“Bốc hơi” 74 điểm trong 2 phiên: VN-Index đang điều chỉnh hay đảo chiều?
Vào thứ Hai, Citi tái khẳng định lập trường tích cực của mình đối với monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY), duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá là 298 đô la. Công ty, được InvestingPro đánh giá với điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" là 3,04, đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý IV năm 2024, vượt qua ước tính đồng thuận với doanh thu tăng 6,5 triệu đô la, EBIT 10,0 triệu đô la, hóa đơn 6,4 triệu đô la và dòng tiền tự do (FCF) 7,6 triệu đô la. Với vốn hóa thị trường là 12,88 tỷ USD, công ty dường như được định giá quá cao theo phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro. Doanh thu vượt trội đánh dấu mức 2,5%, giảm nhẹ so với mức trung bình bốn quý là 2,6% nhưng tăng so với mức 2,0% trong quý trước.
Ban lãnh đạo tại monday.com đã đưa ra hướng dẫn ban đầu cho năm tài chính 2025, dự kiến doanh thu dao động từ 1,208 triệu đến 1,221 triệu đô la, cao hơn một chút so với sự đồng thuận là 1,206,1 triệu đô la. Quỹ đạo tăng trưởng này được xây dựng dựa trên mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 33,9% của công ty trong mười hai tháng qua, được hỗ trợ bởi tỷ suất lợi nhuận gộp hàng đầu trong ngành là 89,46%. Dự báo EBIT được đặt ở mức 134 triệu đến 142 triệu USD, thấp hơn ước tính đồng thuận là 148,8 triệu USD. Trong khi đó, FCF được dự đoán sẽ nằm trong khoảng từ 300 triệu đến 308 triệu đô la, thấp hơn dự báo đồng thuận là 331,6 triệu đô la.
Trong quý đầu tiên của năm 2025, hướng dẫn doanh thu của công ty là từ 274 triệu đến 276 triệu đô la, phù hợp với sự đồng thuận là 274,0 triệu đô la. Hướng dẫn EBIT trong cùng kỳ là 25 triệu đến 27 triệu đô la, thấp hơn một chút so với mức đồng thuận là 27,7 triệu đô la. Tỷ lệ giữ chân bằng đô la ròng (NDR) cho thấy sự cải thiện tổng thể, tăng lên 112% từ 111%. Đáng chú ý, NDR cho khách hàng chi tiêu trên 100.000 đô la đã cải thiện từ 115% lên 116%. Công ty cũng quan sát thấy sự gia tăng số lượng khách hàng bổ sung cho các hợp đồng trị giá 50.000 đô la và 100.000 đô la, mặc dù có sự chậm lại trong việc bổ sung cho người dùng trong nhóm khách hàng 10+ và CRM so với quý trước.
Phân tích của Citi đã nêu bật một số lĩnh vực quan tâm cho tương lai, bao gồm các giả định trong hướng dẫn năm tài chính 2025, khả năng rời bỏ ở mức thấp hơn của thị trường, tác động của những thay đổi về giá và việc áp dụng CRM, các công cụ phát triển và dịch vụ, cũng như sự quan tâm đến công nghệ AI. Để hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của monday.com, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập phân tích toàn diện bao gồm 12 ProTips bổ sung và các chỉ số định giá chi tiết trong Báo cáo Nghiên cứu Pro.
Trong một tin tức gần đây khác, monday.com Ltd. đã trở thành chủ đề của nhiều nhà phân tích điều chỉnh. TD Cowen đã hạ mục tiêu giá cho công ty xuống còn 300 đô la, duy trì khuyến nghị Mua. Quyết định này được đưa ra sau khi đánh giá hiệu suất của công ty, đặc biệt là ở khu vực EMEA, cho thấy nhu cầu về các giải pháp Quản lý Dự án giảm sụt giảm. Tuy nhiên, công ty ghi nhận nhu cầu mạnh mẽ ở Hoa Kỳ và tiếp tục đà phát triển cho các dịch vụ Quản lý Quan hệ Khách hàng của monday.com.
Ngược lại, Baird đã nâng mục tiêu giá cho công ty lên 275 đô la, duy trì xếp hạng Trung lập. Công ty dự đoán rằng monday.com có thể đặt hướng dẫn doanh thu ban đầu cho năm 2025 thấp hơn kỳ vọng của thị trường, cho thấy tốc độ tăng trưởng doanh thu có thể nằm trong phạm vi phần trăm từ thấp đến giữa những năm 20. Nhà phân tích Rob Oliver xác định lĩnh vực CRM và quản lý dịch vụ CNTT là những lĩnh vực đầy hứa hẹn để mở rộng.
Scotiabank nhắc lại xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu của công ty mặc dù cổ phiếu giảm 19%, điều chỉnh mục tiêu giá thành 300 đô la. Nhà phân tích Allan Verkhovski trích dẫn việc giới thiệu các dịch vụ mới, tiếp tục tiến bộ trên thị trường cao cấp và hoạt động của công ty theo Quy tắc 50 là những lý do để lạc quan.
Trong cuộc gọi thu nhập gần đây của công ty, monday.com đã báo cáo doanh thu quý 3 năm 2024 là 251 triệu đô la và thu nhập ròng là 45 triệu đô la, vượt quá dự báo. Bất chấp những kết quả tài chính mạnh mẽ này, cổ phiếu của công ty đã trải qua một sự sụt giảm đáng kể. Đây là một số phát triển gần đây xung quanh monday.com Ltd.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.