Cổ phiếu Ciena tiếp cận trạng thái 'được định giá hoàn hảo', nhà phân tích cảnh báo

Vào thứ Sáu, Rosenblatt Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình cho CIENA (NYSE: CIEN), một công ty công nghệ và chiến lược mạng, nâng nó lên 94 đô la từ 75 đô la trước đó trong khi vẫn giữ lập trường Trung lập đối với cổ phiếu. Công ty thừa nhận rằng họ đã hạ xếp hạng CIENA quá sớm và bỏ lỡ cơ hội chuyển sang xếp hạng Trung lập sớm hơn.

Sự thận trọng dường như được đảm bảo, vì dữ liệu của InvestingPro cho thấy CIENA giao dịch với tỷ lệ P/E cao là 88,7, với cổ phiếu tăng 87,8% từ đầu năm đến nay và hiện đang ở gần mức cao nhất trong 52 tuần là 89,25 đô la. Bất chấp triển vọng kinh doanh ngắn hạn tích cực cho CIENA, Rosenblatt bày tỏ sự thận trọng do cổ phiếu gần với trạng thái "được định giá hoàn hảo" và vạch ra những rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của công ty.

Một rủi ro được nhấn mạnh là khả năng CIENA có thể không thành công trong các sáng kiến AI Campus và Datacom. Một mối quan tâm khác là khả năng sử dụng giá cổ phiếu nâng cao của nó, đã được củng cố bởi sự liên kết của nó với AI, để mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực Chuyển mạch và Định tuyến Viễn thông và Truy cập băng thông rộng, một động thái mà Rosenblatt tin rằng có thể dẫn đến sự thất vọng của nhà đầu tư.

Phân tích của InvestingPro tiết lộ 17 yếu tố chính bổ sung ảnh hưởng đến triển vọng của CIENA, bao gồm các chỉ số sức khỏe tài chính chi tiết và thông tin chi tiết về định giá có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro.

Trước hướng dẫn doanh thu tăng của CIENA, Rosenblatt dự đoán thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm tài chính 26 sẽ giảm do tỷ suất lợi nhuận gộp thấp hơn và chi phí hoạt động tăng theo chỉ ra của công ty. Các số liệu tài chính hiện tại từ InvestingPro cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp là 43,4% và bội số EV/EBITDA là 34,4x.

Mục tiêu giá mới là 94 đô la dựa trên bội số 30 lần so với dự báo EPS năm tài chính 26 của Rosenblatt, tăng so với mức định giá trước đó được chốt ở bội số 25 lần. Bất chấp mục tiêu giá cao hơn, Rosenblatt vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu CIENA, phản ánh quan điểm của họ về định giá hiện tại của cổ phiếu.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.