Citizens duy trì đánh giá Vượt trội thị trường đối với cổ phiếu Red Rock Resorts

Investing.com - Citizens đã tái khẳng định đánh giá Vượt trội thị trường và mức giá mục tiêu 65,00 USD đối với Red Rock Resorts (NASDAQ:RRR), dựa trên khả năng giành thị phần của công ty tại thị trường địa phương Las Vegas. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 57,48 USD và được đánh giá là có giá trị hợp lý dựa trên mô hình Giá trị Hợp lý độc quyền.

Công ty nghiên cứu lưu ý rằng Red Rock Resorts tiếp tục được hưởng lợi từ cơ sở khách hàng địa phương Las Vegas có khả năng phục hồi, với việc bổ sung Durango đã giúp thúc đẩy tăng thị phần so với doanh thu thị trường tổng thể, tăng 1% theo quý và 2% từ đầu năm đến nay. Biên lợi nhuận gộp ấn tượng 66,84% và tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 7,47% trong 12 tháng qua của công ty phản ánh sức mạnh thị trường này.

Citizens nhấn mạnh rằng xu hướng hiện tại không cho thấy điểm yếu nào trong toàn doanh nghiệp mặc dù có mô hình lượt khách thăm yếu hơn và sự nén giá tại Dải Las Vegas, với tác động bị giảm nhẹ đối với Red Rock khi các nhà điều hành dải đã điều chỉnh đúng quy mô nhân viên sau đại dịch. Phân tích của InvestingPro tiết lộ một số chỉ số tích cực, bao gồm mức tăng giá đáng chú ý 46,89% trong sáu tháng qua. Người đăng ký có thể truy cập thêm 8 ProTips quan trọng và các số liệu tài chính toàn diện.

Công ty tin rằng kế hoạch của Red Rock cho năm 2026 là một trong những kế hoạch tốt nhất trong lĩnh vực trò chơi, chỉ ra ba bất động sản được cải tạo sẽ đi vào hoạt động trong những tháng tới, tiếp tục lấp đầy Red Rock Casino từ Durango, lợi ích từ người tiêu dùng địa phương mạnh mẽ, và ước tính hưởng lợi từ khoảng 25 triệu USD tác động cải tạo xảy ra vào năm 2025.

Citizens dự đoán đòn bẩy của Red Rock sẽ giảm xuống mức trung bình 3x vào nửa cuối năm 2026, đặt công ty ở vị thế công bố danh sách chi tiêu vốn tiếp theo trong vòng sáu tháng tới, với doanh nghiệp dự kiến sẽ tạo ra 527 triệu USD dòng tiền tự do tùy ý vào năm 2026.

Trong các tin tức gần đây khác, Red Rock Resorts đã báo cáo kết quả tài chính ấn tượng cho quý hai năm 2025, vượt xa kỳ vọng về lợi nhuận. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,95 USD, tăng đáng kể so với dự báo 0,41 USD, đánh dấu mức tăng đột biến 131,71%. Doanh thu cũng vượt dự đoán, đạt 526,3 triệu USD so với 487,61 triệu USD dự kiến. Sau những kết quả mạnh mẽ này, Mizuho đã nâng mục tiêu giá cho Red Rock Resorts lên 62 USD từ 59 USD, duy trì xếp hạng trước đó. Ngoài ra, JMP Securities tăng mục tiêu giá lên 64 USD từ 57 USD, trích dẫn tiềm năng tăng dựa trên các chỉ số định giá. Citizens JMP cũng nâng mục tiêu giá lên 65 USD từ 64 USD trong khi duy trì xếp hạng Vượt trội thị trường. Nhà phân tích của công ty đã điều chỉnh tăng ước tính EBITDAR 2025-2027, phản ánh sự tự tin vào hiệu suất tương lai của Red Rock. Citizens tái khẳng định xếp hạng Vượt trội thị trường, nhấn mạnh tăng trưởng thị phần mạnh mẽ của Red Rock tại thị trường địa phương Las Vegas.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.