Giá vàng mất đà: Khả năng rơi về mốc 3.000 USD/ounce?
Vào thứ Tư, các nhà phân tích của Citi, dẫn đầu là Filippo Falorni, đã tăng mục tiêu giá của họ đối với cổ phiếu Keurig Dr Pepper (NASDAQ: KDP) lên 41,00 đô la, tăng từ 40,00 đô la, trong khi duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Hiện đang giao dịch ở mức 34,94 đô la, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu được định giá quá cao một chút, mặc dù các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 32,10 đô la đến 42,00 đô la. Việc sửa đổi này theo sau hiệu suất quý IV mạnh mẽ của Keurig Dr Pepper, vượt quá kỳ vọng về Tăng trưởng Doanh số Bán hàng Hữu cơ (OSG) và Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), đặc biệt được nhấn mạnh bởi thành công trong Đồ uống giải khát.
Keurig Dr Pepper đã báo cáo kết quả mạnh mẽ, với US Coffee hoạt động tốt hơn dự kiến và phù hợp với sự đồng thuận của Visible Alpha. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 55,68% và đạt mức tăng trưởng doanh thu 3,62% trong mười hai tháng qua. Mặc dù phải đối mặt với lạm phát cà phê đáng kể, công ty đã đưa ra hướng dẫn năm 2025 phù hợp với thuật toán tăng trưởng đã nêu trước đó, dự kiến tăng trưởng hàng đầu ở mức trung bình một con số và tăng trưởng EPS theo tỷ lệ phần trăm cao bằng tiền tệ không đổi.
Các nhà phân tích lưu ý rằng mức tăng trưởng hàng đầu hữu cơ ngụ ý của Keurig Dr Pepper với tỷ lệ phần trăm thấp một con số, không bao gồm đóng góp xấp xỉ 3,5% từ Ghost, có vẻ thận trọng. Đánh giá này dựa trên mức tăng trưởng mạnh mẽ trong quý IV là 6,2% và xu hướng dữ liệu máy quét tích cực được quan sát thấy trong quý đầu tiên của năm 2025 cho đến nay.
Bất chấp áp lực lợi nhuận gộp tiềm ẩn từ chi phí tăng, đặc biệt là cà phê và nhôm, Keurig Dr Pepper đang xem xét tăng giá thêm cho các sản phẩm cà phê của mình. Sự tự tin của công ty trong việc đạt được mức tăng trưởng EPS tỷ lệ phần trăm cao một con số dự kiến được hỗ trợ bởi xu hướng bán hàng mạnh mẽ và khoản tiết kiệm dự kiến từ việc cải thiện năng suất, đặc biệt là chi phí Bán hàng, Tổng hợp và Hành chính (SG&A).
Citi kết luận rằng định giá của Keurig Dr Pepper, gấp khoảng 17,3 lần P/E ước tính cho năm dương lịch 2025, vẫn hấp dẫn. Với tỷ lệ P/E hiện tại là 21,08 và vốn hóa thị trường là 47,35 tỷ USD, các nhà phân tích của công ty tiếp tục khuyến nghị xếp hạng Mua cho cổ phiếu của công ty đồ uống. Để hiểu sâu hơn về các chỉ số định giá và tiềm năng tăng trưởng của KDP, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu hàng đầu của Hoa Kỳ.
Trong một tin tức gần đây khác, Keurig Dr Pepper Inc. đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, vượt kỳ vọng của thị trường với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,58 đô la, so với dự báo 0,57 đô la. Công ty cũng vượt quá dự báo doanh thu, đạt 4,07 tỷ USD so với 4,02 tỷ USD dự kiến. Điều này cho thấy hiệu suất hoạt động mạnh mẽ trong quý. Công ty đã báo cáo doanh thu thuần tăng 6,2% theo đồng tiền không đổi và tăng 9% thu nhập hoạt động cho cả năm. Ngoài ra, Keurig Dr Pepper đã thực hiện các khoản đầu tư và mua lại chiến lược, chẳng hạn như mua lại Ghost, để nâng cao triển vọng tăng trưởng của mình trên thị trường nước tăng lực. Trong tương lai, công ty dự đoán tăng trưởng doanh thu thuần ở mức trung bình một con số và tăng trưởng EPS cao ở mức một con số cho năm 2025, bất chấp những cơn gió ngược tiềm ẩn như biến động ngoại hối và áp lực lạm phát. Công ty tiếp tục tập trung vào việc mở rộng sự hiện diện của mình trên thị trường nước tăng lực và mong đợi những đóng góp đáng kể từ các thương vụ mua lại gần đây của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.