Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Investing.com — Vào hôm thứ Năm, ông Patrick Donnelly, chuyên gia phân tích của Citi, đã điều chỉnh mục tiêu giá cho ICON plc (NASDAQ:ICLR) xuống còn 200 USD từ mức 215 USD trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu này. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi ban lãnh đạo ICON thảo luận về khuôn khổ hướng dẫn của họ trong một cuộc gọi gần đây, hiện không bao gồm các thử nghiệm BARDA và tính đến môi trường nhu cầu yếu hơn trên toàn bộ cơ sở khách hàng. Công ty có vốn hóa thị trường 11,55 tỷ USD hiện giao dịch ở mức P/E 14,91x, với phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang giao dịch dưới Giá trị Hợp lý.
Ban lãnh đạo ICON đã nêu rõ lý do giảm doanh thu và hướng dẫn EPS khoảng 400 triệu USD và 0,50 USD, tương ứng ở mức trung bình. Phần lớn tác động đến doanh thu được cho là do các thử nghiệm thế hệ tiếp theo. Cụ thể, ban lãnh đạo ước tính tác động doanh thu từ các thử nghiệm này vào khoảng 350 triệu USD, với việc hủy bỏ một thử nghiệm duy nhất vào tháng 4 dự kiến sẽ dẫn đến giảm khoảng 300 triệu USD trong đơn đặt hàng quý hai. Sự điều chỉnh này diễn ra khi dữ liệu của InvestingPro cho thấy 11 nhà phân tích đã điều chỉnh giảm thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới. Tuy nhiên, đã có một diễn biến tích cực liên quan đến thử nghiệm thứ hai, với việc ban lãnh đạo đang tích cực làm việc với nhà tài trợ để tăng cường hoạt động.
Mặc dù có những thách thức do môi trường nhu cầu yếu hơn và khó dự đoán, phân tích của Citi cho thấy giá cổ phiếu hiện tại đã phản ánh những vấn đề này. Công ty được trấn an bởi khả năng duy trì biên EBITDA của ICON ở mức khoảng 20% trong năm.
Trước bối cảnh cập nhật quý gần đây và hướng dẫn điều chỉnh, Citi đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu ICON. Mục tiêu giá mới 200 USD được đặt ra để đáp ứng với các dự báo tài chính thấp hơn do công ty cung cấp.
Trong các tin tức gần đây khác, ICON plc đã báo cáo thu nhập quý một vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu đạt 3,19 USD so với ước tính đồng thuận 3,18 USD. Tuy nhiên, doanh thu trong quý này hơi thấp hơn kỳ vọng, đạt 2 tỷ USD so với 2,03 tỷ USD dự kiến, và giảm 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Các thương vụ kinh doanh ròng của công ty đạt tổng cộng 2,02 tỷ USD, dẫn đến tỷ lệ book-to-bill là 1,01, trong khi backlog kết thúc tăng 6% lên 24,7 tỷ USD so với quý một năm 2024. Ông Steve Cutler, Giám đốc điều hành, lưu ý rằng hiệu suất của quý bị ảnh hưởng bởi sự biến động thị trường và việc ra quyết định thận trọng của khách hàng. ICON đã cập nhật hướng dẫn doanh thu cho cả năm 2025 trong khoảng từ 7,75 tỷ USD đến 8,15 tỷ USD, cho thấy mức giảm từ 6,4% đến 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Công ty cũng đã điều chỉnh triển vọng EPS điều chỉnh trong khoảng từ 12,75 USD đến 14,25 USD. Trong quý, ICON đã mua lại 250 triệu USD cổ phiếu với giá trung bình 184 USD mỗi cổ phiếu. Tính đến ngày 31 tháng 3, nợ ròng của ICON là 2,9 tỷ USD, với tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA điều chỉnh là 1,7x.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.