Citizens khẳng định đánh giá Vượt trội thị trường đối với cổ phiếu Red Rock Resorts

Investing.com - Citizens vừa tái khẳng định đánh giá Vượt trội thị trường và mức giá mục tiêu 65,00 USD đối với Red Rock Resorts (NASDAQ:RRR), hiện đang giao dịch ở mức 57,48 USD, dựa trên kết quả hoạt động mạnh mẽ của công ty tại thị trường địa phương Las Vegas. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu này dường như đang được định giá thấp hơn một chút so với phân tích Giá trị Hợp lý.

Red Rock Resorts tiếp tục giành thêm thị phần với việc bổ sung cơ sở Durango, với doanh thu thị trường tăng 1% theo quý và 2% từ đầu năm đến nay, theo Citizens. Công ty phân tích lưu ý rằng mặc dù lượng khách đến và tỷ lệ giảm giá tại Dải Las Vegas có phần suy yếu, Red Rock không gặp phải tình trạng suy giảm trong toàn doanh nghiệp. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 66,8% và đã mang lại mức lợi nhuận đáng kể 46,9% trong sáu tháng qua.

Công ty đã chứng kiến một số dấu hiệu yếu trong xu hướng tỷ lệ hàng ngày trung bình tại các cơ sở hiện có trong thời gian chậm lại vào mùa hè, nhưng tỷ lệ lấp đầy đã tăng lên, khiến doanh thu trên mỗi phòng có sẵn gần như không thay đổi trong những tháng gần đây, Citizens báo cáo.

Citizens tin rằng Red Rock Resorts có một trong những thiết lập tốt nhất cho năm 2026 trong lĩnh vực trò chơi, với ba cơ sở được cải tạo sẽ đi vào hoạt động trong vài tháng tới, tiếp tục bổ sung cho Red Rock Casino từ Durango, lợi ích từ nền tảng khách hàng địa phương mạnh mẽ, và ước tính hưởng lợi từ khoảng 25 triệu USD tác động từ việc cải tạo diễn ra trong năm 2025.

Công ty phân tích dự báo rằng đòn bẩy tài chính của Red Rock sẽ giảm xuống mức trung bình 3x vào nửa cuối năm 2026, đặt công ty vào vị thế để công bố danh sách các dự án chi tiêu vốn tiếp theo trong vòng sáu tháng tới, với ước tính 527 triệu USD dòng tiền tự do tùy ý được tạo ra trong năm 2026.

Trong các tin tức gần đây khác, Red Rock Resorts đã báo cáo kết quả tài chính ấn tượng cho quý hai năm 2025, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 0,95 USD, vượt xa mức dự báo 0,41 USD. Công ty cũng báo cáo doanh thu 526,3 triệu USD, vượt kỳ vọng 487,61 triệu USD. Sau những kết quả mạnh mẽ này, Mizuho đã nâng mức giá mục tiêu cho Red Rock Resorts lên 62,00 USD từ 59,00 USD, nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ của phân khúc Las Vegas, đã tạo ra 513,3 triệu USD doanh thu. JMP Securities cũng điều chỉnh mức giá mục tiêu, tăng lên 64,00 USD từ 57,00 USD, duy trì đánh giá Vượt trội thị trường dựa trên các chỉ số định giá của họ. Ngoài ra, Citizens JMP đã nâng mức giá mục tiêu lên 65,00 USD từ 64,00 USD và tăng ước tính EBITDAR cho giai đoạn 2025-2027. Những phát triển này phản ánh tích cực đến sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Red Rock Resorts theo các nhà phân tích.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.