Citi nâng mục tiêu cổ phiếu Đường sắt Quốc gia Canada lên 122 USD

Vào thứ Sáu, nhà phân tích Ariel Rosa của Citi đã cập nhật mục tiêu giá của Đường sắt Quốc gia Canada (NYSE:CNI) lên 122 đô la từ mức 119 đô la trước đó đồng thời tái khẳng định xếp hạng Mua cho cổ phiếu của công ty. Điều chỉnh này theo sau báo cáo thu nhập quý IV của đường sắt cho năm 2024, trong đó tiết lộ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh là 1,82 đô la Canada. Con số này thấp hơn so với kỳ vọng của cả Citi và thị trường rộng lớn hơn, lần lượt là 1,94 USD và 1,92 USD. Theo dữ liệu của InvestingPro , CNI, hiện được định giá 66,1 tỷ đô la theo vốn hóa thị trường, dường như bị định giá thấp hơn một chút dựa trên mô hình Giá trị hợp lý độc quyền của họ.

Cổ phiếu của Đường sắt Quốc gia Canada đã giảm nhẹ 1% trong giao dịch ngoài giờ. Sự sụt giảm này diễn ra để đáp lại hướng dẫn hướng tới tương lai của công ty cho năm 2025, phù hợp với hoặc thấp hơn một chút so với dự báo của thị trường. Công ty đã dự báo mức tăng trưởng EPS đã điều chỉnh từ 10% đến 15% so với cùng kỳ năm ngoái cho năm 2025, tập trung vào mức trung bình 12,5%, thấp hơn một chút so với ước tính trước đó của Citi là 13%. Đáng chú ý, CNI duy trì thành tích ấn tượng với 29 năm liên tiếp tăng cổ tức, với lợi suất hiện tại là 2,27%.

Hướng dẫn của công ty về tăng trưởng khối lượng vào năm 2025 cũng đã được công bố, cho thấy kỳ vọng tăng trưởng tỷ lệ phần trăm từ thấp đến trung bình một con số đối với doanh thu tấn dặm (RTM). Dự báo này nhìn chung phù hợp với hoặc thấp hơn một chút so với dự đoán của Citi về mức tăng 3,7%. Kết quả quý IV nêu bật một giai đoạn đầy thách thức đối với Đường sắt Quốc gia Canada, bị ảnh hưởng bởi điều kiện mùa đông khắc nghiệt và gián đoạn lao động góp phần làm tăng thời gian lưu trú và tỷ lệ hoạt động cao hơn.

Bất chấp những thất bại phải đối mặt trong quý IV năm 2024, Citi vẫn duy trì triển vọng tích cực đối với Đường sắt Quốc gia Canada trong năm 2025. Nhà phân tích lưu ý rằng với thời tiết bất lợi và các vấn đề lao động hiện nay trong quá khứ, công ty đường sắt đang có vị trí tốt cho sự tăng trưởng tiềm năng trong năm tới. Sự lạc quan này được hỗ trợ bởi sự dễ dàng so sánh vượt qua hiệu suất của năm trước và những gì được coi là định giá hấp dẫn đối với cổ phiếu của công ty. Phân tích của InvestingPro cho thấy các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 54,63% và các chỉ số sức khỏe tài chính mạnh mẽ. Để hiểu sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của CNI, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.

Trong một tin tức gần đây khác, Đường sắt Quốc gia Canada (CN) đã trải qua những bước phát triển đáng kể. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,72 đô la vào quý III/2024, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức khác nhau. Doanh thu cũng tăng 3%, được thúc đẩy bởi các sản phẩm dầu mỏ tinh chế và đa phương thức đường dài. Tuy nhiên, doanh thu quý 4 dự kiến sẽ giảm 2,3% xuống còn 4.370 triệu CAD do sự gián đoạn.

CN cũng đã đạt được thành công thỏa thuận lao động mới với Unifor và thỏa thuận tập thể dự kiến bốn năm với Hội Anh em Công nhân Điện Quốc tế (IBEW). Các thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ mang lại sự ổn định và hỗ trợ cho cam kết liên tục của CN đối với các dịch vụ vận tải an toàn và hiệu quả.

Một số nhà phân tích gần đây đã nâng cấp cổ phiếu của CN. Stifel thay đổi trạng thái từ Giữ thành Mua, Jefferies nâng xếp hạng từ Giữ lên Mua, Evercore ISI tăng xếp hạng lên Vượt trội và Citi nâng cổ phiếu từ Trung lập thành Mua. Những nâng cấp này phản ánh tiềm năng tăng trưởng và kỳ vọng cải thiện hiệu quả tài chính.

JPMorgan cũng đã điều chỉnh mục tiêu giá cho CN, giảm xuống còn 174,00 đô la Canada từ 179,00 đô la Canada trước đó, đồng thời tiếp tục giới thiệu cổ phiếu với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Đây là những diễn biến gần đây và các nhà đầu tư nên tiến hành thẩm định trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.