Hôm thứ Hai, Citi tái khẳng định xếp hạng Mua đối với Permian Resources Corp (NYSE: PR) với mục tiêu giá ổn định là 18,00 đô la. Thu nhập quý III năm 2024 của công ty cho thấy dòng tiền đã điều chỉnh khoảng 821,9 triệu USD, vượt qua cả sự đồng thuận và dự báo riêng của Citi. Kết quả tài chính của Permian Resources được cho là do số lượng sản xuất hơi vượt quá mong đợi. Tuy nhiên, chi phí vốn ở mức cao hơn trong phạm vi dự báo, trong khi chi phí hoạt động và kết quả định giá là hỗn hợp.
Công ty đã cập nhật hướng dẫn cả năm 2024, hiện dự kiến sản lượng trung bình hàng ngày khoảng 341.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày (boe/d), với khoảng 46,5% là dầu. Điều này thể hiện mức tăng 4,9%, bao gồm cả đóng góp từ Barilla Draw. Bất chấp những điều chỉnh trong hướng dẫn sản xuất, dự báo chi tiêu vốn của công ty vẫn không thay đổi, với chi tiêu dự kiến từ 1,9 tỷ đến 2,1 tỷ đô la, trong đó khoảng 75% được phân bổ cho các hoạt động khoan và hoàn thành.
Lập trường của Citi về Permian Resources được hỗ trợ bởi kết quả khoan và hiệu quả hoạt động mạnh mẽ và cải thiện của công ty. Quan điểm tích cực này vẫn được giữ vững ngay cả khi công ty thừa nhận những thách thức đặt ra bởi môi trường giá cả biến động hiện tại trong lĩnh vực năng lượng. Mục tiêu giá của công ty đầu tư là 18 đô la mỗi cổ phiếu phản ánh niềm tin vào khả năng của công ty để điều hướng qua các biến động thị trường trong khi tận dụng hiệu suất hoạt động mạnh mẽ của nó.
Trong các tin tức gần đây khác, Permian Resources đã báo cáo kết quả quý III đáng chú ý cho năm 2024, vượt quá kỳ vọng sản lượng dầu với sản lượng hàng ngày là 161.000 thùng. Hoạt động mạnh mẽ của công ty đã dẫn đến sự gia tăng trong hướng dẫn dầu cả năm lần thứ ba trong năm nay, hiện đã tăng 11.000 thùng mỗi ngày kể từ tháng Hai. Về tài chính, chi phí vốn quý 3 là 520 triệu đô la, với dòng tiền hoạt động được điều chỉnh ở mức 823 triệu đô la và dòng tiền tự do được điều chỉnh ở mức 303 triệu đô la.
Permian Resources cũng mở rộng cổ tức cơ bản thêm 150% lên 0,60 USD/cổ phiếu và tăng ủy quyền mua lại lên 1 tỷ USD. Trong triển vọng tương lai của họ, công ty đặt mục tiêu khoảng 800 đô la chi phí khoan và hoàn thành giếng khoan với tiềm năng giảm hơn nữa thông qua cải thiện hiệu quả. Họ dự đoán chi phí vốn quý 4 sẽ tăng nhẹ do biến động lãi suất làm việc và chi phí hoạt động tăng nhẹ do hoạt động của Barilla Draw do Oxy quản lý.
Mặc dù sản lượng khí đốt giảm nhẹ, Permian Resources đã tích hợp thành công các tài sản Earthstone, góp phần giảm chi phí hoạt động và tăng doanh số bán khí đốt tự nhiên tại Bờ Vịnh lên 50%.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hoạt động tài chính của Permian Resources Corp (NYSE: PR) phù hợp với triển vọng tích cực của Citi, như được phản ánh trong dữ liệu gần đây của InvestingPro. Tỷ lệ P/E của công ty là 8,55 và tỷ lệ PEG là 0,12 cho thấy nó có thể bị định giá thấp so với tiềm năng tăng trưởng thu nhập, hỗ trợ xếp hạng Mua của Citi. Điều này được củng cố thêm bởi một Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng PR là "Giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn".
Sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty thể hiện rõ qua mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 74,92% trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ là 37,77%. Những số liệu này nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của Permian Resources, mà Citi nhấn mạnh trong phân tích của họ.
Ngoài ra, một InvestingPro Tip lưu ý rằng PR "Đã tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp", với tỷ suất cổ tức hiện tại là 4,69%. Điều này thể hiện cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông, ngay cả khi nó duy trì chi phí vốn đáng kể cho tăng trưởng.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 10 lời khuyên bổ sung cho Permian Resources Corp, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.