Giá vàng hôm nay 27-7: Xuất hiện dự báo bất ngờ
Vào thứ Hai, các nhà phân tích của Citi đã tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu Targa Resources (NYSE: TRGP), nâng nó từ 218,00 đô la lên 227,00 đô la, đồng thời nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh phản ánh sự phát triển cơ sở hạ tầng nhanh chóng của công ty và lợi ích từ một giao dịch tài chính gần đây. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 200,36 đô la, đã thể hiện động lực đáng chú ý với lợi nhuận 110,71% trong năm qua. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó, mặc dù nó cung cấp 12 thông tin chi tiết chính cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích sâu hơn.
Targa Resources, với vốn hóa thị trường đáng kể là 43,89 tỷ USD, gần đây đã công bố một loạt các sáng kiến tăng trưởng mới đang tiến triển nhanh hơn dự kiến. Chúng bao gồm một đường ống nội lưu mới, xây dựng Frac 12 và mở rộng khả năng xuất khẩu LPG. Ngoài ra, công ty đang xem xét một đường ống đường dài và đang có kế hoạch bổ sung thêm năng lực xử lý vào năm 2027. Với doanh thu hàng năm là 16,38 tỷ USD, những mở rộng này có thể ảnh hưởng đáng kể đến vị thế thị trường của công ty.
Các nhà phân tích lưu ý rằng chi tiêu vốn tăng này được dự đoán sẽ thúc đẩy tăng trưởng EBITDA ít nhất hai con số trong hai năm tới. Mặc dù Targa Resources có thể không đáp ứng được khung hoàn vốn 40-50% vào năm 2025, nhưng các nhà phân tích kỳ vọng công ty sẽ có thể hoàn lại ít nhất 40% vốn thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu vào năm 2026.
Phân tích của Citi cho thấy Targa Resources được định vị là một trong những công ty phát triển nhanh nhất mà họ bảo hiểm. Công ty dự kiến tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) EBITDA trong 5 năm là 10% và CAGR EPS là 18%, được củng cố bởi tác động của việc mua lại cổ phiếu.
Trong một tin tức gần đây khác, Targa Resources đã báo cáo doanh thu quý IV năm 2024 là 4,41 tỷ đô la, thấp hơn một chút so với ước tính của nhà phân tích là 4,42 tỷ đô la. Mặc dù vậy, công ty đã đạt được EBITDA điều chỉnh kỷ lục trong quý, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng khối lượng mạnh mẽ trong các hoạt động Permian. Thu nhập ròng trong quý tăng lên 351,0 triệu đô la từ 299,6 triệu đô la trong năm trước, với EBITDA đã điều chỉnh tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,12 tỷ đô la. Đối với năm 2025, Targa dự kiến EBITDA đã điều chỉnh sẽ dao động trong khoảng từ 4,65 tỷ USD đến 4,85 tỷ USD, cho thấy mức tăng trưởng 15% ở giữa điểm so với năm 2024.
Ngoài kết quả tài chính, Targa Resources đã thông báo bổ nhiệm Jennifer R. Kneale làm Chủ tịch, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2025. Công ty không tiết lộ bất kỳ thay đổi nào đối với mức lương của cô ấy hoặc ý nghĩa chiến lược của vai trò mới của cô ấy. Trong khi đó, CFRA đã nâng mục tiêu cổ phiếu của Targa lên 208 đô la, duy trì xếp hạng Giữ, trong khi Stifel tăng mục tiêu lên 229 đô la, giữ xếp hạng Mua. Mizuho cũng nâng mục tiêu lên 226 USD, với xếp hạng Outperform, phản ánh niềm tin vào triển vọng tăng trưởng của Targa ở lưu vực Permian.
Các nhà phân tích của Stifel lưu ý rằng chi phí vốn cao hơn dự kiến của Targa đã làm dấy lên lo ngại của nhà đầu tư nhưng coi những khoản chi tiêu này là phản ứng với mức sản xuất tăng cao. Họ tin rằng điều này sẽ thúc đẩy dòng tiền dài hạn và hỗ trợ chiến lược tài chính của công ty. Phân tích của Mizuho đã nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng của Targa, đặc biệt là ở khu vực Permian, điều này đã góp phần vào triển vọng tích cực của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.