Lạm phát Mỹ vẫn neo cao, trái ngược tuyên bố của ông Trump
Investing.com - Evercore ISI đã hạ xếp hạng BioCryst Pharmaceuticals (NASDAQ:BCRX) từ Outperform xuống In Line và giảm mục tiêu giá từ 12,00 USD xuống 8,00 USD vào hôm thứ Tư. Công ty hiện đang giao dịch ở mức 7,59 USD, cho thấy tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 46% trong 12 tháng qua, theo dữ liệu từ InvestingPro, điều này cho thấy cổ phiếu có thể đang được định giá thấp ở mức hiện tại.
Công ty nghiên cứu đã viện dẫn sự cạnh tranh ngày càng tăng trong lĩnh vực điều trị phù mạch di truyền (HAE) là lý do chính cho việc hạ xếp hạng, mô tả tình hình như một kịch bản "được mất cân bằng" trong đó Orladeyo của BioCryst không được định vị để trở thành sản phẩm dẫn đầu thị trường. Với tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh ở mức 66,5% và tỷ lệ thanh toán hiện tại là 2,25, phân tích của InvestingPro cho thấy công ty vẫn duy trì nền tảng tài chính vững chắc bất chấp áp lực cạnh tranh.
Evercore ISI dự đoán Orladeyo sẽ chiếm khoảng 25% thị phần dự phòng dài hạn đỉnh điểm vào năm 2028, tạo ra khoảng 700 triệu USD doanh số tại Hoa Kỳ, thấp hơn ước tính đồng thuận từ 800-900 triệu USD.
Công ty này dự kiến thị phần này sẽ giảm dần xuống còn khoảng 14% trong thập kỷ tiếp theo do "cạnh tranh khốc liệt" trong không gian điều trị HAE, mặc dù họ lưu ý rằng sản phẩm vẫn nên duy trì "tuổi thọ tốt".
Trong mô hình định giá sửa đổi tập trung chủ yếu vào Orladeyo, Evercore ISI đã đưa ra mục tiêu giá 8 USD mỗi cổ phiếu vào cuối năm 2026, đại diện cho khoảng 2,6 lần doanh số đỉnh điểm, đồng thời lưu ý vị thế tiền mặt dự kiến mạnh mẽ của BioCryst có thể tiềm năng dẫn đến các hoạt động phát triển kinh doanh. Phân tích của InvestingPro tiết lộ thêm thông tin chi tiết thông qua hơn 8 ProTips độc quyền và các chỉ số tài chính toàn diện, có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết về BCRX và hơn 1.400 cổ phiếu hàng đầu khác.
Trong các tin tức gần đây khác, BioCryst Pharmaceuticals đã báo cáo kết quả thu nhập đáng chú ý cho quý hai năm 2025. Công ty đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,15 USD, vượt xa dự báo 0,01 USD, dẫn đến mức bất ngờ về thu nhập 1400%. Ngoài ra, doanh thu của BioCryst đạt 163,4 triệu USD, vượt quá mức dự kiến 149,82 triệu USD, thể hiện kết quả tài chính mạnh mẽ. Trong một động thái chiến lược, BioCryst đã hoàn tất việc bán hoạt động kinh doanh ORLADEYO tại châu Âu cho Neopharmed Gentili với giá 250 triệu USD, với các khoản thanh toán cột mốc bổ sung tiềm năng lên đến 14 triệu USD. Giao dịch này cho phép BioCryst tập trung vào thị trường Hoa Kỳ trong khi Neopharmed Gentili tiếp quản việc thương mại hóa tại châu Âu. Hơn nữa, BioCryst đã thông báo về việc bà Helen Thackray, giám đốc nghiên cứu và phát triển của công ty, sẽ rời đi và chuyển sang vai trò cố vấn trước khi theo đuổi vị trí CEO ở nơi khác. Những diễn biến này phản ánh những điều chỉnh chiến lược đang diễn ra và sự chuyển đổi lãnh đạo của BioCryst.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.