Hôm thứ Năm, Citi tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của Pure Storage (NYSE: PSTG) với mục tiêu giá nhất quán là 67,00 đô la. Sự chứng thực này theo sau thông báo gần đây của Pure Storage vào ngày 11 tháng 11 về quan hệ đối tác mới với một Nhà cung cấp đám mây GPU đáng chú ý. Sự hợp tác này sẽ tích hợp nền tảng của Pure Storage vào môi trường AI của đối tác.
Sự hợp tác này là minh chứng cho khả năng của Pure Storage trong việc cung cấp các giải pháp lưu trữ dựa trên flash linh hoạt và hiệu suất cao, có thể hỗ trợ hiệu quả khối lượng công việc AI chuyên sâu. Mặc dù bản chất tích cực của sự hợp tác này, có một ý kiến cho rằng quan hệ đối tác có thể không đáp ứng được kỳ vọng của nhà đầu tư. Mối quan tâm xuất phát từ niềm tin rằng quan hệ đối tác có thể không cung cấp một giải pháp thay thế thực sự cho ổ đĩa cứng truyền thống (HDD) cho các trung tâm dữ liệu siêu quy mô, điều mà các nhà đầu tư đã dự đoán.
Thị trường ổ cứng doanh nghiệp rất quan trọng, với dự đoán định giá nó ở mức khoảng 16 tỷ đô la hàng năm cho đến năm 2026, theo báo cáo của TrendFocus. Ngay cả 1% thị phần cũng có khả năng chuyển thành khoảng 160 triệu đô la doanh thu phần cứng cho Pure Storage, với thu nhập bổ sung từ bán phần mềm.
Sự hợp tác, trong khi thể hiện thế mạnh của Pure Storage, đã đặt ra câu hỏi về tiềm năng của nó để tận dụng cơ hội thị trường ổ cứng rộng lớn. Khả năng của công ty trong việc cung cấp một giải pháp thay thế HDD khả thi cho các hyperscaler vẫn là tâm điểm của các nhà đầu tư, khi họ tìm kiếm các dấu hiệu tăng trưởng và thâm nhập thị trường của Pure Storage trong lĩnh vực này.
Trong các tin tức gần đây khác, Pure Storage đã là chủ đề của một số báo cáo phân tích và quan hệ đối tác chiến lược. Công ty công nghệ lưu trữ dữ liệu đã báo cáo doanh thu quý II cho năm tài chính 2025 tăng 11%, đạt 764 triệu đô la và doanh thu định kỳ hàng năm của dịch vụ đăng ký (ARR) tăng 24%, vượt qua 1,5 tỷ đô la. Mặc dù chu kỳ bán hàng dài hơn cho các giao dịch Evergreen lớn hơn, Pure Storage vẫn duy trì mục tiêu doanh thu cả năm là 3,1 tỷ đô la.
Các nhà phân tích từ Oppenheimer, TD Cowen, Needham và Piper Sandler đã đưa ra triển vọng của họ về Pure Storage. Oppenheimer đã bắt đầu đưa tin về công ty với xếp hạng Outperform, trích dẫn lợi ích tiềm năng từ tăng trưởng AI và lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc. Tuy nhiên, TD Cowen, Needham và Piper Sandler đã giảm mục tiêu giá của họ do lo ngại về tăng trưởng, trong khi vẫn duy trì xếp hạng của họ.
Pure Storage cũng đã đầu tư chiến lược vào CoreWeave, một nhà cung cấp dịch vụ đám mây AI. Sự hợp tác này sẽ tích hợp nền tảng của Pure Storage vào môi trường của CoreWeave, cung cấp cho khách hàng khả năng lưu trữ hiệu suất cao trong môi trường siêu máy tính AI của CoreWeave. Evercore ISI duy trì triển vọng tích cực về Pure Storage, nhắc lại xếp hạng Outperform và mục tiêu giá $ 70.00, làm nổi bật khoản đầu tư chiến lược của Pure Storage vào CoreWeave.
Những phát triển gần đây khác bao gồm việc giới thiệu kiến trúc Fusion thế hệ tiếp theo và lưu trữ AI dưới dạng dịch vụ cho các đám mây GPU. Công ty cũng có thêm 261 khách hàng mới trong quý II và tập trung vào việc thay thế lưu trữ truyền thống trong các trung tâm dữ liệu hyperscaler. Tình hình tài chính của công ty vẫn mạnh mẽ với 1,8 tỷ đô la tiền mặt và các khoản đầu tư.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Thông báo hợp tác gần đây của Pure Storage đã thu hút sự quan tâm, nhưng các số liệu tài chính từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 16,37 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong thị trường giải pháp lưu trữ. Mặc dù giá cổ phiếu giảm 7,53% gần đây trong tuần qua, Pure Storage đã chứng minh hiệu suất mạnh mẽ với lợi nhuận giá 39,85% từ đầu năm đến nay.
Mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Pure Storage nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, cho thấy sự ổn định tài chính — một yếu tố quan trọng đối với một công ty theo đuổi quan hệ đối tác trong thị trường lưu trữ AI cạnh tranh. Ngoài ra, thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay, điều này có thể hỗ trợ các nỗ lực mở rộng của công ty và tăng thị phần tiềm năng trong lĩnh vực lưu trữ doanh nghiệp.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng Pure Storage đang giao dịch ở tỷ lệ P/E cao là 117,04, cho thấy cổ phiếu có thể được định giá cho kỳ vọng tăng trưởng cao. Chỉ số định giá này phù hợp với dự đoán của thị trường về tiềm năng của Pure Storage trong thị trường AI và lưu trữ doanh nghiệp.
Đối với những người tìm kiếm phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Pure Storage.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.