Hôm thứ Tư, Barclays tái khẳng định xếp hạng Equalweight trên CAVA Group Inc (NYSE: CAVA) và tăng mục tiêu giá của cổ phiếu từ $ 113.00 lên $ 142.00. Việc điều chỉnh diễn ra sau kết quả hoạt động ổn định của CAVA, vượt kỳ vọng với kết quả quý III, tiếp tục xu hướng được thiết lập trong nửa đầu năm 2024.
Nhà phân tích từ Barclays nhấn mạnh CAVA là một khái niệm nhà hàng bình dân nhanh hàng đầu, lưu ý triển vọng tăng trưởng doanh thu dài hạn ở thanh thiếu niên cao. Sự lạc quan này được củng cố bởi sự tăng trưởng hơn 15% trong các đơn vị mới và tăng trưởng doanh số bán hàng tại cửa hàng có thể so sánh từ thấp đến trung bình, cả hai đều là ước tính thận trọng so với kết quả thực tế. EBITDA của công ty dự kiến sẽ tăng trưởng trong khoảng từ trung bình đến cao 20%.
Kết quả kinh doanh quý III của CAVA cho thấy sức mạnh liên tục, vượt trội hơn cả sự đồng thuận của bên bán và ở mức độ thấp hơn là kỳ vọng của bên mua. Công ty dường như không bị ảnh hưởng bởi một cơ sở người tiêu dùng sành điệu hơn, đó là một dấu hiệu tích cực trong một thị trường nơi các đồng nghiệp bình thường nhanh khác đang trải qua sự tăng tốc trở lại trong doanh số bán hàng tại cửa hàng tương đương.
Quản lý tại CAVA lưu ý rằng thương hiệu đang cộng hưởng trên nhiều phân khúc khách hàng khác nhau, bao gồm tất cả các nhóm tuổi, nhân khẩu học và mức thu nhập. Barclays tin rằng CAVA xứng đáng được định giá cao so với các công ty cùng ngành, chẳng hạn như BROS, CMG và SHAK, do tăng trưởng cửa hàng và đơn vị có thể so sánh đặc biệt, hỗ trợ quỹ đạo tăng trưởng EBITDA nhanh hơn.
Trong khi nhà phân tích duy trì xu hướng giá trị và thừa nhận những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến phân khúc bình thường nhanh trong môi trường kinh tế vĩ mô chậm lại, CAVA được xem là có vị trí tốt để vượt trội so với các công ty cùng ngành.
Định giá của CAVA ở mức xấp xỉ 115 lần EBITDA ước tính năm 2025, so với các công ty cùng ngành, được định giá khoảng 31 lần. Giá mục tiêu mới là 142 USD phản ánh niềm tin của Barclays vào sự tăng trưởng của CAVA.CAVA Group Inc
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.