Hôm thứ Hai, Barclays đã cập nhật triển vọng của mình về CACI International (NYSE: CACI), tăng mục tiêu giá lên 625 đô la từ 610 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu. Nhà phân tích của công ty đã trích dẫn dự báo ba năm của công ty đến năm tài chính 2027 là yếu tố chính cho sự điều chỉnh.
Doanh thu của CACI dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) cao một con số, với các dự báo cho thấy tăng trưởng doanh thu hai con số trong năm tài chính 2025 và biên EBITDA trung bình 11%. Những con số này hơi khác so với ước tính của Barclays về CAGR doanh thu 9% và biên EBITDA 11,7% vào năm tài chính 2027.
Nhà phân tích cũng lưu ý rằng dòng tiền tự do tích lũy (FCF) của CACI từ năm tài chính 2025 đến 2027 được dự đoán là ít nhất 1,6 tỷ đô la, phù hợp với sự đồng thuận nhưng thấp hơn dự báo của Barclays là 1,7 tỷ đô la. FCF dự kiến bao gồm CAGR lớn hơn 15% và có tính đến việc tăng vốn lưu động cho các chương trình sắp tới. Các mục tiêu tài chính được CACI đề cập đến chiếm các thương vụ mua lại Azure Summit và Applied Insight gần đây nhưng không bao gồm việc triển khai vốn trong tương lai.
CACI International đặt mục tiêu duy trì đòn bẩy EBITDA ròng mười hai tháng cao gấp 2 lần, trái ngược với mức 3,2 lần sau khi mua lại Azure Summit và Applied Insight. Mục tiêu giá 625 đô la sửa đổi do Barclays đặt ra dựa trên bội số ~ 15x nhất quán được áp dụng cho ước tính EBITDA năm dương lịch 2026 được cập nhật của công ty, đã tăng từ 1 tỷ đô la lên 1,1 tỷ đô la. Sự điều chỉnh này phản ánh niềm tin của nhà phân tích vào quỹ đạo tăng trưởng và chiến lược tài chính của CACI trong những năm tới.
Trong các tin tức gần đây khác, CACI International đã là trọng tâm của một số phát triển quan trọng. Jefferies và TD Cowen đều đã tăng mục tiêu giá của họ đối với cổ phiếu của công ty lên 570 đô la, với lý do hiệu suất quý 1 mạnh mẽ và các giải thưởng quan trọng. Ngoài ra, CACI đã bảo đảm Cơ sở cho vay B có kỳ hạn trị giá 750 triệu đô la, đây là công cụ tài trợ một phần cho việc mua lại Azure Summit Technology, LLC.
Công ty cũng đã được trao một lệnh nhiệm vụ năm năm từ Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ, trị giá lên tới 226 triệu đô la. Những phát triển gần đây nhấn mạnh những nỗ lực chiến lược của CACI International nhằm nâng cao vị thế tài chính và hiệu quả hoạt động.
Quý đầu tiên của năm tài chính 2025 chứng kiến doanh thu tăng 11%, đạt gần 2,1 tỷ USD, khiến CACI phải nâng hướng dẫn doanh thu cho năm tài chính 2025 lên từ 8,1 tỷ USD đến 8,3 tỷ USD. Jefferies ước tính rằng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của CACI có thể đạt từ 28,00 đô la đến 28,50 đô la vào Năm tài chính 2027.
Việc mua lại Azure Summit Technology, LLC với tổng số tiền mặt là 1,275 tỷ đô la dự kiến sẽ ảnh hưởng đến hoạt động và định vị thị trường của CACI.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hoạt động tài chính mạnh mẽ và triển vọng tích cực của CACI International, như được nhấn mạnh trong phân tích của Barclays, được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 12,73 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực quốc phòng và công nghệ. Tăng trưởng doanh thu của CACI là 13,24% trong mười hai tháng qua phù hợp với dự báo của Barclays về tốc độ tăng trưởng kép hàng năm cao một con số cho đến năm tài chính 2027.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng CACI đã mang lại lợi nhuận mạnh mẽ, với lợi nhuận cao trong năm qua và lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua. Hiệu suất này phù hợp với tổng lợi nhuận giá YTD ấn tượng của công ty là 75,47%. Ngoài ra, CACI hoạt động với mức nợ vừa phải và có tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, hỗ trợ sự ổn định tài chính và khả năng tài trợ cho các sáng kiến tăng trưởng.
Điều đáng chú ý là tỷ lệ P/E của CACI là 28,04 cho thấy CACI đang giao dịch ở mức cao hơn so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Tuy nhiên, định giá này có thể được chứng minh bằng vị thế thị trường mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng của công ty. Các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn có thể truy cập 13 Mẹo InvestingPro bổ sung cho CACI International, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.