KQKD quý 3/2025: Bức tranh phân hóa, điểm sáng từ ngân hàng và xây dựng
Vào thứ Tư, Oppenheimer đã nâng mục tiêu giá cho CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) lên 410 đô la từ 365 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này theo sau hiệu suất mạnh mẽ trong quý III của CrowdStrike, vượt qua cả kỳ vọng về doanh thu và thu nhập. Công ty đã cố gắng duy trì tổng tỷ lệ duy trì và áp dụng mô-đun mạnh mẽ mặc dù đã gặp phải sự cố ngừng hoạt động đáng kể vào ngày 19 tháng 7.
Sự cố ngừng hoạt động đã có những tác động kéo dài, bao gồm chu kỳ bán hàng dài hơn và các giao dịch bị trì hoãn, dẫn đến khoảng trống trong đường ống bán hàng. Tuy nhiên, Flex và các lĩnh vực dịch vụ tài chính của CrowdStrike đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy việc áp dụng mô-đun ngày càng tăng, quy mô giao dịch lớn hơn và thời hạn hợp đồng dài hơn. Khách hàng hiện đang chọn các mô-đun bổ sung thay vì các điều khoản giao dịch mở rộng như một phần của Gói cam kết khách hàng (CPP). Xu hướng này được coi là dấu hiệu cho thấy cam kết vững chắc của khách hàng và hướng tới sự phục hồi có thể xảy ra trong nửa cuối năm tài chính 2026.
Bất chấp những phát triển tích cực này, cổ phiếu dự kiến sẽ vẫn nằm trong một phạm vi nhất định cho đến khi có sự rõ ràng hơn về hướng dẫn Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của công ty. Trước đây, trọng tâm là ARR, nhưng hiện đã chuyển sang tăng tốc lại ARR mới ròng (NNARR) vào nửa cuối năm tài chính 2026.
Oppenheimer tin rằng bất chấp những thách thức ngắn hạn do sự cố mất điện gây ra, triển vọng tăng trưởng dài hạn của CrowdStrike vẫn còn rất nguyên vẹn. Quyết định của công ty nâng mục tiêu giá lên 410 đô la phản ánh sự tin tưởng vào sự phục hồi của công ty CrowdStrike Holdings>
Trong một tin tức gần đây khác, công ty an ninh mạng CrowdStrike Holdings đã báo cáo đã vượt mốc doanh thu 1 tỷ đô la trong quý thứ ba năm tài chính 2025, tăng 29% so với năm trước. Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của công ty đã tăng đáng kể, đạt 4,02 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng trưởng 27% so với năm trước. Bất chấp những thách thức hoạt động trước đó, CrowdStrike đã vượt qua dự đoán của Phố Wall, thể hiện doanh thu, thu nhập hoạt động và dòng tiền tự do mạnh mẽ.
Piper Sandler và Truist Securities đều thể hiện sự tin tưởng vào đà kinh doanh đang diễn ra của CrowdStrike. Piper Sandler đã nâng mục tiêu giá của công ty lên 375 đô la, duy trì xếp hạng quá tải, trong khi Truist Securities tái khẳng định xếp hạng Mua và mục tiêu giá 375,00 đô la. Lập trường của cả hai công ty phản ánh niềm tin của họ vào định vị chiến lược của CrowdStrike trong thị trường an ninh mạng.
CrowdStrike đã cập nhật triển vọng tài chính cho cả năm tài chính 2025, nâng cao mục tiêu doanh thu và lợi nhuận. Công ty dự kiến sẽ tăng tốc tăng trưởng ARR ròng mới trong nửa cuối năm tài chính 2026 và đặt mục tiêu đạt 10 tỷ đô la ARR vào năm tài chính 2031. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh cam kết của CrowdStrike đối với sự phát triển trong thị trường an ninh mạng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của CrowdStrike và triển vọng lạc quan của Oppenheimer được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức ấn tượng 89,3 tỷ USD, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư. Tăng trưởng doanh thu của CrowdStrike vẫn mạnh mẽ ở mức 33,07% trong mười hai tháng qua, phù hợp với đề cập của bài báo về doanh thu vượt kỳ vọng.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng CrowdStrike đang giao dịch ở bội số định giá cao trên các chỉ số khác nhau, bao gồm thu nhập, EBIT, EBITDA và doanh thu. Định giá cao này cho thấy các nhà đầu tư đang định giá tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong tương lai, tương ứng với mục tiêu giá được nâng lên của Oppenheimer và duy trì xếp hạng Outperform.
Ngoài ra, CrowdStrike đã chứng minh lợi nhuận mạnh mẽ trong năm qua, với tổng lợi nhuận giá trong một năm là 73,42%. Hiệu suất này nhấn mạnh khả năng phục hồi và khả năng vượt qua các thách thức của công ty, chẳng hạn như sự cố ngừng hoạt động đã đề cập, đồng thời duy trì niềm tin của nhà đầu tư.
Đối với những độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và thị trường của CrowdStrike, InvestingPro cung cấp 16 mẹo bổ sung, cung cấp phân tích toàn diện để cung cấp thông tin cho các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.