Citigroup khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu BKV Corp, đặt mục tiêu 29 USD

Vào hôm thứ Hai, các nhà phân tích của Citigroup đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu BKV Corp (NYSE: BKV), duy trì mức giá mục tiêu 29 USD. Hiện đang giao dịch ở mức 21,50 USD, BKV có các mục tiêu từ các nhà phân tích dao động từ 24 USD đến 33 USD, với khuyến nghị đồng thuận mạnh mẽ là Mua. Quyết định này được đưa ra sau chuyến thăm đến các nhà máy điện Temple và cơ sở thu giữ carbon Barnett Zero mới của BKV.

Các nhà phân tích lưu ý rằng việc hoàn tất gần đây liên doanh thu giữ carbon đã cho phép CEO của BKV tập trung hơn vào hoạt động điện lực. Họ nhấn mạnh tiềm năng của một thỏa thuận mua bán điện dài hạn cho tới một nửa công suất của cơ sở Temple, khoảng 750 megawatt. Điều này có thể tăng mức sử dụng từ khoảng 60% mà không cần đầu tư thêm.

Barnett Zero, được mô tả là một hoạt động hiệu quả, có thể thấy cường độ vốn giảm trong các dự án tương lai nhờ những hiểu biết có được từ địa điểm đầu tiên. Các nhà phân tích gợi ý rằng việc đưa nhiều kỹ thuật vào nội bộ và giảm công suất máy nén có thể mang lại lợi ích.

Các hoạt động thượng nguồn của BKV tiếp tục cho thấy hiệu quả được cải thiện, góp phần vào việc giảm điểm hòa vốn. Công ty được xem là mang lại tiềm năng tăng trưởng độc đáo trong cả lĩnh vực điện lực và thu giữ carbon, với dòng tiền thượng nguồn mạnh mẽ dự kiến đến năm 2026.

Trong các tin tức gần đây khác, BKV Corporation đã báo cáo kết quả thu nhập vượt trội đáng chú ý cho quý đầu tiên của năm 2025, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu đạt 0,41 USD, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty cũng ghi nhận doanh thu 216,13 triệu USD, phản ánh hiệu suất hoạt động mạnh mẽ và các sáng kiến chiến lược trong thu giữ carbon và phát điện. Các động thái chiến lược của BKV bao gồm liên doanh với Copenhagen Infrastructure Partners, nhằm tăng cường hoạt động kinh doanh thu giữ carbon với khoản đầu tư 500 triệu USD, có khả năng tăng lên 1 tỷ USD. Công ty duy trì tỷ lệ đòn bẩy ròng thấp, báo hiệu sức khỏe tài chính mạnh mẽ và định vị tốt để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp năng lượng carbon thấp.

Ngoài ra, liên doanh điện lực của BKV hoạt động mạnh mẽ, với EBITDA điều chỉnh 20 triệu USD trong quý đầu tiên, nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi và giá cao hơn. Công ty đã phòng ngừa rủi ro 58% khí tự nhiên năm 2025 ở mức 3,44 USD/MMBtu, thể hiện cách tiếp cận chiến lược để điều hướng biến động thị trường. Các nhà phân tích từ các công ty như Barclays và Citigroup đã thể hiện sự quan tâm đến triển vọng tương lai của BKV, đặc biệt là trong các dự án thu giữ carbon và tiềm năng tăng trưởng trong xử lý khí tự nhiên. Mặc dù có những thách thức kinh tế vĩ mô, BKV vẫn tự tin vào khả năng mang lại giá trị và đạt được các mục tiêu tài chính của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.