Hôm thứ Ba, Ross Stores, Inc. (NASDAQ: ROST) đã trải qua một sự thay đổi trong xếp hạng cổ phiếu khi Citi hạ cấp công ty từ Mua xuống Trung lập, điều chỉnh mục tiêu giá xuống 152 đô la từ 179 đô la trước đó. Động thái này diễn ra khi các nhà phân tích của Citi bày tỏ lo ngại về quá trình chuyển đổi quản lý sắp tới tại Ross Stores, với một CEO mới tham gia từ bên ngoài lĩnh vực bán lẻ giảm giá.
Quyết định hạ cấp phản ánh một lập trường thận trọng đối với sự không chắc chắn tiềm ẩn do sự thay đổi trong lãnh đạo mang lại. Phân tích của Citi cho thấy sự kết hợp giữa sự thay đổi quản lý và định giá tương đối cao của cổ phiếu ở mức gấp 14 lần EBITDA dự báo năm tài chính 2025 đã làm thay đổi cán cân rủi ro / lợi nhuận nhận thức, thúc đẩy một vị trí trung lập hơn.
Ngoài việc chuyển đổi quản lý, triển vọng ngắn hạn của Ross Stores cũng đang được theo dõi chặt chẽ. Trong khi một quý nội tuyến được dự đoán, tâm lý nhà đầu tư rộng lớn hơn đã chuyển sang tiêu cực. Mối quan tâm tập trung vào khả năng doanh số bán hàng yếu hơn, bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết bất lợi ở California và Florida, nơi không chỉ chứa khoảng 35% địa điểm của Ross Stores mà còn chiếm tỷ lệ phần trăm cao hơn trong tổng doanh số bán hàng của nó.
Citi đã điều chỉnh mục tiêu giá dựa trên dòng tiền chiết khấu (DCF), giảm từ 179 USD xuống còn 152 USD. Việc sửa đổi này được thúc đẩy bởi các ước tính thấp hơn một cách khiêm tốn sau năm tài chính 2024 và giảm bội số thiết bị đầu cuối, cho thấy sự không chắc chắn gia tăng khi Ross Stores điều hướng những thay đổi quản lý sắp xảy ra.
Trong các tin tức gần đây khác, Ross Stores, Inc. đã công bố những phát triển quan trọng. Công ty đã báo cáo tổng doanh thu tăng 7% trong quý thứ hai, đạt 5,3 tỷ đô la và tăng 4% trong doanh số cửa hàng tương đương. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong quý là 1,59 đô la, tăng từ 1,32 đô la trong cùng quý năm trước. Trong quá trình chuyển đổi lãnh đạo, James Conroy đã được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành mới, có hiệu lực từ tháng 2/2025. Các công ty phân tích Baird, Loop Capital và Citi đã duy trì triển vọng tích cực về Ross Stores, với Baird tái khẳng định xếp hạng Outperform và Loop Capital nâng mục tiêu giá.
Đồng thời, Boot Barn Holdings báo cáo doanh thu thuần tăng 13,7% trong quý tài chính thứ hai, đạt 425,8 triệu USD. Công ty cũng chứng kiến thu nhập ròng tăng lên 29,4 triệu đô la và doanh số thương mại điện tử tăng đáng kể 10,1%. Là một phần của quá trình chuyển đổi CEO, Jim Conroy sẽ từ chức để gia nhập Ross Stores, với John Hazen đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành tạm thời tại Boot Barn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trong khi Citi đã hạ cấp Ross Stores (NASDAQ: ROST) do lo ngại về chuyển đổi quản lý và định giá, dữ liệu InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính của công ty. Ross Stores tự hào có vốn hóa thị trường là 47,23 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực bán lẻ. Hệ số P/E của công ty là 23,11 cho thấy mức định giá vừa phải so với thu nhập, phù hợp với quan sát của Citi về giá hiện tại của cổ phiếu.
Mẹo InvestingPro nêu bật sự ổn định tài chính và tiềm năng tăng trưởng của Ross Stores. Công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 31 năm liên tiếp, thể hiện cam kết lợi nhuận của cổ đông. Ngoài ra, Ross Stores hoạt động với mức nợ vừa phải và có tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy nền tảng tài chính vững chắc khi điều hướng sự thay đổi lãnh đạo sắp tới.
Mặc dù hạ cấp, điều đáng chú ý là 13 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy một số kỳ vọng tích cực. Tăng trưởng doanh thu của công ty là 9,81% trong mười hai tháng qua cũng chỉ ra việc mở rộng kinh doanh đang diễn ra, đây có thể là một yếu tố để các nhà đầu tư xem xét cùng với các mối quan tâm về chuyển đổi quản lý.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho Ross Stores, cung cấp cái nhìn rộng hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.