Mỹ sẽ áp thuế 50% với các đối tác “thiếu thiện chí”
Hôm thứ Năm, Citi tái khẳng định lập trường Trung lập đối với cổ phiếu Molson Coors (NYSE: TAP), duy trì mục tiêu giá 57,00 đô la. Sau khi công bố thu nhập quý IV năm 2024 của Molson Coors, vượt quá kỳ vọng, cổ phiếu của công ty được dự đoán sẽ phản ứng tích cực. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E hấp dẫn là 12,16, với lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ là 10%. Điểm sức khỏe tài chính tổng thể của công ty được đánh giá là TỐT, cho thấy các nguyên tắc cơ bản vững chắc. Gã khổng lồ nhà máy bia báo cáo doanh số bán bằng nội tệ giảm nhỏ hơn so với dự báo của các nhà phân tích, với mức giảm 1,9% so với 2,9% dự kiến. Điều này được hỗ trợ bởi mức tăng giá / hỗn hợp mạnh hơn là 4,5%, vượt quá mức đồng thuận 3,7%. Với vốn hóa thị trường là 11 tỷ đô la và thành tích duy trì chi trả cổ tức trong 50 năm liên tiếp, Molson Coors thể hiện sự ổn định tài chính mạnh mẽ. Để hiểu sâu hơn về định giá và số liệu tài chính của công ty, người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào hơn 30 chỉ số tài chính bổ sung và phân tích của chuyên gia.
Khối lượng tài chính của Molson Coors giảm 6,4%, tốt hơn một chút so với mức giảm 6,6% dự kiến. Tại châu Mỹ, sự cạn kiệt của công ty - một thước đo doanh số bán của nhà phân phối cho các nhà bán lẻ - đã giảm 2,2%, vượt trội so với ước tính đồng thuận là giảm 5,4%. Cụ thể, sự cạn kiệt của Mỹ đã giảm 3,0%, điều này cũng thuận lợi hơn những gì các nhà phân tích lo ngại.
Trong tương lai, Molson Coors đã đặt ra hướng dẫn năm 2025, phù hợp với thuật toán tăng trưởng dài hạn và đáng kể cao hơn kỳ vọng của thị trường. Dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu có vẻ bị định giá thấp ở mức hiện tại, mang đến cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, cung cấp phân tích chi tiết về các chỉ số định giá, triển vọng tăng trưởng và vị thế cạnh tranh của Molson Coors. Nhà máy bia dự báo tăng trưởng tỷ lệ phần trăm một con số thấp trong doanh thu bằng đồng nội tệ, tăng trưởng tỷ lệ phần trăm trung bình một con số trong lợi nhuận trước thuế cơ bản không bao gồm tác động của ngoại hối và tăng trưởng phần trăm một con số cao trong thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu. Những dự báo này trái ngược với ước tính đồng thuận, thấp hơn đáng kể, bao gồm kỳ vọng về doanh thu và tăng trưởng lợi nhuận trước thuế.
Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu của công ty trong quý IV năm 2024 đạt 1,30 đô la, vượt xa mức đồng thuận là 1,13 đô la. Cú đánh này được cho là do doanh số bán hàng mạnh hơn và tỷ suất lợi nhuận gộp và hoạt động được cải thiện. Trước lợi nhuận và hướng dẫn lạc quan cho năm 2025, Citi kỳ vọng sẽ có phản ứng tích cực rõ ràng đối với giá cổ phiếu của Molson Coors. Chi tiết về hiệu suất và triển vọng của công ty đã được chia sẻ trong một cuộc gọi hội nghị được tổ chức lúc 8:30 sáng theo giờ ET hôm nay.
Trong một tin tức gần đây khác, Molson Coors đã trải qua một loạt các điều chỉnh xếp hạng của các nhà phân tích. Barclays duy trì xếp hạng Underweight đối với Molson Coors với mục tiêu giá là 48,00 đô la, ghi nhận hiệu suất lợi nhuận mạnh mẽ của công ty và khả năng đáp ứng dự báo khối lượng của Mỹ. Mặt khác, Citi đã nâng cấp Molson Coors từ Bán lên Trung lập, nâng mục tiêu giá lên 57 đô la. Quyết định này bị ảnh hưởng bởi so sánh thị phần thuận lợi dự kiến của công ty vào mùa xuân và tiềm năng tăng trưởng EPS tỷ lệ phần trăm cao một con số vào năm 2025. Cuối cùng, BofA Securities đã nâng cấp Molson Coors từ Trung lập lên Mua, với mục tiêu giá là 70,00 đô la, dựa trên kỳ vọng về sự phục hồi ổn định của ngành bia vào năm 2025. Đây là những diễn biến gần đây phản ánh các quan điểm khác nhau về hiệu quả tài chính và triển vọng tương lai của Molson Coors.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.