Hôm thứ Ba, Jefferies đã hạ cấp cổ phiếu AeroVironment (NASDAQ: AVAV) từ Mua xuống Giữ, điều chỉnh mục tiêu giá xuống 240 đô la từ mức cao hơn trước đó. Quyết định này được đưa ra sau khi cổ phiếu trải qua một sự gia tăng đáng kể về giá trị, tăng 87% từ đầu năm đến nay, mà công ty tin rằng có thể hạn chế tiềm năng tăng giá hơn nữa dựa trên định giá hiện tại.
Công ty lưu ý rằng cổ phiếu của AeroVironment hiện đang giao dịch ở mức bội số của 34,2X FY2 EV / EBITDA. Mức định giá này thể hiện mức phí bảo hiểm 130% so với thị trường rộng lớn hơn và phí bảo hiểm 42% so với bội số trung bình gần đây của công ty. Nhà phân tích tại Jefferies chỉ ra rằng phí bảo hiểm cao này có thể hạn chế hiệu suất cổ phiếu trong tương lai.
Việc hạ cấp phản ánh lập trường thận trọng về triển vọng ngắn hạn của cổ phiếu, mặc dù thừa nhận những cải thiện trong các nguyên tắc cơ bản của công ty. Nhận xét của nhà phân tích cho thấy giá cổ phiếu hiện tại có thể đã kết hợp một kịch bản quá lạc quan.
Jefferies dự đoán rằng một cơ hội thuận lợi hơn để đầu tư vào cổ phiếu của AeroVironment có thể xuất hiện nếu có sự sụt giảm từ sự gia tăng giá gần đây, được gọi là "cú va chạm sau Trump". Thuật ngữ này dường như chỉ ra một phản ứng thị trường liên quan đến các sự kiện chính trị, mặc dù không có chi tiết cụ thể nào được cung cấp trong bối cảnh.
Các nhà đầu tư nắm giữ hoặc xem xét cổ phiếu AeroVironment có thể sẽ theo dõi bất kỳ thay đổi nào trên thị trường có thể cung cấp điểm vào hấp dẫn hơn mà Jefferies mong đợi có thể xảy ra. Mục tiêu giá sửa đổi của công ty là 240 đô la vẫn là điểm tham chiếu cho giá trị tiềm năng của cổ phiếu trong thời gian tới.
Trong các tin tức gần đây khác, AeroVironment đã có một số bước tiến đáng kể. Công ty đã báo cáo doanh thu tăng 24% trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025, đạt mức kỷ lục 189,5 triệu USD, chủ yếu do phân khúc Hệ thống đạn dược lảng vảng tăng 68%.
Ngoài ra, AeroVironment đã bảo đảm một khoản tín dụng quay vòng trị giá 200 triệu đô la, sửa đổi thỏa thuận trước đó với Bank of America. Quân đội Hoa Kỳ đã trao cho công ty một hợp đồng trị giá 54,9 triệu đô la để sản xuất các hệ thống đạn dược lảng vảng Switchblade.
AeroVironment cũng ra mắt P550, một hệ thống máy bay không người lái tự động Group 2 eVTOL tiên tiến, được thiết kế để tăng cường khả năng sẵn sàng hoạt động. Công ty đã gia hạn hợp đồng thuê cơ sở ở California cho đến năm 2030, đảm bảo hoạt động liên tục lâu dài. Các công ty phân tích BTIG, Baird và RBC Capital duy trì xếp hạng tích cực cho AeroVironment, với RBC Capital điều chỉnh mục tiêu giá từ 230 USD lên 215 USD.
Trong tin tức quản trị, AeroVironment đã thực hiện những thay đổi đáng kể đối với cấu trúc công ty của mình sau cuộc bỏ phiếu của cổ đông. Những phát triển này, cùng với những thành tựu gần đây khác, nhấn mạnh sự tăng trưởng liên tục và cam kết của AeroVironment trong việc cung cấp các hệ thống robot tiên tiến.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của AeroVironment phù hợp với phân tích của Jefferies, như được phản ánh trong dữ liệu InvestingPro mới nhất. Cổ phiếu của công ty đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với lợi nhuận đáng chú ý 93,41% trong năm qua và lợi nhuận 86,58% từ đầu năm đến nay. Giá cổ phiếu tăng vọt này đã dẫn đến tỷ lệ P/E cao là 110,34, hỗ trợ quan điểm của Jefferies về định giá hiện tại của cổ phiếu.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng AVAV là "Giao dịch ở bội số thu nhập cao" và "Giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần", điều này chứng thực mối quan tâm của Jefferies về tiềm năng tăng giá hạn chế. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là công ty đã cho thấy sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 29% trong mười hai tháng qua, cho thấy hiệu quả kinh doanh cơ bản mạnh mẽ.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 19 lời khuyên bổ sung cho AVAV, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.