Citi duy trì khuyến nghị Mua đối với Kingsoft Cloud, mức giá mục tiêu là 21,50 USD

Investing.com — Vào thứ Tư, chuyên gia phân tích Brian Gong của Citi đã xác nhận khuyến nghị Mua đối với Kingsoft Cloud (NASDAQ:KC) với mức giá mục tiêu là 21,50 USD, thể hiện tiềm năng tăng giá đáng kể so với mức giá hiện tại là 12,42 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, mục tiêu của các nhà phân tích đối với KC dao động từ 4,09 USD đến 25,88 USD, với cổ phiếu hiện đang cho thấy động lực mạnh mẽ sau khi tăng đáng kinh ngạc 351,64% trong sáu tháng qua. Tuyên bố của ông Gong đã nhấn mạnh đến sự tăng trưởng đáng kể của cổ phiếu H của Kingsoft Cloud, cho rằng đợt tăng giá này là nhờ vào việc Xiaomi phát hành Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) đầu tiên của họ, MiMo. Theo ông Gong, MiMo đã vượt trội hơn các đối thủ cạnh tranh như o1-mini của OpenAI và Qwen-32B-Preview của Alibaba trong các nhiệm vụ cụ thể như lập luận toán học và tạo mã. Với vốn hóa thị trường là 3,13 tỷ USD và dự kiến tăng trưởng doanh thu 22% cho năm tài chính 2025, KC đã định vị mình là một công ty nổi bật trong ngành Dịch vụ Công nghệ Thông tin. Tìm hiểu sâu hơn về tiềm năng tăng trưởng của KC với báo cáo nghiên cứu toàn diện của InvestingPro, bao gồm phân tích chi tiết về các sáng kiến AI và sức khỏe tài chính của công ty.

Ông Gong chỉ ra rằng một phần đáng kể trong doanh thu tính toán AI dự kiến của Kingsoft Cloud vào năm 2025 dự kiến sẽ được tạo ra từ mối quan hệ với Xiaomi, như đã nêu trong khuôn khổ giao dịch giữa các bên liên quan. Quan hệ đối tác này được dự đoán sẽ là yếu tố quan trọng trong việc cải thiện biên lợi nhuận vào năm 2025 do hồ sơ biên lợi nhuận cao hơn của doanh thu tính toán AI. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty hiện duy trì điểm sức khỏe tài chính FAIR, với các chỉ số động lực đặc biệt mạnh mẽ mặc dù cho thấy một số thách thức về khả năng sinh lời.

Việc phát hành MiMo của Xiaomi được xem là minh chứng cho khả năng và cam kết của công ty mẹ trong việc thúc đẩy các công nghệ AIGC. Ông Gong cho rằng điều này có thể dẫn đến lợi ích lâu dài cho doanh thu và biên lợi nhuận tính toán AI của Kingsoft Cloud. Nhà phân tích nhấn mạnh rằng tiến bộ hơn nữa trong các sản phẩm liên quan đến AI của công ty mẹ được xem là một chất xúc tác quan trọng đối với Kingsoft Cloud.

Citi đã bày tỏ triển vọng tích cực trong 30 ngày sau khi Xiaomi ra mắt MiMo, dự đoán rằng LLM mới có thể xác nhận khả năng thành thạo và sự cống hiến của công ty mẹ đối với các công nghệ AIGC. Những công nghệ này có thể được tích hợp vào các kịch bản kinh doanh khác nhau cho Xiaomi, cuối cùng sẽ có lợi cho doanh thu tính toán AI của Kingsoft Cloud. Ông Gong dự đoán tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu cho Kingsoft Cloud vào năm 2025, chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng về tính toán AI từ Xiaomi, điều này cũng được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng biên lợi nhuận.

Trong các tin tức gần đây khác, Kingsoft Cloud Holdings Limited đã báo cáo thu nhập quý bốn ấn tượng, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích với mức tăng doanh thu 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty đạt được mức lỗ điều chỉnh thấp hơn trên mỗi cổ phiếu là 0,05 Nhân dân tệ (0,01 USD), vượt trội hơn so với dự đoán lỗ 0,73 Nhân dân tệ. Doanh thu đạt 2,23 tỷ Nhân dân tệ (305,8 triệu USD), vượt quá dự báo đồng thuận là 2,09 tỷ Nhân dân tệ, và công ty ghi nhận lợi nhuận hoạt động non-GAAP đầu tiên kể từ khi thành lập vào năm 2012. Trong một động thái chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng, Kingsoft Cloud đã công bố kế hoạch chào bán cổ phiếu công khai và đồng thời phát hành riêng lẻ với công ty mẹ, Kingsoft Corporation. Công ty đã nộp các tài liệu cần thiết cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cho đợt chào bán này, mặc dù các chi tiết như số lượng cổ phiếu và phạm vi giá chưa được tiết lộ. Ngoài ra, Kingsoft Cloud đã gửi báo cáo mới nhất cho SEC, bao gồm Báo cáo Thường niên Hồng Kông 2024 và Báo cáo Môi trường, Xã hội và Quản trị. Những tài liệu này nhằm cung cấp cái nhìn sâu sắc về sức khỏe tài chính và thực tiễn bền vững của công ty. Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến này, vì chúng có thể ảnh hưởng đáng kể đến vị thế thị trường và tình hình tài chính của Kingsoft Cloud trong lĩnh vực dịch vụ đám mây đang mở rộng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.