Hôm thứ Hai, agilon Health Inc (NYSE: AGL) đã trải qua một sự thay đổi trong xếp hạng cổ phiếu khi JMP Securities chuyển lập trường từ Market Outperform sang Market Perform. Sự điều chỉnh này diễn ra sau báo cáo tài chính quý III của công ty, trong đó tiết lộ doanh thu và thu nhập không đạt kỳ vọng.
Công ty chăm sóc sức khỏe đã báo cáo kết quả quý thứ ba vào thứ Năm tuần trước, sau khi thị trường đóng cửa, công bố doanh thu 1,45 tỷ đô la. Con số này thể hiện mức tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn không đáp ứng được dự báo của nhà phân tích là 1,47 tỷ USD. EBITDA đã điều chỉnh trong quý là khoản lỗ 96 triệu đô la, thiếu đáng kể cả ước tính của nhà phân tích về khoản lỗ 19,1 triệu đô la và ước tính đồng thuận về khoản lỗ 20,1 triệu đô la.
Việc hạ cấp được cho là do sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm xu hướng chi phí cao hơn và sự phát triển tiêu cực từ năm trước, chủ yếu là do Phần D. Ngoài ra, tác động từ việc điều chỉnh rủi ro thấp hơn dự đoán.
Quý III cũng chứng kiến sự ghi nhận 60 triệu đô la trong sự phát triển không thuận lợi của giai đoạn trước liên quan đến các yêu cầu bồi thường từ năm 2023 và 25 triệu đô la chi phí y tế quý III tăng cao tiếp tục xu hướng chi phí năm hiện tại cao.
Trong nửa cuối năm 2024, triển vọng tài chính của agilon Health có vẻ kém lạc quan hơn so với đầu năm. Dự báo sửa đổi cho thấy biên lợi nhuận y tế giảm mạnh, hiện dự kiến sẽ giảm khoảng 44%, đạt 225 triệu đô la ở điểm giữa của phạm vi sửa đổi.
Hoạt động tài chính gần đây của công ty và các dự báo sửa đổi đã dẫn đến một quan điểm thận trọng hơn về cổ phiếu từ JMP Securities, như được phản ánh trong xếp hạng cập nhật. Các nhà đầu tư và các nhà quan sát thị trường sẽ theo dõi cách agilon Health điều chỉnh những thách thức này trong những quý tới.
Trong các tin tức gần đây khác, agilon health đã báo cáo kết quả trái chiều trong cuộc gọi thu nhập quý III năm 2024. Mặc dù tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng thành viên Medicare Advantage, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái lên 525.000 thành viên và tổng doanh thu tăng 28% lên 1,45 tỷ USD, công ty vẫn phải đối mặt với tổn thất biên lợi nhuận y tế đáng kể và hướng dẫn biên lợi nhuận y tế thấp hơn cho năm 2024.
Giám đốc tài chính của công ty, Jeff Schwaneke, đã báo cáo khoản lỗ ký quỹ y tế là 58 triệu đô la và khoản lỗ EBITDA đã điều chỉnh là 96 triệu đô la.
Để đối phó với những thách thức này, agilon health đã công bố kế hoạch thoát khỏi một số quan hệ đối tác và hợp đồng thanh toán không có lợi nhuận, điều này có thể ảnh hưởng đến tư cách thành viên và doanh thu trong tương lai. Bất chấp những thay đổi chiến lược này, công ty vẫn lạc quan về tương lai của mình, nhấn mạnh những cải tiến về chi phí và chất lượng y tế.
Công ty đã nâng hướng dẫn thành viên cả năm lên 527.000 thành viên và tăng doanh thu lên 6,057 tỷ USD. Trong tương lai, công ty dự kiến nền tảng lợi nhuận y tế khoảng 325 triệu đô la cho năm 2025. Những phát triển gần đây cho thấy cam kết của agilon health trong việc cải thiện mô hình kinh doanh và thực hiện cho sự tăng trưởng trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Việc hạ cấp gần đây của agilon health Inc (NYSE: AGL) bởi JMP Securities được phản ánh thêm trong các chỉ số tài chính hiện tại của công ty và hiệu suất thị trường. Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu của AGL đã bị ảnh hưởng đáng kể, với mức giảm 31,09% trong tuần qua và giảm 42,86% so với tháng trước. Điều này phù hợp với phản ứng của thị trường đối với kết quả quý III đáng thất vọng của công ty và triển vọng điều chỉnh.
Mặc dù tăng trưởng doanh thu 54,1% trong mười hai tháng qua, AGL đang phải vật lộn với lợi nhuận. Biên lợi nhuận gộp của công ty ở mức -0,93%, hỗ trợ JMP Securities quan sát xu hướng chi phí cao hơn. Một mẹo InvestingPro lưu ý rằng AGL đang "nhanh chóng đốt cháy tiền mặt", đây có thể là một lá cờ đỏ cho các nhà đầu tư xem xét sức khỏe tài chính của công ty.
Một mẹo khác của InvestingPro nhấn mạnh rằng cổ phiếu đang "giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần", với giá chỉ bằng 13,37% so với mức cao nhất trong 52 tuần. Điều này cho thấy thị trường đã định giá lại đáng kể cổ phiếu của AGL dựa trên hiệu suất gần đây và triển vọng trong tương lai.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 mẹo bổ sung cho AGL, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.