Vào thứ Sáu, Citi duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Cooper Companies (NASDAQ: COO) nhưng giảm nhẹ mục tiêu giá xuống còn 115 đô la từ mức 116 đô la trước đó. Theo dữ liệu của InvestingPro , Cooper Companies hiện giao dịch với tỷ lệ P/E là 57,18 và cho thấy biến động giá thấp với beta là 0,97.
Sự điều chỉnh này theo sau báo cáo thu nhập hàng quý mới nhất của công ty, trong đó trình bày sự kết hợp của các kết quả bao gồm cả thành công và thất bại về kỳ vọng tài chính.
Cooper Companies báo cáo doanh thu 1,02 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 7%, thấp hơn một chút so với sự đồng thuận 1,03 tỷ USD. Công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ, với phân tích InvestingPro cho thấy tỷ lệ hiện tại mạnh mẽ là 1,99 và Altman Z-Score ấn tượng là 5,61, cho thấy sự ổn định tài chính vững chắc. Sự thiếu hụt là do cả hai phân khúc của nó hoạt động dưới kỳ vọng.
Doanh thu CVI đạt 676,4 triệu USD, tăng 8% nhưng vẫn thấp hơn mức dự kiến 682 triệu USD, một phần do tháng 10 "mềm". Trong khi đó, doanh số bán hàng của CSI ở mức 342,0 triệu đô la, tăng 5%, nhưng không đáp ứng được dự báo của Phố là 346 triệu đô la, bị ảnh hưởng bởi doanh số bán hàng Paragard yếu hơn.
Bất chấp những chênh lệch doanh thu này, công ty đã chứng kiến sự cải thiện về tỷ suất lợi nhuận hoạt động, tăng lên 25,9% từ 24,4% so với cùng kỳ năm ngoái và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 19% lên 1,04 đô la, vượt qua mức đồng thuận là 1,00 đô la.
Trong tương lai, ban lãnh đạo đã đưa ra hướng dẫn cho năm tài chính 25 với doanh thu dự kiến từ 4,080 đến 4,158 tỷ USD, cho thấy mức tăng trưởng hữu cơ 6-8% nhưng vẫn thấp hơn mức đồng thuận là 4,19 tỷ USD. Dự báo EPS được đặt ở mức 3,92 đô la - 4,02 đô la, thấp hơn ước tính đồng thuận là 4,06 đô la.
Nhà phân tích của Citi cho rằng hướng dẫn thận trọng là do thị trường kính áp tròng mạnh mẽ đang tăng trưởng ở mức 5-7% hàng năm, đặc biệt nhấn mạnh vào nhu cầu về kính áp tròng MyDay của Cooper vượt quá nguồn cung.
Công ty nhấn mạnh rằng, mặc dù ban đầu các nhà đầu tư có thể không phản ứng tích cực với hướng dẫn, nhưng luận điểm đầu tư cơ bản cho Cooper Companies vẫn còn nguyên vẹn, với nhiều cơ hội để mở rộng lợi nhuận.
Hỗ trợ quan điểm này, dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 66,36% và cho thấy thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay.
Để hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của Cooper Companies, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, cung cấp phân tích chi tiết về hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ. Citi nhắc lại xếp hạng Mua dựa trên những cân nhắc này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.