Hôm thứ Năm, Citi duy trì xếp hạng Trung lập đối với Bumble Inc. (NASDAQ: BMBL) nhưng đã tăng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 8,00 đô la, tăng từ 6,00 đô la trước đó. Việc điều chỉnh diễn ra sau kết quả quý III/2024 và hướng dẫn quý IV của Bumble, được công ty coi là thỏa đáng.
Theo Citi, mặc dù Bumble đã cho thấy một số dấu hiệu ban đầu đầy hứa hẹn từ chiến lược tiếp thị mới và phát hành sản phẩm mùa thu gần đây, nhưng vẫn còn quá sớm để xác định sự thành công của các sáng kiến chiến lược này.
Việc phát hành sản phẩm mùa thu của công ty hẹn hò được nhìn nhận tích cực, vì nó cho thấy cam kết của ban quản lý đối với lịch phát hành thường xuyên hơn. Citi chỉ ra rằng mặc dù những nỗ lực này đang ở giai đoạn đầu, ban lãnh đạo đã nói rõ rằng họ sẽ cần thời gian để tác động đáng kể đến hiệu suất của công ty. Ban lãnh đạo của Bumble hiện đang xem xét lại chiến lược doanh thu của mình, khiến triển vọng tăng trưởng cho năm 2025 không rõ ràng.
Công ty cũng bày tỏ sự thận trọng về tiềm năng mở rộng ký quỹ do cường độ đầu tư có thể cao hơn.
Bất chấp những thách thức mà lĩnh vực hẹn hò trực tuyến phải đối mặt, Citi thừa nhận rằng ban lãnh đạo của Bumble đã bắt đầu thực hiện các kế hoạch của mình. Công ty quan sát thấy rằng việc thiết lập lại trong quý trước đã làm giảm rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào cổ phiếu Bumble, hiện đang giao dịch ở mức khoảng sáu lần EBITDA ước tính năm 2025.
Tuy nhiên, Citi kết luận rằng định giá của cổ phiếu có vẻ cân bằng khi xem xét những bất ổn xung quanh triển vọng tăng trưởng.
Trong một tin tức khác gần đây, Bumble Inc. đã báo cáo sự sụt giảm doanh thu hàng quý lần đầu tiên kể từ đợt chào bán công khai lần đầu vào năm 2021. Sự sụt giảm doanh số này được cho là do lạm phát dai dẳng và chi phí đi vay tăng cao, ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng trên ứng dụng và dịch vụ cao cấp của công ty.
Mặc dù giới thiệu một ứng dụng được tân trang lại và các tính năng mới để kích thích tăng trưởng, triển vọng doanh thu hàng năm của Bumble đã bị giảm vào tháng Tám, đặt ra câu hỏi về hiệu quả của chiến lược của nó.
Giám đốc tài chính của công ty, Anu Subramanian, tuyên bố rằng những khoản đầu tư và sáng kiến này sẽ mất thời gian để chuyển thành tăng trưởng doanh thu có ý nghĩa. Tuy nhiên, Bumble đã chứng kiến sự gia tăng tổng số người dùng trả tiền, tăng từ 3,8 triệu trong năm trước lên 4,3 triệu trong quý thứ ba. Với doanh thu giảm nhẹ xuống còn 273,6 triệu đô la trong quý, công ty vẫn vượt qua ước tính trung bình của các nhà phân tích là 271,9 triệu đô la.
Bumble cũng báo cáo khoản lỗ đáng kể trong quý III là 849,3 triệu đô la và cung cấp hướng dẫn không đạt được kỳ vọng của các nhà phân tích. Trong quý IV, Bumble dự đoán doanh thu của nó sẽ dao động trong khoảng từ 256 triệu đến 262 triệu đô la, phù hợp với dự đoán trung bình của các nhà phân tích là 260,2 triệu đô la.
Đối với năm tài chính 2024, công ty dự kiến doanh thu từ 1,06 tỷ USD đến 1,07 tỷ USD, phù hợp với ước tính hiện tại.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro làm sáng tỏ thêm về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của Bumble. Bất chấp triển vọng thận trọng của Citi, cổ phiếu của Bumble đã cho thấy động lực ngắn hạn đáng kể, với lợi nhuận giá 20,34% trong tháng qua và lợi nhuận 10,31% trong tuần trước. Sự gia tăng gần đây này phù hợp với Mẹo InvestingPro cho thấy rằng cổ phiếu có thể nằm trong vùng quá mua dựa trên RSI của nó.
Từ góc độ định giá, Bumble đang giao dịch với tỷ lệ P / E là 24,17, mà InvestingPro cho thấy là thấp so với tiềm năng tăng trưởng thu nhập ngắn hạn của nó. Đây có thể là một điểm thú vị cho các nhà đầu tư khi xem xét mục tiêu giá tăng của Citi và các sáng kiến chiến lược đang diễn ra của công ty.
Điều đáng chú ý là trong khi Bumble hiện không có lãi trong mười hai tháng qua, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Dự báo này được hỗ trợ bởi biên lợi nhuận gộp vững chắc của công ty là 70,34% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, cho thấy hiệu quả kinh doanh cốt lõi mạnh mẽ.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho Bumble, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.