy trì lập trường tích cực của mình đối với CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD), tái khẳng định xếp hạng Overweight và mục tiêu giá là 395,00 đô la. Đánh giá của công ty theo báo cáo của CrowdStrike về quý tài chính thứ ba mạnh mẽ và dự báo mạnh mẽ cho quý thứ tư. Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của CrowdStrike vượt kỳ vọng 22 triệu đô la, với doanh thu, hóa đơn, nghĩa vụ thực hiện còn lại (RPO) và tỷ suất lợi nhuận cũng vượt quá dự đoán.
Công ty an ninh mạng đã trải qua sự sụt giảm giá cổ phiếu của mình trong giao dịch ngoài giờ, do việc loại bỏ 26 triệu đô la ARR một lần khỏi thỏa thuận phân phối trong lĩnh vực Liên bang và các bình luận cho thấy sự chậm trễ trong việc tăng tốc ARR đến nửa cuối năm tài chính 2026.
Bất chấp những yếu tố này, KeyBanc nhấn mạnh hiệu suất vững chắc của công ty, ghi nhận mức giảm chưa đến 0,5% trong tổng tỷ lệ giữ chân trong mười hai tháng gần nhất và Tỷ lệ duy trì ròng (NRR) mạnh mẽ là 115%. Ngoài ra, CrowdStrike đã báo cáo hơn 600 triệu đô la đặt phòng Falcon Flex trong quý và tăng trưởng đáng kể trong các dịch vụ Quản lý Sự kiện và Thông tin Bảo mật (SIEM), với ARR tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm ngoái.
Báo cáo cũng gợi ý rằng thành công của CrowdStrike có thể là điềm báo tốt cho SentinelOne, công ty sẽ báo cáo thu nhập vào ngày 4 tháng 12 năm 2024, sau khi thị trường clSentinelOnec suy đoán rằng một số ARR bị đảo lộn có thể mang lại lợi ích cho SentinelOne. Trước hiệu suất của CrowdStrike, KeyBanc đã tăng ước tính năm tài chính 2025-2027, trước đây thấp hơn mức đồng thuận.
KeyBanc kết luận bằng cách nhắc lại sự tin tưởng của mình vào CrowdStrike như một lực lượng thống trị trong việc củng cố chi tiêu an ninh, trích dẫn nghiên cứu thực địa cho thấy nền tảng customeCrowdStrike HoldingsFalcon mạnh mẽ.
Trong một tin tức gần đây khác, CrowdStrike Holdings đã thể hiện hiệu suất tài chính mạnh mẽ trong kết quả quý III. Công ty an ninh mạng đã báo cáo doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) tăng trưởng 27% và doanh thu tăng 29%. Công ty phân tích TD Cowen nhắc lại xếp hạng Mua của mình đối với công ty, nhấn mạnh sự thành công của mô hình đăng ký Falcon Flex và sự khởi đầu đầy hứa hẹn của đơn vị CrowdStrike Falcon Security mới được thành lập.
Nhiều công ty phân tích, bao gồm Needham, Citi, Baird và Susquehanna, đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho CrowdStrike, phản ánh kết quả quý III mạnh mẽ của công ty. Bất chấp triển vọng tích cực, một số lo ngại đã được nêu ra về sự sụt giảm của ARR mới và sự thu hẹp của tỷ suất lợi nhuận dòng tiền tự do.
Các công ty phân tích, bao gồm Scotiabank và BTIG, duy trì xếp hạng trung lập, lưu ý những thách thức tiềm ẩn như tác động kéo dài của sự cố mất điện vào tháng Bảy. Bất chấp những thách thức này, ban lãnh đạo của CrowdStrike đặt mục tiêu đẩy nhanh ARR ròng mới trong nửa cuối năm tài chính 2026 và đã đặt mục tiêu đạt 10 tỷ đô la ARR vào năm tài chính 2031.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất tài chính mạnh mẽ của CrowdStrike, như được nhấn mạnh trong phân tích của KeyBanc, được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu gần đây từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức ấn tượng 84,7 tỷ USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào quỹ đạo tăng trưởng của công ty. Doanh thu của CrowdStrike trong mười hai tháng qua đạt 3,74 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 31,35% so với cùng kỳ. Điều này phù hợp với quan sát của KeyBanc về hiệu suất ARR và hóa đơn vững chắc của công ty.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng thu nhập ròng của CrowdStrike dự kiến sẽ tăng trong năm nay, điều này chứng thực ước tính tăng của KeyBanc cho các năm tài chính 2025-2027. Ngoài ra, công ty đã cho thấy lợi nhuận mạnh mẽ trong năm ngoái, với tổng lợi nhuận giá một năm là 73,42%, nhấn mạnh hiệu quả vượt trội trên thị trường.
Mặc dù CrowdStrike đang giao dịch ở bội số định giá cao, bao gồm tỷ lệ P/E là 491,36, nhưng điều này không phải là hiếm đối với các công ty công nghệ tăng trưởng cao trong lĩnh vực an ninh mạng. Khả năng duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp 75,24% của công ty cho thấy hiệu quả hoạt động và sức mạnh định giá của công ty trên thị trường.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm thông tin chi tiết toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 16 mẹo bổ sung cho CrowdStrike, giúp hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.